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天宜上佳(688033)现金流量表图
天宜上佳(688033)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金44640.1030364.9220116.5512223.7747856.31
收到的税费返还2500.981566.801566.70--459.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3521.173198.871922.55951.813686.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计50662.2535130.5923605.8013175.5852002.36
购买商品、接受劳务支付的现金8238.854877.033421.731776.334843.42
支付给职工以及为职工支付的现金9358.297200.855501.583935.628480.76
支付的各项税费6162.283983.842916.811718.369919.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金7865.037940.814146.802187.827717.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31624.4624002.5315986.929618.1330961.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19037.7911128.067618.883557.4621041.18
收回投资收到的现金17277.36--------
取得投资收益收到的现金--40.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29.800.100.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金69.6061.1057.5030.0023.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17376.76101.4257.6030.0023.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16255.9512329.028080.212921.4718495.82
投资支付的现金18217.70--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金500.00------353.23
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34973.6512329.028080.212921.4718849.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17596.90-12227.60-8022.61-2891.47-18825.15
吸收投资收到的现金--------97531.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.00--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3000.00------97531.56
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4276.004263.004078.13--3607.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------10275.89
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4276.004263.004078.13--13883.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1276.00-4263.00-4078.13--83647.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响18.97-------0.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额183.86-5362.55-4481.86665.9985863.38
加:期初现金及现金等价物余额116424.53116424.53116424.53116777.7530561.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额116608.39111061.98111942.67117443.74116424.53
净利润11024.15--3689.38--27056.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备205.63------57.92
固定资产折旧2729.21--713.25--1030.29
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销644.21--257.39--297.75
长期待摊费用摊销139.09--36.74--160.70
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.22------0.22
固定资产报废损失51.01--44.68--132.11
公允价值变动损失----------
财务费用13.00--------
投资损失45.78--29.77---1.27
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失337.86--21.65----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-86.15---3.30---6.98
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1419.20---2068.40--1125.55
经营性应收项目的减少4510.53--7291.29---14725.49
经营性应付项目的增加713.84---2393.56--5898.34
其他147.06------15.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额19037.79--7618.88--21041.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额116608.39--111942.67--116424.53
减:现金的期初余额116424.53--116424.53--30561.14
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额183.86---4481.86--85863.38
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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