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生益电子(688183)现金流量表图
生益电子(688183)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金395649.36290446.34186292.65--271432.42
收到的税费返还1381.831381.831381.83--6711.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4134.182460.952110.28--689.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计401165.37294289.12189784.76--278833.84
购买商品、接受劳务支付的现金227732.79171817.55106886.96--183773.60
支付给职工以及为职工支付的现金65200.6050670.4235088.93--49170.24
支付的各项税费15321.1411086.195906.39--11404.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金9076.646697.794376.96--8225.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计317331.18240271.96152259.24--252574.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额83834.1954017.1637525.5232055.9326259.81
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4069.023439.383507.11--49.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------1768.22
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4069.023439.383507.11--1817.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106523.5681795.7248772.18--58397.65
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计106523.5681795.7248772.18--58397.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-102454.55-78356.34-45265.06-17280.09-56580.33
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金129400.0095500.0067000.00--93613.51
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1153.35
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计129400.0095500.0067000.00--94766.87
偿还债务支付的现金86999.3150000.0034500.00--33613.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27227.0525555.4824304.74--14288.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3465.303557.722505.33--50.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计117691.6679113.1961310.07--47952.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11708.3416386.815689.9312093.6946814.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.57-92.43107.06--127.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-7175.58-8044.79-1942.5626970.4016620.94
加:期初现金及现金等价物余额20263.6920263.6920263.69--3642.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13088.1112218.8918321.13--20263.69
净利润43923.3739293.3929698.60--44118.31
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5407.983722.712520.35--2240.94
固定资产折旧15318.6211196.047430.15--10249.47
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销776.68575.35386.18--669.36
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1098.41-2374.74-2374.74--284.06
固定资产报废损失23.4797.916.84--151.95
公允价值变动损失----------
财务费用4543.073286.722109.85--2642.80
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失5.55-10.54127.99--268.74
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-1623.27-714.13-143.81---1102.76
递延所得税负债增加1358.20--------
存货的减少-8502.47-15688.96-20127.22---25047.40
经营性应收项目的减少15342.88-4598.96-14614.81---48259.11
经营性应付项目的增加8358.5119232.4032506.14--40043.45
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额83834.1954017.1637525.52--26259.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13088.1112218.8918321.13--20263.69
减:现金的期初余额20263.6920263.6920263.69--3642.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-7175.58-8044.79-1942.56--16620.94
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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