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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金39056.5323887.5712454.3150718.3834896.44
收到的税费返还1307.861033.57860.461168.47943.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1403.56895.82547.571319.79515.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41767.9625816.9713862.3453206.6436355.39
购买商品、接受劳务支付的现金27243.0817670.077828.2233180.8023987.99
支付给职工以及为职工支付的现金5503.233757.082453.247230.645666.69
支付的各项税费690.51301.8816.282241.631877.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1846.441158.90437.083176.192292.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35283.2622887.9310734.8245829.2633824.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6484.692929.043127.517377.372531.26
收回投资收到的现金64200.0013000.00------
取得投资收益收到的现金642.8421.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.007.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计64849.8413028.520.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金298.56260.280.91234.89205.03
投资支付的现金157200.00104000.0050000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计157498.56104260.2850000.911234.89205.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-92648.72-91231.76-50000.91-1234.89-205.03
吸收投资收到的现金------93057.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----0.0093057.36--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3141.893141.89--2265.802265.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金749.84748.35654.011046.08--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3891.733890.24654.013311.882265.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3891.73-3890.24-654.0189745.48-2265.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响-426.52272.34298.64-150.5674.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-90482.28-91920.62-47228.7795737.41134.53
加:期初现金及现金等价物余额122613.87122613.87122613.8726876.4626876.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32131.5930693.2575385.10122613.8727010.99
净利润--4655.82--9510.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--255.15--226.09--
固定资产折旧--26.31--55.08--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--10.83--19.10--
长期待摊费用摊销--120.90--172.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.24------
固定资产报废损失--0.33------
公允价值变动损失---673.45------
财务费用---272.34---23.74--
投资损失---21.52--135.90--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--28.43------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---49.32---107.44--
递延所得税负债增加--0.00---0.97--
存货的减少---3279.87--786.56--
经营性应收项目的减少--1046.53---4793.09--
经营性应付项目的增加--1012.33--674.55--
其他--74.16--721.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2929.04--7377.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30693.25--122613.87--
减:现金的期初余额--122613.87--26876.46--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---91920.62--95737.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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