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阿拉丁(688179)现金流量表图
阿拉丁(688179)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金17515.6810073.9622803.2115616.699933.32
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金966.16668.48815.34582.57413.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18481.8410742.4523618.5516199.2710347.17
购买商品、接受劳务支付的现金8829.924965.708610.127815.884385.97
支付给职工以及为职工支付的现金2669.421821.613736.372705.241833.33
支付的各项税费1870.281085.582342.551721.131839.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1247.031101.313310.491499.391239.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14616.648974.2017999.5213741.649298.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3865.191768.255619.022457.621048.52
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.170.170.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.170.170.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金643.08372.12623.74423.62300.61
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计643.08372.12623.74423.62300.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-642.91-371.95-623.72-423.62-300.61
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1074.401074.40500.00500.00500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1074.401074.40500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金506.50476.50400.00370.00340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4183.614175.264182.284177.424172.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4690.114651.764582.284547.424512.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3615.71-3577.36-4082.28-4047.42-4012.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.434.848.9613.673.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-402.86-2176.22921.99-1999.75-3261.23
加:期初现金及现金等价物余额8357.798357.797435.807435.807435.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7954.936181.568357.795436.054174.57
净利润--2418.956369.10----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--128.14175.39----
固定资产折旧--355.72665.64----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--50.11127.90----
长期待摊费用摊销--21.0736.58----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.990.01----
固定资产报废损失----0.59----
公允价值变动损失----------
财务费用--6.929.94----
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--4.9917.23----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---19.35-33.94----
递延所得税负债增加----------
存货的减少---768.55-1967.81----
经营性应收项目的减少---218.36-202.54----
经营性应付项目的增加---356.85279.94----
其他--139.45141.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1768.255619.02----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6181.568357.79----
减:现金的期初余额--8357.797435.80----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2176.22921.99----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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