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新光光电(688011)现金流量表图
新光光电(688011)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金17012.1910109.707808.293366.9513639.03
收到的税费返还2122.672052.42704.16613.23664.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2440.421387.67950.04792.932152.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21575.2913549.799462.494773.1116456.08
购买商品、接受劳务支付的现金9730.537260.364632.023361.156473.00
支付给职工以及为职工支付的现金5147.893896.492709.501582.864502.58
支付的各项税费2813.462461.352369.212120.492150.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2367.291425.40749.01454.312399.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20059.1815043.5910459.747518.8115525.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1516.11-1493.81-997.25-2745.70930.58
收回投资收到的现金272611.00225561.00154061.0091361.0095884.00
取得投资收益收到的现金1982.321771.031002.16492.99554.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计274593.32227332.03155063.1691853.9996438.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4012.102236.081003.82248.802304.48
投资支付的现金224520.00200700.00149700.0093700.00167395.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计228532.10202936.08150703.8293948.80169699.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额46061.2324395.944359.34-2094.81-73260.49
吸收投资收到的现金60.00------87795.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2500.002500.002500.002500.006000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金93.03145.4176.6758.113867.12
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2653.032645.412576.672558.1197662.80
偿还债务支付的现金--------12000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1851.271838.321639.196.29301.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金93.4990.4947.4646.005323.67
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1944.761928.811686.6452.2917625.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额708.27716.60890.032505.8380037.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额48285.6123618.744252.12-2334.687707.62
加:期初现金及现金等价物余额10159.0210159.0210159.0210159.022451.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额58444.6333777.7714411.147824.3410159.02
净利润2454.48---459.10--6049.58
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备437.18--79.54--226.76
固定资产折旧1192.89--585.79--1111.06
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销73.08--42.51--75.98
长期待摊费用摊销250.48--123.32--224.67
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50--------
固定资产报废损失0.19--------
公允价值变动损失122.27---350.31---169.08
财务费用47.62---9.49--155.82
投资损失-1870.20---775.39---514.08
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失43.56--458.84----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-50.37---109.56---21.94
递延所得税负债增加-18.46--27.04--25.36
存货的减少-2268.82---2216.68--299.63
经营性应收项目的减少2136.93--2721.04---3995.22
经营性应付项目的增加-993.62---1114.79---2537.98
其他-39.58--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1516.11---997.25--930.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58444.63--14411.14--10159.02
减:现金的期初余额10159.02--10159.02--2451.41
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额48285.61--4252.12--7707.62
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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