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亿华通(688339)现金流量表图
亿华通(688339)现金流量指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金6323.66--26241.6012129.6011111.38
收到的税费返还896.28--1001.581003.58994.08
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1085.08--5502.013558.133150.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8305.03--32745.1916691.3115255.79
购买商品、接受劳务支付的现金7637.67--29719.1421198.4513949.09
支付给职工以及为职工支付的现金5252.10--11047.578271.115652.04
支付的各项税费3090.64--3156.372945.562868.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2707.74--5819.083946.334806.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18688.15--49742.1736361.4627275.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10383.12-5590.34-16996.97-19670.14-12019.97
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----4.402.712.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----4.402.712.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2643.73--14199.389500.463458.74
投资支付的现金----600.00600.00272.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----1519.081519.08--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2643.73--16318.4611619.543730.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2643.73-3653.31-16314.06-11616.83-3728.03
吸收投资收到的现金2500.00--43128.0142168.7230800.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2500.00--12828.0012100.00500.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10638.18--15300.006500.005000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.28------11.71
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13148.45--58428.0148668.7235811.72
偿还债务支付的现金2100.00--11900.008600.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387.24--411.10316.18216.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金654.69--5850.535227.851860.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3141.93--18161.6314144.037077.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10006.534876.0140266.3934524.7028734.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.01-0.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3020.31-4367.656955.353237.7212986.39
加:期初现金及现金等价物余额20153.74--13198.4013198.4013198.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17133.43--20153.7416436.1226184.79
净利润-7265.15--4590.52-1355.06-3400.72
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-264.96--8605.20190.950.52
固定资产折旧1039.79--1772.361243.18728.94
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销168.75--220.33151.8392.60
长期待摊费用摊销172.93--847.92659.40503.56
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.77-0.44-0.44
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用365.27--954.17759.09489.33
投资损失561.48---5870.90-6821.47-0.90
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失3201.75-------757.64
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-1379.14---1500.69-1534.00-878.85
递延所得税负债增加-7.05---14.10-10.57-7.05
存货的减少-1465.38---10257.53-12101.09-5276.65
经营性应收项目的减少3152.09---30493.55-3283.563063.85
经营性应付项目的增加-8663.50--14151.072431.60-6576.54
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-10383.12---16996.97-19670.14-12019.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17133.43--20153.7416436.1226184.79
减:现金的期初余额20153.74--13198.4013198.4013198.40
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3020.31--6955.353237.7212986.39
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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