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罗普特(688619)现金流量表图
罗普特(688619)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金26897.4321056.6221861.90--15071.20
收到的税费返还85.14--73.46--134.77
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5339.053590.563281.37--2225.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32321.6224647.1825216.73--17431.47
购买商品、接受劳务支付的现金28826.7323312.5321517.62--21828.35
支付给职工以及为职工支付的现金4600.683214.745947.36--5030.06
支付的各项税费2562.742344.711011.81--2453.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2664.741558.827180.08--4747.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38654.9030430.8135656.87--34059.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6333.27-5783.63-10440.14-7892.28-16628.29
收回投资收到的现金27.00------15000.00
取得投资收益收到的现金6.53------224.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.55--0.35--1.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36.07--0.35--15225.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160.98125.63214.88--589.33
投资支付的现金1139.95139.951907.00--300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----0.25----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----34.53----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1300.93265.582156.16--889.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1264.86-265.58-2155.81-2139.6014336.10
吸收投资收到的现金49.00--8168.00--20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--1168.00--20.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17686.5613786.5612482.00--7995.46
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17735.5613786.5620650.00--8015.46
偿还债务支付的现金12482.006893.556772.71--1222.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金537.90353.96445.53--69.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金118.90118.90----122.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13138.807366.417218.24--1414.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4596.766420.1513431.763550.226601.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3001.37370.93835.80-6481.664309.19
加:期初现金及现金等价物余额10890.9710890.9710055.17--5745.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7889.6111261.9110890.97--10055.17
净利润4082.57121.7910182.91--5439.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--------772.52
固定资产折旧298.29197.71392.68--408.99
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销31.1121.0835.70--29.91
长期待摊费用摊销53.5738.0876.90--39.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.15--0.10--6.76
公允价值变动损失----------
财务费用541.49360.67469.29--83.01
投资损失248.98163.22-14.84---87.53
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失645.55-297.661729.35----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-476.31-214.47-512.29---287.12
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1701.54-4527.68-3402.44--2401.51
经营性应收项目的减少-5227.007348.45-40978.28---25141.93
经营性应付项目的增加-4830.15-8994.8321573.08---581.52
其他----7.71--288.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-6333.27-5783.63-10440.14---16628.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7889.6111261.9110890.97--10055.17
减:现金的期初余额10890.9710890.9710055.17--5745.98
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3001.37370.93835.80--4309.19
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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