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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金39509.5523636.4011610.4866362.9642363.84
收到的税费返还1808.631058.20784.604189.083164.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1637.91907.95249.112265.272150.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42956.0925602.5512644.1972817.3047678.27
购买商品、接受劳务支付的现金9912.967325.405301.2717295.4313393.81
支付给职工以及为职工支付的现金27746.1319099.478483.4332862.4424976.59
支付的各项税费3815.752709.502144.269523.237902.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金9236.516110.892812.8611555.918473.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50711.3535245.2718741.8271237.0254745.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7755.26-9642.72-6097.631580.28-7067.48
收回投资收到的现金134170.0070700.0024700.0078000.00--
取得投资收益收到的现金962.15348.5130.26494.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.273.561.2736.4529.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计135136.4271052.0624731.5278531.2629.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1937.44865.09385.43899.26596.78
投资支付的现金201690.00142210.0093210.0078000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1000.00--------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计204627.44143075.0993595.4378899.26596.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-69491.02-72023.03-68863.90-368.00-566.87
吸收投资收到的现金------87871.3487871.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------4447.204426.30
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.447.44--7038.496995.82
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7.447.44--99357.0399293.46
偿还债务支付的现金1000.001000.00--5511.814926.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1024.48995.6812.10230.10278.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金665.28215.2935.009301.227890.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2689.762210.9747.1015043.1413094.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2682.32-2203.54-47.1084313.9086198.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.6217.8210.27-191.6357.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-79945.22-83851.46-74998.3685334.5578621.68
加:期初现金及现金等价物余额107441.89107441.89107441.8922107.3522107.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27496.6723590.4432443.54107441.89100729.03
净利润---5963.43--9104.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------1410.66--
固定资产折旧--1026.84--1509.50--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--40.57--81.60--
长期待摊费用摊销------107.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.02---31.35--
固定资产报废损失--8.04--38.37--
公允价值变动损失----------
财务费用--19.46--149.27--
投资损失---348.51---494.80--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--770.42------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---195.71---306.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---852.14---1035.45--
经营性应收项目的减少---606.64---10112.82--
经营性应付项目的增加---3922.51--146.12--
其他--388.92--1012.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9642.72--1580.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23590.44--107441.89--
减:现金的期初余额--107441.89--22107.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---83851.46--85334.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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