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华兴源创(688001)现金流量表图
华兴源创(688001)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金54001.9025316.48108747.5968468.5043295.11
收到的税费返还1881.68532.214104.473822.392336.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金708.50476.89757.39859.2231.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56592.0926325.58113609.4573150.1145663.57
购买商品、接受劳务支付的现金29130.5514412.4682802.4565094.4238474.72
支付给职工以及为职工支付的现金12587.875480.3929314.8719136.9415096.09
支付的各项税费2893.572183.575509.095565.741049.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2224.83903.856710.328065.562852.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46836.8322980.28124336.7297862.6657472.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9755.263345.30-10727.27-24712.55-11809.16
收回投资收到的现金6000.0035000.0043800.0049.26--
取得投资收益收到的现金722.05619.43308.211.3445.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.61--29.94----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5247.83--126.54--39.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11971.4935619.4344264.7050.6085.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4979.741977.239472.355753.287321.38
投资支付的现金--35000.00103800.00283.6910.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金103.77----60000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5083.5236977.23113272.3566036.977331.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6887.97-1357.80-69007.65-65986.38-7245.98
吸收投资收到的现金----90065.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.0018000.0014000.0013000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------90065.62--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2000.002000.00108065.62104065.6213000.00
偿还债务支付的现金2000.002000.0024000.0022082.656000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5438.93--7575.857218.007419.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1673.471976.32142.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7438.932000.0033249.3231276.9713562.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5438.930.0074816.3072788.65-562.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响379.7967.89215.67-50.30208.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额11584.092055.39-4702.96-17960.58-19408.76
加:期初现金及现金等价物余额32463.9232535.5637166.8837166.8837166.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44048.0234590.9532463.9219206.3017758.12
净利润11489.35--17645.07--13470.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备810.94--1911.87--1822.10
固定资产折旧1630.22--3328.12--1577.44
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销173.92--265.22--117.78
长期待摊费用摊销86.18--31.65----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.39----
固定资产报废损失1.65--------
公允价值变动损失-443.70---947.47---54.29
财务费用-502.56--97.92---46.83
投资损失-722.05---314.21---45.21
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-241.76---766.97---291.67
递延所得税负债增加3582.94--135.48----
存货的减少-12757.43---3249.78---13365.47
经营性应收项目的减少-11365.55---29419.73---33191.03
经营性应付项目的增加18013.11--628.59--18197.93
其他-----71.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额9755.26---10727.27---11809.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44048.02--32463.92--17758.12
减:现金的期初余额32463.92--37166.88--37166.88
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额11584.09---4702.96---19408.76
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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