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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金2605779.391672789.074547285.233560959.442283024.89
收到的税费返还12379.3912362.4913498.1311546.8311205.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金52168.5145928.9248896.1333135.5625612.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2670327.291731080.484609679.493605641.832319842.12
购买商品、接受劳务支付的现金2029003.511261845.353805713.433073971.151941711.37
支付给职工以及为职工支付的现金146485.54101383.21184023.01135322.7394659.50
支付的各项税费175522.43146793.60230107.97203002.94131691.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金177569.57117747.06205673.01169710.7597025.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目--0.00------
经营活动现金流出小计2528581.051627769.224425517.433582007.572265088.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额141746.24103311.26184162.0723634.2654753.72
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额522.412427.751418.061261.49542.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金458912.79458548.44969146.72710087.24501881.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计459435.19460976.19970564.78711348.73502424.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81875.0157985.2893471.5470666.8445578.78
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额149.70--1677.471671.521671.52
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金501815.31410355.37932381.44907435.24530819.91
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计583840.02468340.651027530.45979773.60578070.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-124404.83-7364.46-56965.67-268424.86-75646.06
吸收投资收到的现金----77976.8049986.8049986.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----27990.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金376238.10349593.57501781.44482250.51393841.20
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金293330.43217121.58658578.73462731.07278052.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计669568.52566715.151238336.97994968.38721880.69
偿还债务支付的现金315444.74270144.62556805.00271255.00266845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84739.4549382.60178878.98158797.28146135.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----279.30279.30279.30
支付其他与筹资活动有关的现金268246.67201716.01670638.13455741.95348628.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计668430.86521243.221406322.11885794.23761609.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1137.6645471.93-167985.15109174.16-39728.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响75.2686.092.64--0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额18554.33141504.83-40786.11-135616.45-60620.63
加:期初现金及现金等价物余额308821.38308821.38349607.49349607.49349607.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额327375.71450326.21308821.38213991.04288986.86
净利润--81042.62154893.98----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--112.581248.96----
固定资产折旧--23867.8343399.22----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--815.281664.27----
长期待摊费用摊销--291.78570.31----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--879.466161.79----
固定资产报废损失----374.48----
公允价值变动损失--108.9022.30----
财务费用--9567.7923716.29----
投资损失---1431.50-6986.97----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1714.143642.50----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---2461.88866.84----
递延所得税负债增加---60.50-209.31----
存货的减少---37441.91-68901.11----
经营性应收项目的减少---17124.83-74951.04----
经营性应付项目的增加--41684.8190029.96----
其他--1746.688619.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--103311.26184162.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--450326.21308821.38----
减:现金的期初余额--308821.38349607.49----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--141504.83-40786.11----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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