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中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金242801.76157324.7694926.5349265.77199321.44
收到的税费返还4530.72883.17883.17--5062.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金46327.1929654.0627891.5319023.0324255.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计293659.67187861.99123701.2368288.80228639.96
购买商品、接受劳务支付的现金151783.84108043.4863168.8525981.89164384.62
支付给职工以及为职工支付的现金37088.9329821.0021057.4613736.2228680.71
支付的各项税费12028.676129.877302.351913.5110370.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金8128.955626.173462.191791.9411877.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计209030.39149620.5194990.8443423.56215312.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额84629.2938241.4828710.3924865.2513327.10
收回投资收到的现金431995.00331925.00240925.00121000.00185700.00
取得投资收益收到的现金4488.443795.342715.061330.442009.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------30.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1207.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计437690.44335720.33243640.06122330.44187740.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25178.974174.551750.88615.554491.57
投资支付的现金458728.85355653.35267653.35110538.23299829.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金7467.58--------
##投资活动现金流出特殊项目--2301.392357.01717.4516312.23
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计491375.40362129.30271761.24111871.23320633.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-53684.96-26408.97-28121.1910459.21-132893.76
吸收投资收到的现金--------146395.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------15.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3539.403539.403539.40----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3539.403539.403539.40--146395.69
偿还债务支付的现金3314.50------7206.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26.0818.705.54--88.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金144.48------2306.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3485.0618.705.54--9601.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额54.343520.703533.86--136794.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2517.99-777.47407.21482.63387.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额28480.6714575.734530.2735807.0917614.73
加:期初现金及现金等价物余额82861.9982861.9982861.9982861.9965247.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额111342.6697437.7287392.26118669.0882861.99
净利润49230.65--11904.98--18858.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1698.60---439.00--4967.31
固定资产折旧2955.69--1220.34--1727.00
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销4838.23--2308.22--1051.15
长期待摊费用摊销588.52--289.21--500.33
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.24------223.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-25746.43---103.52---773.58
财务费用2267.05---585.42---882.00
投资损失-2701.47---933.83---155.38
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失18.97--62.07----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加633.00--------
存货的减少1831.04---5214.56--10980.47
经营性应收项目的减少-1738.58--2359.32--9157.60
经营性应付项目的增加29361.68--2636.28---39053.87
其他9029.06--15206.29--6726.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目12359.05--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额84629.29--28710.39--13327.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本500.00--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111342.66--87392.26--82861.99
减:现金的期初余额82861.99--82861.99--65247.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额28480.67--4530.27--17614.73
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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