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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金22294.0016091.789184.384423.7627015.22
收到的税费返还--------18.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1690.26950.25803.42692.653959.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23984.2617042.039987.805116.4130993.16
购买商品、接受劳务支付的现金5577.714372.572254.951470.188490.82
支付给职工以及为职工支付的现金4976.983411.162242.371185.474650.16
支付的各项税费3343.631652.62613.141071.323201.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3605.232031.221632.43568.543281.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17503.5511467.586742.884295.5119624.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6480.715574.453244.92820.9011368.37
收回投资收到的现金204872.74101500.0093515.2910000.0026973.12
取得投资收益收到的现金2976.261612.061340.20137.62328.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额450.06450.01450.01--721.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金685.16114.72114.7252.32500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计208984.22103676.7995420.2110189.9428523.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12756.2710690.309091.857686.107314.52
投资支付的现金199231.92106085.7898361.0912118.52100428.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------980.84
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金1444.151575.94635.01147.15834.66
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计213432.34118352.02108087.9519951.77109558.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4448.13-14675.22-12667.74-9761.82-81034.62
吸收投资收到的现金850.00850.00850.0070.0093543.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金850.00850.00850.0070.00800.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.002000.002000.006300.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------470.79
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2850.002850.002850.002070.00100314.04
偿还债务支付的现金2200.001600.00600.00--6700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3648.703576.35178.6986.22475.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------12847.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5848.705176.35778.6986.2220023.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2998.70-2326.352071.311983.7880290.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.55-47.2015.3733.2025.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-1097.67-11474.32-7336.14-6923.9410649.71
加:期初现金及现金等价物余额19108.9119108.9119108.9119108.918459.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18011.257634.5911772.7712184.9719108.91
净利润10660.82--3255.65--10987.57
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备708.69------386.74
固定资产折旧2580.12--1344.67--2264.91
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销400.37--222.22--315.86
长期待摊费用摊销16.44--9.20--16.44
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------468.31
固定资产报废损失11.47--0.13--1.16
公允价值变动损失149.51---402.79---477.22
财务费用341.96--180.74--478.01
投资损失-3279.28---880.45---328.98
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----111.47----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-144.03---10.24--949.25
递延所得税负债增加-27.74---13.02--91.46
存货的减少1385.23--665.57---1537.37
经营性应收项目的减少-10949.67---3588.79---458.24
经营性应付项目的增加4101.14--2367.09---1789.53
其他525.69---16.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6480.71--3244.92--11368.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18011.25--11772.77--19108.91
减:现金的期初余额19108.91--19108.91--8459.21
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1097.67---7336.14--10649.71
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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