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保利地产(600048)资产负债表图
保利地产(600048)资产负债表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
流动资产----------
货币资金9714603.139751392.517244816.126780120.106506306.77
 其中:客户资金存款----------
交易性金融资产----------
应收票据198.90186.00463.651825.0010132.14
应收股利49533.3069920.5169920.5170520.5122851.48
应收利息------12.4985.75
应收账款147396.37147913.12221083.26185501.05101850.10
其他应收款--8591527.998541016.01--6761040.23
预付款项3905106.165941317.525358552.385415056.644581492.97
存货50918097.3348461176.8847242026.3843903961.0639246852.31
其中:消耗性生物资产----------
待摊费用----------
一年内到期的非流动资产----------
其他流动资产3026808.572680670.392352490.511881310.271296355.55
##流动资产特殊项目----------
##流动资产调整项目----------
流动资产合计79428688.7175672505.6671048737.7664615692.7858543902.72
非流动资产----------
可供出售金融资产153885.75149294.38171672.65170868.58193194.95
持有至到期投资----------
投资性房地产1712861.041664825.671662033.191652502.681509102.95
长期股权投资3560299.493109534.502453966.512345065.462412938.15
长期应收款----------
固定资产339046.64333001.95334978.33410135.07341367.49
工程物资----------
在建工程85144.1669252.5354469.6348493.5339405.54
固定资产清理----------
生产性生物资产----------
油气资产----------
无形资产4789.914510.564115.524075.172826.06
 其中:交易席位费----------
开发支出----------
商誉982.35982.35982.35982.351034.25
长期待摊费用25835.7324213.6324052.2420864.7217132.58
递延所得税资产353532.64317531.27329437.39335686.97166523.08
其他非流动资产----------
##非流动资产特殊项目37644.5140420.4034234.6540807.7834963.95
##非流动资产调整项目----------
非流动资产合计6274022.205713567.245069942.455029482.314718489.01
金融类资产----------
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)----------
结算备付金----------
 其中:客户备付金----------
存放同业款项----------
贵金属----------
拆出资金----------
衍生金融资产23742.1828400.7518368.9513154.8816935.40
买入返售金融资产----------
发放贷款和垫款----------
应收保费----------
应收代位追偿款----------
应收分保账款----------
应收分保未到期责任准备金----------
应收分保未决赔款准备金----------
应收分保寿险责任准备金----------
应收分保长期健康险责任准备金----------
保户质押贷款----------
定期存款----------
存出保证金----------
存出资本保证金----------
独立账户资产----------
其他资产----------
资产总计----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计85702710.9081386072.9076118680.2169645175.0963262391.73
流动负债----------
短期借款265104.19253296.30315793.92306693.92119100.00
其中:质押借款----------
交易性金融负债----------
应付票据--121100.52130046.14--154033.09
应付账款--4090965.433910137.88--3587838.56
应付短期债券----------
预收款项31746779.9129107854.5725628142.8122530586.8323054589.41
应付职工薪酬21241.8125341.7725321.2125673.2020296.48
应付股利26252.1823534.1023811.6937755.614590.92
应交税费-1604337.75-1465463.86-1026497.96-811527.94-1545780.97
应付利息93161.5067337.6544965.98101441.6684985.40
其他应付款--7120654.337063579.43--5659663.96
预提费用----------
递延收益----------
一年内到期的非流动负债3325842.893053591.382364213.522642848.071758329.92
其他流动负债----------
##流动负债特殊项目----------
##流动负债调整项目----------
流动负债合计44806784.1442398212.1838479849.9336295005.1132901022.65
非流动负债----------
长期借款19946115.2619074932.2118175524.6314765385.0814903414.32
应付债券3674965.823068715.663041645.012745209.282747532.73
长期应付款----------
专项应付款----------
预计负债----------
递延所得税负债24084.9710686.6016053.9215609.0519370.69
其他非流动负债----------
##非流动负债特殊项目----------
##非流动负债调整项目----------
非流动负债合计23645166.0522154334.4721233223.5717526203.4017670317.75
金融类负债----------
向中央银行借款----------
同业及其他金融机构存放款项----------
拆入资金----------
衍生金融负债----335.31305.153375.89
卖出回购金融资产款----------
吸收存款----------
代理买卖证券款----------
代理承销证券款----------
存入保证金----------
预收保费----------
应付手续费及佣金----------
应付分保账款----------
应付赔付款----------
应付保单红利----------
保户储金及投资款----------
未到期责任准备金----------
未决赔款准备金----------
寿险责任准备金----------
长期健康险责任准备金----------
独立账户负债----------
其他负债----------
负债合计----------
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计68451950.1964552546.6659713073.5053821208.5250571340.40
所有者权益(或股东权益)----------
实收资本(或股本)1189226.441185844.111185844.111185844.111185844.11
资本公积1646609.911619646.931600902.241546245.901500900.20
盈余公积313227.98313227.98313227.98313227.98277900.59
未分配利润7611292.137302273.537315703.797126066.846425729.49
减:库存股----------
一般风险准备----------
外币报表折算差额----------
未确认投资损失----------
其他储备(公允价值变动储备)----------
专项储备----------
##归属母公司所有者权益特殊项目----------
##归属母公司所有者权益调整项目----------
归属母公司股东权益合计11276004.1910944006.9610941405.5610697979.829417252.19
少数股东权益5974756.525889519.295464201.165125986.763273799.14
##所有者权益调整项目----------
所有者权益(或股东权益)合计17250760.7216833526.2416405606.7115823966.5712691051.33
负债和所有者(或股东权益)总计----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计85702710.9081386072.9076118680.2169645175.0963262391.73
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