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科思科技(688788)现金流量表图
科思科技(688788)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金49143.3039561.58--15371.0411765.69
收到的税费返还205.980.73--37.5572.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1036.39742.56--552.60442.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计50385.6840304.87--15961.1912281.25
购买商品、接受劳务支付的现金18557.0711648.97--22685.9616104.73
支付给职工以及为职工支付的现金10467.536710.40--9347.015670.99
支付的各项税费5166.483118.11--4780.265004.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5651.543738.69--3718.554216.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39842.6225216.17--40531.7730997.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10543.0615088.7011141.90-24570.58-18716.04
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.200.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------0.200.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1763.711292.26--1481.411081.51
投资支付的现金------165.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1763.711292.26--1646.411081.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1763.71-1292.26-376.37-1646.22-1081.33
吸收投资收到的现金------17700.0017700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9740.009740.00--16016.6711000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9740.009740.00--33716.6728700.00
偿还债务支付的现金15635.6714945.67--8409.908218.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金643.43522.75--785.72543.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2542.0040.83
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16279.1015468.42--11737.628803.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6539.10-5728.425931.0321979.0519896.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2240.258068.0216696.56-4237.7599.44
加:期初现金及现金等价物余额2454.582454.58--6692.336692.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4694.8310522.60--2454.586791.77
净利润--10198.93--21646.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---14.49--872.56--
固定资产折旧--188.79--351.94--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--272.30--200.90--
长期待摊费用摊销------256.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.07--0.76--
公允价值变动损失----------
财务费用--606.94--847.97--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---878.99--3682.14--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--115.34---731.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--943.69---11533.09--
经营性应收项目的减少--11711.41---47923.74--
经营性应付项目的增加---8061.27--7758.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15088.70---24570.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10522.60--2454.58--
减:现金的期初余额--2454.58--6692.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8068.02---4237.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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