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中控技术(688777)现金流量表图
中控技术(688777)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金177773.43118843.16--224827.53160754.88
收到的税费返还6347.093668.35--11914.677978.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金13610.1510122.81--18140.6712280.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计197730.67132634.32--254882.86181013.84
购买商品、接受劳务支付的现金57921.8041749.69--66764.1460418.97
支付给职工以及为职工支付的现金68946.7051805.36--77321.4660396.92
支付的各项税费15786.379199.94--25293.6117907.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金25829.2716064.65--35980.0925873.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计168484.14118819.64--205359.31164596.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29246.5313814.68-9557.2449523.5616417.29
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金3461.161932.31--1846.421412.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46.6131.85--2567.453550.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金126900.0010000.00--65803.5969803.59
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计130407.7711964.17--70217.4574766.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3793.702139.91--4424.433712.69
投资支付的现金1436.72510.72--1171.99812.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金159900.0036600.00--126900.00109604.67
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计165130.4239250.63--132496.42114130.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34722.65-27286.46-2586.39-62278.97-39363.87
吸收投资收到的现金298.0098.00--45939.1045939.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金298.0098.00--63.1063.10
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10272.7510216.02--7471.805471.80
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10570.7510314.02--53410.9051410.90
偿还债务支付的现金9928.92100.00--12843.4512864.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金436.64171.38--19506.4417276.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息131.67--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10365.56271.38--32349.8930140.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额205.1910042.639914.5721061.0121270.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响-413.8366.79--278.8440.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-5684.77-3362.36-2150.088584.44-1635.56
加:期初现金及现金等价物余额29825.8429825.84--21241.4021241.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24141.0626463.47--29825.8419605.84
净利润--14036.93--37088.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2166.51--1925.14--
固定资产折旧--1582.21--2753.42--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--121.56--228.89--
长期待摊费用摊销--73.43--165.96--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.40---3258.23--
固定资产报废损失--146.22--32.34--
公允价值变动损失----------
财务费用--121.31---196.65--
投资损失---1922.18---1405.31--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---373.62---697.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28592.68---27272.34--
经营性应收项目的减少--24248.83---39889.61--
经营性应付项目的增加---1435.04--76782.69--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--3630.79--3266.49--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13814.68--49523.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26463.47--29825.84--
减:现金的期初余额--29825.84--21241.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3362.36--8584.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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