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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金90159.1746757.4321596.7210376.5846166.63
收到的税费返还3341.623368.861526.2995.621475.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3781.092001.661307.58275.433549.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97281.8952127.9524430.6010747.6451191.57
购买商品、接受劳务支付的现金57129.2143516.8525690.2110938.3428264.43
支付给职工以及为职工支付的现金22414.2515862.579869.405271.5715848.13
支付的各项税费2501.762197.301258.86998.752680.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金10074.878310.842972.391386.125352.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计92120.0969887.5639790.8518594.7852144.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5161.80-17759.61-15360.26-7847.15-953.37
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金637.434166.781403.82243.3415.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.71--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金193227.79160917.5567308.5515700.006549.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计193865.93165084.3368712.3715943.346565.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6844.603887.542552.461481.014336.54
投资支付的现金5556.465606.38700.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金162751.37135681.0156823.0324086.77106676.13
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计175152.43145174.9360075.4925967.78111012.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额18713.5019909.398636.89-10024.44-104447.35
吸收投资收到的现金--------115269.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6849.806849.80------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金3974.872214.091448.70616.442652.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10824.679063.891448.70616.44117921.76
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3872.003873.243872.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金23363.3222600.292431.50762.054606.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27235.3226473.536303.50762.054606.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16410.66-17409.63-4854.80-145.61113315.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响-780.99-248.4480.51102.75-8.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额6683.65-15508.30-11497.66-17914.457906.53
加:期初现金及现金等价物余额30123.6330123.6330123.6330123.6322217.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36807.2814615.3318625.9712209.1830123.63
净利润10738.13--306.06--8317.86
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备560.28---30.95--229.31
固定资产折旧1208.68--536.96--695.93
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销205.13--109.51--397.41
长期待摊费用摊销65.30--20.82--25.70
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失19.14--2.77--5.67
公允价值变动损失-656.97--125.27--152.88
财务费用-2089.20---1906.15---2008.33
投资损失-759.34---141.42---29.19
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失599.28--217.50--213.51
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-950.74---850.16--109.21
递延所得税负债增加674.69--70.72--104.00
存货的减少-15786.19---27087.12---3767.10
经营性应收项目的减少-16971.05---9144.26---8261.93
经营性应付项目的增加26583.68--22410.21--2861.71
其他1720.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5161.80---15360.26---953.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36807.28--18625.97--30123.63
减:现金的期初余额30123.63--30123.63--22217.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6683.65---11497.66--7906.53
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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