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利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金20510.5513756.43--26307.4416245.98
收到的税费返还------239.44124.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金626.33519.06--1237.40677.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21136.8814275.48--27784.2817047.69
购买商品、接受劳务支付的现金3441.942295.22--3541.052347.08
支付给职工以及为职工支付的现金5883.254019.18--6428.534008.66
支付的各项税费2739.202061.52--1382.301020.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1388.91919.13--1297.70981.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13453.309295.05--12649.578358.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7683.584980.431666.7415134.718689.57
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金14.289.99--32.8036.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.230.23--0.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7800.006000.00--16100.0013700.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7820.526010.22--16132.9513736.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7031.654937.22--15058.9011286.80
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金11550.007550.00--16100.0014100.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18581.6512487.22--31158.9025386.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10761.14-6477.00-6840.07-15025.95-11650.54
吸收投资收到的现金------3497.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3800.00900.00--2500.002000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金54.13----25.0025.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3854.13900.00--6022.502025.00
偿还债务支付的现金1270.00162.00--1479.00736.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115.1367.00--131.4647.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2390.731813.16--1369.551210.85
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3775.862042.15--2980.011994.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额78.26-1142.15211.533042.4930.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.50-25.41---0.350.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3007.79-2664.13-4963.513150.91-2930.46
加:期初现金及现金等价物余额9264.219264.21--6113.306113.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6256.426600.09--9264.213182.85
净利润--2694.30--6083.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--32.71--1.85--
固定资产折旧--2456.94--3556.42--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--32.60--21.70--
长期待摊费用摊销--610.65--983.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.39--0.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--209.86--256.68--
投资损失---9.99---32.80--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---81.36---95.66--
递延所得税负债增加---19.74---39.53--
存货的减少---3.77--79.25--
经营性应收项目的减少---574.25--69.93--
经营性应付项目的增加---367.90--4225.96--
其他------23.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4980.43--15134.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6600.09--9264.21--
减:现金的期初余额--9264.21--6113.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2664.13--3150.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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