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宝兰德(688058)现金流量表图
宝兰德(688058)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金6958.77648.4111852.698456.655191.47
收到的税费返还439.69409.04724.81453.04449.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金662.06428.60258.34102.3188.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8060.521486.0512835.849011.995729.52
购买商品、接受劳务支付的现金84.08--315.16275.1691.74
支付给职工以及为职工支付的现金3338.951545.285939.774356.282591.37
支付的各项税费1378.771354.782483.902267.131530.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2667.88949.122266.521146.72664.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7469.683849.1811005.368045.294877.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额590.84-2363.141830.48966.71851.98
收回投资收到的现金25000.00--50000.00----
取得投资收益收到的现金251.10--197.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1019.59--1019.671019.671019.67
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26270.69--51217.651019.671019.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225.5532.33157.23120.67107.49
投资支付的现金50000.0025000.0075000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.00--1000.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计51225.5525032.3376157.231120.671107.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24954.86-25032.33-24939.59-101.00-87.82
吸收投资收到的现金----73455.66365.00365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----365.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金81.2318.3016.38----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----32.08----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计81.2318.3073504.12365.00365.00
偿还债务支付的现金44.919.986.40----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2000.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金94.3494.341993.28246.06149.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2139.25104.321999.68246.06149.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2058.02-86.0271504.44118.94215.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-26422.04-27481.4948395.33984.66979.52
加:期初现金及现金等价物余额53643.2053643.205247.875247.875247.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27221.1626161.7153643.206232.526227.38
净利润336.05--5850.18--1583.84
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----316.70----
固定资产折旧29.29--46.94--22.18
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销6.23--9.75--4.24
长期待摊费用摊销37.03--8.76--33.77
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.05----
公允价值变动损失-357.24--------
财务费用-----18.59---8.62
投资损失-236.88---186.77----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-66.48------35.82
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少7.75---45.28---9.53
递延所得税负债增加----------
存货的减少-240.85--------
经营性应收项目的减少2343.72---3622.74---100.26
经营性应付项目的增加-1267.79---528.52---709.46
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额590.84--1830.48--851.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27221.16--53643.20--6227.38
减:现金的期初余额53643.20--5247.87--5247.87
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-26422.04--48395.33--979.52
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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