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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金41987.4627798.3012736.0647272.9233130.31
收到的税费返还1479.291004.16519.911402.121197.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1437.101039.17451.301376.00856.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44903.8529841.6313707.2650051.0435184.49
购买商品、接受劳务支付的现金20144.6312208.675539.0316603.4914269.44
支付给职工以及为职工支付的现金11022.097534.724395.4412613.839341.74
支付的各项税费3326.472480.911298.705052.124165.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5032.273070.491594.976599.104337.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39525.4725294.7912828.1340868.5532114.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5378.384546.83879.149182.493070.35
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金405.60229.22--543.59312.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金51600.0026600.00--53430.0032000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52005.6026829.22--53973.5932312.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4386.703240.942483.426733.225625.17
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------290.98290.98
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金56600.0041600.0026600.0053550.0042330.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60986.7044840.9429083.4260574.2048246.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8981.10-18011.72-29083.42-6600.61-15934.02
吸收投资收到的现金------35903.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------35903.95--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5066.405066.40--6000.006000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2136.02--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5066.405066.40--8136.026000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5066.40-5066.40--27767.93-6000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.6715.7928.96-28.34-18.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-8773.79-18515.50-28175.3330321.47-18882.01
加:期初现金及现金等价物余额81995.3781995.3781995.3751673.9051673.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73221.5863479.8753820.0581995.3732791.89
净利润--6957.19--10055.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--7.31--149.89--
固定资产折旧--555.67--786.40--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--192.40--64.95--
长期待摊费用摊销--28.98--193.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.88--4.66--
公允价值变动损失---87.99------
财务费用------28.34--
投资损失---216.24---512.82--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---47.91------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--119.74--98.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3130.12---896.17--
经营性应收项目的减少---180.63--331.43--
经营性应付项目的增加--1162.02---300.10--
其他---819.46---821.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4546.83--9182.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63479.87--81995.37--
减:现金的期初余额--81995.37--51673.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18515.50--30321.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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