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世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金13893.10--26543.2011449.64--
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金122.95--567.09358.05--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目------0.00--
经营活动现金流入小计14016.05--27110.2811807.69--
购买商品、接受劳务支付的现金4703.59--9299.303657.28--
支付给职工以及为职工支付的现金2533.51--4995.632854.04--
支付的各项税费1697.81--3782.771534.62--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金934.00--1631.27922.07--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目------0.00--
经营活动现金流出小计9868.91--19708.968968.00--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4147.143062.577401.322839.682483.78
收回投资收到的现金9500.00--9900.001500.00--
取得投资收益收到的现金58.76--112.8656.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.55--2787.6460.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9560.31--12800.501616.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2604.55--9266.134328.25--
投资支付的现金9500.00--7200.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12104.55--16466.136828.25--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2544.25-6591.51-3665.63-5211.90-3854.99
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----3643.002143.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----3643.002143.00--
偿还债务支付的现金310.00--1500.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1384.05--2071.651300.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1694.05--3571.652800.70--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1694.05-357.5371.35-657.70-79.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.1440.3623.592.27-29.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-51.02-3846.113830.62-3027.65-1480.27
加:期初现金及现金等价物余额9029.54--5198.925198.92--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8978.525183.429029.542171.273718.64
净利润2927.70--8158.421704.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5.33--41.98----
固定资产折旧312.98--691.21356.56--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销20.51--61.9534.57--
长期待摊费用摊销102.62--236.83124.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.80---351.549.40--
固定资产报废损失0.31--0.510.27--
公允价值变动损失----------
财务费用-30.65---2.787.61--
投资损失-58.76---112.86-56.28--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-42.38-----47.71--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-25.61---21.182.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少45.35---609.79-730.02--
经营性应收项目的减少1825.88---1645.003052.65--
经营性应付项目的增加-938.93--953.56-1618.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额4147.14--7401.322839.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8978.52--9029.542171.27--
减:现金的期初余额9029.54--5198.925198.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-51.02--3830.62-3027.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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