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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金92718.0267166.1025311.7463169.3434025.05
收到的税费返还4977.932753.521211.632349.941808.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金7233.963730.80261.317371.746281.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计104929.9073650.4226784.6872891.0242115.10
购买商品、接受劳务支付的现金69074.1144752.3316001.2034718.8423648.92
支付给职工以及为职工支付的现金13173.808668.115054.9911274.498118.64
支付的各项税费9511.335428.172248.674472.883136.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金10609.056052.621419.696510.995724.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计102368.3064901.2424724.5556977.2040627.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2561.608749.192060.1315913.821487.36
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金105.6975.9910.1028.24529.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.45--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金8199.006199.001000.003600.0048165.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8306.146274.991010.103628.2448694.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31246.1422404.265075.8012909.638746.08
投资支付的现金1576.801576.801576.807426.802850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金6000.006000.002000.009999.00183499.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38822.9429981.068652.6030335.43195095.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30516.79-23706.07-7642.51-26707.19-146400.31
吸收投资收到的现金------114050.00114050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.005000.005000.0050.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.78135.14------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5004.785135.145000.00114100.00114050.00
偿还债务支付的现金133.59----50.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2138.432098.8912.014.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.340.34------
支付其他与筹资活动有关的现金1.911.91--848.90863.90
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2273.932100.8012.01903.48863.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2730.843034.344987.99113196.52113186.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响--------82.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-25224.35-11922.54-594.39102403.15-31644.35
加:期初现金及现金等价物余额147419.31147419.31147419.3145016.1645016.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额122194.96135496.77146824.92147419.3113371.81
净利润--30847.60--20209.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--140.59--284.76--
固定资产折旧--1550.02--2400.40--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--114.89--180.70--
长期待摊费用摊销--290.83--309.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.27------
公允价值变动损失----------
财务费用---22.38--4.58--
投资损失---507.21---28.24--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1074.40------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---902.89---388.13--
递延所得税负债增加--702.99--420.86--
存货的减少---23213.18---4875.45--
经营性应收项目的减少---5010.65---11899.02--
经营性应付项目的增加--3682.88--9294.39--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8749.19--15913.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22896.77--147419.31--
减:现金的期初余额--147419.31--45016.16--
加:现金等价物的期末余额--112600.00------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---11922.54--102403.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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