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优利德(688628)现金流量表图
优利德(688628)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金--72805.7853659.0757865.7048658.57
收到的税费返还--828.70394.961479.751591.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金--759.10269.96406.86397.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计--74393.5854324.0059752.3150648.16
购买商品、接受劳务支付的现金--47223.2032780.4037780.2437624.08
支付给职工以及为职工支付的现金--9919.006933.249916.618722.72
支付的各项税费--2501.20946.631572.52917.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金--3498.292166.063696.593491.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计--63141.6942826.3452965.9750755.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22961.2611251.8911497.676786.34-107.58
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------2.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--------2.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--3411.671413.812014.763262.44
投资支付的现金--------2.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--3411.671413.812014.763264.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---3411.67-1413.81-2014.76-3261.59
吸收投资收到的现金------6513.302499.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------4962.9211466.85
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.75----291.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--1.75--11476.2214257.29
偿还债务支付的现金--2073.182266.0611009.9010565.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2062.982060.22424.29542.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--235.66140.2781.439.83
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--4371.814466.5511515.6211117.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---4370.06-4466.55-39.403140.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响---23.6716.368.5252.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额--3446.485633.664740.71-176.21
加:期初现金及现金等价物余额--6694.346694.341953.632129.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额--10140.8212328.006694.341953.63
净利润--14031.7311208.455326.783208.97
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--183.61231.14106.60222.38
固定资产折旧--1283.21839.451564.161321.56
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--47.0347.0365.7155.69
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------6.82
固定资产报废损失--50.9050.9038.377.72
公允价值变动损失----------
财务费用--62.9830.19261.41593.14
投资损失--------0.02
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--227.90145.2815.08--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---105.09-78.11-6.23-46.70
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3205.61-4126.20-1126.00-2715.68
经营性应收项目的减少---2695.97-2783.390.43-1544.68
经营性应付项目的增加--1371.195932.93540.04-1216.82
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11251.8911497.676786.34-107.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10140.8212328.006694.341953.63
减:现金的期初余额--6694.346694.341953.632129.84
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3446.485633.664740.71-176.21
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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