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奥福环保(688021)现金流量表图
奥福环保(688021)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金13486.112043.3120088.2015655.438372.91
收到的税费返还78.47--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金615.47268.75426.93183.72170.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14180.062312.0720515.1315839.158543.18
购买商品、接受劳务支付的现金6327.331232.128090.966346.133144.42
支付给职工以及为职工支付的现金2330.311449.054009.253043.772109.01
支付的各项税费841.15297.592130.651882.811595.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3040.60649.014288.332228.301677.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12539.383627.7618519.1813501.018526.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1640.68-1315.691995.952338.1416.94
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----5.605.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------3.322.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----5.638.952.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5568.991724.304261.992620.671605.96
投资支付的现金18000.0018000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158.00158.00200.00----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23726.9919882.304461.992620.671605.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23726.99-19882.30-4456.36-2611.72-1603.58
吸收投资收到的现金----45712.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9080.624074.4510802.5211978.7611978.76
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9080.624074.4556514.6011978.7611978.76
偿还债务支付的现金9719.983950.0011384.9511737.779926.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1864.05155.32799.47596.93386.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------7.737.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11584.044105.3212184.4212342.4310320.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2503.42-30.8744330.18-363.671657.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.84-17.88-27.6537.2723.20
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-24606.57-21246.7441842.12-599.9894.32
加:期初现金及现金等价物余额43974.2943974.292132.172132.172132.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19367.7222727.5543974.291532.202226.50
净利润4286.83--5162.29--3429.96
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备415.28--268.63--102.01
固定资产折旧480.53--1731.20--827.74
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销46.77--90.06--44.51
长期待摊费用摊销7.42--59.42--30.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.66---0.19--0.19
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-173.88--------
财务费用325.98--828.61--377.00
投资损失-----5.60----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-111.60---29.71--34.09
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1904.40---1493.35---2358.95
经营性应收项目的减少-4217.04---3938.07---2904.85
经营性应付项目的增加2495.45---574.42--480.88
其他-----102.92---46.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1640.68--1995.95--16.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19367.72--43974.29--2226.50
减:现金的期初余额43974.29--2132.17--2132.17
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-24606.57--41842.12--94.32
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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