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华锐精密(688059)现金流量表图
华锐精密(688059)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金20457.4913716.027968.6120568.84--
收到的税费返还38.9726.2212.0867.11--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金914.92728.48608.90680.78--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21411.3714470.728589.5921316.72--
购买商品、接受劳务支付的现金2330.262516.52971.594769.69--
支付给职工以及为职工支付的现金4077.983136.212267.453702.50--
支付的各项税费3211.352530.121504.311047.65--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1697.251307.30760.771518.92--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11316.849490.145504.1311038.75--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10094.534980.573085.4610277.972873.80
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额106.4969.531.931.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计106.4969.531.931.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10132.667070.113170.679235.90--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10132.667070.113170.679235.90--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10026.17-7000.58-3168.74-9234.60-5107.20
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4440.003940.003040.005100.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4440.003940.003040.006200.00--
偿还债务支付的现金6356.005067.504595.471500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金462.60404.85259.141217.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1086.78839.31360.371043.45--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7905.386311.665214.983760.53--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3465.38-2371.66-2174.982439.473207.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.84-8.72-5.76-3.30--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3409.85-4400.38-2264.023479.55974.53
加:期初现金及现金等价物余额5568.635568.635568.632089.08--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2158.771168.243304.605568.63--
净利润8900.496140.323448.607181.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备235.46250.25190.24168.79--
固定资产折旧3425.022533.941686.982901.66--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销58.3441.8125.2936.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.632.522.4254.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用519.14407.62289.45684.39--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-189.46-144.26-58.14-49.06--
递延所得税负债增加251.86-43.64-41.42659.78--
存货的减少-420.33-615.51-441.54-659.86--
经营性应收项目的减少-6268.47-6831.71-2594.37-2617.78--
经营性应付项目的增加3530.843239.24577.941917.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额10094.534980.573085.4610277.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2158.771168.243304.605568.63--
减:现金的期初余额5568.635568.635568.632089.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3409.85-4400.38-2264.023479.55--
##加:现金净额前后对比调整项目--0.00------
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