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德林海(688069)现金流量表图
德林海(688069)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金10328.335117.322968.6527838.7519574.67
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1685.841154.971169.811766.491559.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12014.176272.294138.4629605.2421134.47
购买商品、接受劳务支付的现金15179.828190.234542.2413818.8410622.06
支付给职工以及为职工支付的现金2491.671598.34887.232532.371831.87
支付的各项税费2096.56834.21520.234866.543619.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2879.841780.541126.504113.892990.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22647.8812403.327076.2025331.6419064.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10633.72-6131.03-2937.744273.592070.26
收回投资收到的现金6200.003500.002000.009709.005709.00
取得投资收益收到的现金32.9925.0112.8872.7947.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6232.993525.012012.889782.095757.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1053.61367.90229.68832.66808.59
投资支付的现金72800.004500.003000.007659.007359.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计73853.614867.903229.688491.668167.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67620.62-1342.89-1216.801290.43-2410.34
吸收投资收到的现金94830.08--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------500.00500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计94830.08----500.00500.00
偿还债务支付的现金------500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------2007.662007.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2055.83140.0069.43298.75265.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2055.83140.0069.432806.422773.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额92774.25-140.00-69.43-2306.42-2273.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额14519.91-7613.92-4223.973257.60-2613.49
加:期初现金及现金等价物余额11862.3511862.3511862.358604.758604.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26382.264248.437638.3811862.355991.25
净利润--4528.381401.8610042.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--103.1051.08162.60--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--18.299.1336.44--
长期待摊费用摊销--2.020.751.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------0.66--
投资损失---25.77-12.88-72.79--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--566.3820.29553.98--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---80.290.30-96.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1400.58-91.70-664.56--
经营性应收项目的减少---5882.961848.35-7559.11--
经营性应付项目的增加---2659.26-6164.915428.88--
其他---1300.34---3560.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6131.03-2937.744273.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4248.437638.3811862.35--
减:现金的期初余额--11862.3511862.358604.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7613.92-4223.973257.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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