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有方科技(688159)现金流量表图
有方科技(688159)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金42597.9131139.9815946.0275188.2957288.57
收到的税费返还309.88307.48245.67792.32626.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1578.98900.90161.171545.831382.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44486.7732348.3516352.8677526.4459297.95
购买商品、接受劳务支付的现金42950.9334208.3421493.9363474.8145359.31
支付给职工以及为职工支付的现金9139.035697.312521.999453.956783.83
支付的各项税费1132.97912.97805.101896.391448.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4691.602901.821617.122905.012745.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57914.5343720.4426438.1477730.1556337.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13427.76-11372.08-10085.29-203.712960.83
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金506.07274.7817.67196.99158.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.040.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金94700.0045700.0010908.4758950.0047350.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计95206.1145974.8210926.1459146.9947508.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3414.652301.981759.826897.915434.65
投资支付的现金2100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金123239.0070799.0038400.0057951.0048351.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计128753.6573100.9840159.8264848.9153785.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33547.54-27126.16-29233.68-5701.92-6276.66
吸收投资收到的现金42604.4842604.4842604.483160.003160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20804.7218103.446285.2522947.4114426.03
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1461.52267.50281.63994.49620.09
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计64870.7260975.4149171.3527101.9018206.12
偿还债务支付的现金18741.7416863.536391.2517997.3613442.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1379.991141.55217.50607.47450.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1751.181751.181215.962087.701866.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21872.9219756.267824.7220692.5215759.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42997.8041219.1541346.636409.382446.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3977.502720.912027.66503.75-869.48
加:期初现金及现金等价物余额8218.038218.038218.037714.297714.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4240.5310938.9510245.708218.036844.81
净利润---2649.95--5456.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--425.35--816.07--
固定资产折旧--85.22--120.06--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--43.08--59.08--
长期待摊费用摊销--9.64--12.24--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失---35.51------
财务费用--212.86--628.35--
投资损失---79.51---196.99--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--265.14------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---364.97---84.86--
递延所得税负债增加--1.22------
存货的减少---6415.10---9971.87--
经营性应收项目的减少--411.08---7792.56--
经营性应付项目的增加---3277.70--10750.72--
其他---2.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11372.08---203.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10938.95--8218.03--
减:现金的期初余额--8218.03--7714.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2720.91--503.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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