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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金66516.3944000.4927539.009499.0340732.98
收到的税费返还1243.801082.95720.33176.50603.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3427.232998.152463.091634.041291.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计71187.4248081.5830722.4211309.5742628.07
购买商品、接受劳务支付的现金19420.2513621.558520.894400.3013563.09
支付给职工以及为职工支付的现金24761.8417891.7711229.714941.2518356.77
支付的各项税费1110.86829.58648.22369.051010.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5117.374012.132240.001091.213867.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50410.3336355.0422638.8210801.8136798.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20777.0911726.548083.60507.765829.91
收回投资收到的现金7088.877088.877088.877088.87--
取得投资收益收到的现金70.8875.8175.8175.8111.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7163.557164.687164.687164.6811.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11872.149008.855690.422456.369737.96
投资支付的现金--------7088.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32451.7024348.06------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--8030.41------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44323.8441387.325690.422456.3616826.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37160.29-34222.641474.264708.33-16815.56
吸收投资收到的现金--------59552.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--------59552.09
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金190.00190.00190.00190.001628.69
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计190.00190.00190.00190.001628.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-190.00-190.00-190.00-190.0057923.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响-511.28-338.0772.0296.7336.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-17084.48-23024.179439.885122.8246973.99
加:期初现金及现金等价物余额63629.3363629.3363629.3363629.3316655.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额46544.8540605.1673069.2168752.1563629.33
净利润13418.95--4832.19--6851.84
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备101.01------563.96
固定资产折旧2550.26--1036.18--1747.12
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销309.63--73.06--138.25
长期待摊费用摊销1535.20--727.02--1066.89
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133.79--10.16--22.84
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用511.28---72.02---36.24
投资损失-63.06---63.06---19.09
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失407.63--177.71----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-328.64---198.78---120.21
递延所得税负债增加924.87--387.41----
存货的减少-2086.87---791.60---340.04
经营性应收项目的减少5775.71---938.97---5991.20
经营性应付项目的增加-2426.65--2904.30--1945.80
其他14.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额20777.09--8083.60--5829.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46544.85--73069.21--63629.33
减:现金的期初余额63629.33--63629.33--16655.34
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-17084.48--9439.88--46973.99
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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