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厦门港务(000905)资产负债表图
厦门港务(000905)资产负债表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
流动资产----------
货币资金45706.5035559.8931681.0032243.3828729.10
 其中:客户资金存款----------
交易性金融资产--92.33162.30--58.70
应收票据4610.754516.9610489.615552.296607.31
应收股利----99.62----
应收利息----------
应收账款86186.5582711.5879308.6778248.2892716.99
其他应收款7857.077728.895477.433692.345878.75
预付款项44977.9841490.3838354.4042561.7357771.93
存货77747.5757034.0675959.5853495.4962501.63
其中:消耗性生物资产----------
待摊费用----------
一年内到期的非流动资产5831.3215198.3115198.3115118.5714000.00
其他流动资产11591.8910688.7512133.7912677.995219.94
##流动资产特殊项目----------
##流动资产调整项目----------
流动资产合计284509.63255021.15268864.72243590.08273484.35
非流动资产----------
可供出售金融资产4135.554135.554135.554135.554135.55
持有至到期投资----------
投资性房地产23160.7922209.4422407.5222624.1022847.11
长期股权投资12211.7612726.4211692.6811522.0412579.12
长期应收款--------350.64
固定资产343072.08347819.71354422.01359097.18278259.25
工程物资----------
在建工程68733.7860462.4156639.0950444.5237278.93
固定资产清理----------
生产性生物资产----------
油气资产----------
无形资产106537.66107108.58105944.24106167.7980601.41
 其中:交易席位费----------
开发支出----------
商誉2365.472365.472365.472365.47--
长期待摊费用2439.382319.432020.371993.941824.08
递延所得税资产5614.095640.085503.925411.995173.82
其他非流动资产816.65823.32732.99955.174294.62
##非流动资产特殊项目----------
##非流动资产调整项目----------
非流动资产合计569087.22565610.40565863.82564717.75447344.53
金融类资产----------
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)----------
结算备付金----------
 其中:客户备付金----------
存放同业款项----------
贵金属----------
拆出资金----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----------
发放贷款和垫款----------
应收保费----------
应收代位追偿款----------
应收分保账款----------
应收分保未到期责任准备金----------
应收分保未决赔款准备金----------
应收分保寿险责任准备金----------
应收分保长期健康险责任准备金----------
保户质押贷款----------
定期存款----------
存出保证金----------
存出资本保证金----------
独立账户资产----------
其他资产----------
资产总计----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计853596.85820631.55834728.54808307.83720828.88
流动负债----------
短期借款70485.7473863.5885500.8991453.8121285.71
其中:质押借款----------
交易性金融负债------36.19--
应付票据--13840.2712900.20--5245.29
应付账款--70773.1691124.82--81256.31
应付短期债券----------
预收款项35198.5228301.1531873.4033554.8332891.47
应付职工薪酬9568.347661.835687.8913540.437481.49
应付股利----------
应交税费1166.174938.435328.045555.523404.08
应付利息--1185.022257.90--1954.40
其他应付款105847.4598319.4179542.0563864.3877382.01
预提费用----------
递延收益----------
一年内到期的非流动负债1400.001856.003256.003256.002800.00
其他流动负债----------
##流动负债特殊项目----------
##流动负债调整项目----------
流动负债合计322633.48300738.85317471.19297420.28233700.77
非流动负债----------
长期借款39037.5430715.1528557.8325117.4021228.51
应付债券109720.56109720.56109639.95109613.08109586.83
长期应付款----------
专项应付款----------
预计负债----------
递延所得税负债16323.1216353.6116384.1116452.5013471.42
其他非流动负债----------
##非流动负债特殊项目----------
##非流动负债调整项目----------
非流动负债合计171233.49163099.03161122.37157894.54151190.02
金融类负债----------
向中央银行借款----------
同业及其他金融机构存放款项----------
拆入资金----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款----------
吸收存款----------
代理买卖证券款----------
代理承销证券款----------
存入保证金----------
预收保费----------
应付手续费及佣金----------
应付分保账款----------
应付赔付款----------
应付保单红利----------
保户储金及投资款----------
未到期责任准备金----------
未决赔款准备金----------
寿险责任准备金----------
长期健康险责任准备金----------
独立账户负债----------
其他负债----------
负债合计----------
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计493866.96463837.88478593.56455314.82384890.79
所有者权益(或股东权益)----------
实收资本(或股本)53100.0053100.0053100.0053100.0053100.00
资本公积795.49795.49795.49795.49795.49
盈余公积17693.7417693.7417693.7417693.7416448.20
未分配利润195753.47195348.30195725.24194538.28194273.68
减:库存股----------
一般风险准备----------
外币报表折算差额----------
未确认投资损失----------
其他储备(公允价值变动储备)----------
专项储备953.39860.281248.141200.541406.33
##归属母公司所有者权益特殊项目----------
##归属母公司所有者权益调整项目----------
归属母公司股东权益合计268296.08267797.81268562.60267328.05266023.69
少数股东权益91433.8088995.8787572.3885664.9669914.41
##所有者权益调整项目----------
所有者权益(或股东权益)合计359729.88356793.68356134.98352993.01335938.10
负债和所有者(或股东权益)总计----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计853596.85820631.55834728.54808307.83720828.88
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