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海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金58724.5236600.4259119.28--34204.99
收到的税费返还1757.271403.83560.60--243.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3360.213139.57677.79--706.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63842.0041143.8160357.67--35155.16
购买商品、接受劳务支付的现金60646.3829851.0948885.74--37986.02
支付给职工以及为职工支付的现金3923.622518.525326.38--4513.40
支付的各项税费1850.351092.701775.22--1570.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5680.854004.015399.53--2806.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72101.2037466.3261386.87--46876.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8259.213677.50-1029.20-2283.41-11721.34
收回投资收到的现金1750.001750.002500.00--1555.00
取得投资收益收到的现金1.191.1958.05--1.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.462.9610.01--5.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----54.12--930.14
收到其他与投资活动有关的现金----331.94----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1757.651754.152954.12--2491.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3585.001509.302476.24--1627.81
投资支付的现金1750.001750.002500.00--1055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5335.003259.304976.24--2682.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3577.35-1505.15-2022.11-950.13-191.43
吸收投资收到的现金----3458.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23031.073486.1512235.63--13795.34
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金340.11340.114665.82--12386.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23371.183826.2620359.45--26181.80
偿还债务支付的现金9026.544826.548320.46--13622.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1666.57271.81997.48--701.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1223.08869.16726.32--426.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11916.185967.5110044.26--14750.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11455.00-2141.2510315.195487.5311430.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.3148.9013.38--21.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-397.8880.007277.262268.88-460.41
加:期初现金及现金等价物余额7840.777840.77563.51--1023.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7442.897920.777840.77--563.51
净利润11613.135640.916688.05--2750.96
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备31.5949.1143.75--956.90
固定资产折旧1352.21913.601395.33--962.66
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销53.9035.5071.00--73.84
长期待摊费用摊销101.9862.83168.42--51.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.98-1.52-2.57--74.58
固定资产报废损失--0.0412.83--0.00
公允价值变动损失---------70.19
财务费用586.34350.30603.87--339.07
投资损失-950.74-258.80-444.06---743.98
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-161.00-197.05267.32----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少450.34421.7098.54---287.08
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3532.911665.65182.31---3294.04
经营性应收项目的减少-11609.643692.25-20223.71---23118.21
经营性应付项目的增加-6189.43-8697.0410336.23--10583.09
其他-----226.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-8259.213677.50-1029.20---11721.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----2600.00----
现金的期末余额7442.897920.777840.77--563.51
减:现金的期初余额7840.777840.77563.51--1023.93
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-397.8880.007277.26---460.41
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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