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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金249795.95170078.3986159.4829167.05216295.72
收到的税费返还2338.801342.71668.7042.512084.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金23426.0913261.646469.674887.4516020.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计275560.84184682.7493297.8534097.02234400.77
购买商品、接受劳务支付的现金160230.2697149.3261031.8530230.91124202.99
支付给职工以及为职工支付的现金40954.2030978.2320957.2212449.0132473.48
支付的各项税费14719.448108.903805.211218.4811731.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金24884.3717504.9411580.043851.6222966.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计240788.27153741.3997374.3247750.02191375.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额34772.5730941.35-4076.47-13653.0043025.76
收回投资收到的现金42000.0042000.0026000.0026000.0037357.01
取得投资收益收到的现金381.91381.91238.50237.01583.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.4332.4532.14--6.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------207.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42386.3442414.3626270.6426237.0138153.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12843.565819.103500.861051.1512482.52
投资支付的现金16000.0016000.0016000.00--60800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4474.29
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--------130.72
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28843.5621819.1019500.861051.1577887.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额13542.7820595.256769.7925185.86-39733.68
吸收投资收到的现金1100.00780.00780.00780.0060290.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1100.00780.00780.00--760.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1612.211612.211612.21717.735982.76
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2712.212392.212392.211497.7366272.95
偿还债务支付的现金1937.891896.7579.6839.5712553.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3934.983914.663810.9129.763071.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金78.00------1013.70
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5950.885811.413890.5869.3316638.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3238.67-3419.21-1498.381428.4049634.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.75-3.30-3.301.07-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额45063.9448114.101191.6412962.3352926.43
加:期初现金及现金等价物余额87205.6487205.6487205.6487205.6434279.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额132269.58135319.7488397.28100167.9887205.64
净利润23988.80--8593.73--12516.08
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备196.05------460.70
固定资产折旧3166.05--1430.80--2295.13
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销1156.61--571.48--1040.51
长期待摊费用摊销273.94--135.12--220.83
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.73--21.18--12.31
固定资产报废损失29.86------0.00
公允价值变动损失-121.57---121.57---102.92
财务费用188.63--62.29--371.82
投资损失-467.70---254.05---923.93
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失2210.87--1691.91----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-1342.26---47.60---30.74
递延所得税负债增加-24.49---2.09---47.88
存货的减少-44144.45---34712.78---43690.44
经营性应收项目的减少-11793.17---28180.13---12663.34
经营性应付项目的增加60076.34--46735.24--83567.64
其他1322.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额34772.57---4076.47--43025.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额132269.58--88397.28--87205.64
减:现金的期初余额87205.64--87205.64--34279.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额45063.94--1191.64--52926.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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