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2020-09-18调低发行底价 第二批精选层上会企业"多管齐下"保发行 近期,新三板第二批精选层企业审议工作启动。9月14日,万通液压和数字人“上会”接受审议;18日,德众股份二次冲击精选层挂牌接受审议。诺思兰德和常辅股份正在“候场”,将于22日接受审议。 第二批拟精选层公司上会前,都制定了多项措施来稳定股价,如万通液压和数字人在上会前夕皆表示将引入“绿鞋”机制,而即将上会的德众股份在引入“绿鞋”机制的同时还采取了调低发行底价的措施,成为了首家下调发行底价的拟精选层公司。记者发现,在首批精选层企业存在破发现象且流动性困局仍待破解的情况下,第二批拟精选层公司纷纷采取调低发行底价等措施稳定股价,以保证未来公开发行的成功率。 德众股份调低发行底价 全国股转公司发布的公告显示,新三板挂牌委将于9月18日召开第18次会议,审议德众股份的新三板公开发行申请。作为第二批第三家冲击精选层的公司,德众股份参加首批精选层审议时,上会前夕被发审委裁定为暂缓审议。 这一次上会前夕,德众股份再次收到了股转公司的问询函,除了股份代持、存货减值计提、毛利率波动等问题外,还增加了发行底价的确定依据、合理性、与停牌前交易价格的关系,以及现有股价稳定预案的可执行性,能否切实有效发挥稳定作用等问题。 对此,公司回复称,已经采取了多项举措调整,包括下调发行底价。德众股份将原先3.98元/股的发行底价调低为3.40元/股,下调比例为14%,是申报精选层停牌前最后一个交易日4月30日收盘价7.5元的45%。 同时,公司在回复中强调,调整后的发行底价系参考同行业上市公司市盈率、板块流动性、每股净资产等多种因素后确定,因此,调整后的发行底价是合理的。公司停牌前一个交易日的收盘价为7.50元,公司停牌前有交易的20个交易日的平均收盘价为5.14元,发行底价与停牌前交易价格无直接关系。 除了德众股份,同辉信息也将发行底价调低,由4.00元/股调整为2.64元/股,降幅为34%。 “多管齐下”保发行 德众股份确定的发行底价是否合理? 德众股份调低发行底价之后,其发行底价所对应的市盈率也从原先的15.14倍降至12.94倍。从第一批精选层公司确定的发行底价所对应的市盈率来看,最高者创远仪器为44.71倍,最低者同享科技为8.79倍,其中22家公司的发行底价对应的市盈率超过15倍,其余10家中有9家的发行底价市盈率超过了10倍,只有同享科技一家低于10倍。从这个角度来看,德众股份发行底价所对应的市盈率落在了较低的区间内。 从第一批精选层公司最后确定的发行价格所对应的市盈率来看,创远仪器90.43倍仍为最高,泰祥股份最低也有14.95倍,近60%的第一批精选层公司最后确定的发行价格所对应的市盈率在20倍至40倍之间。由此可见,德众股份的发行底价所对应的市盈率低于所有第一批精选层公司发行价所对应的市盈率,为将来公司确定最后的发行价腾出空间。 一位新三板领域资深的投行人士告诉记者,德众股份此次调低发行低价是考虑到公开发行的成功率,其余企业调低价格也是出于此目的。发行价格的调低意味着最后确定的发行价格亦会调低,募资金额随之而减少,公开发行就更容易成功,“德众股份是二级市场上的非做市股票,也只发过两次员工内部的定增,被市场广为诟病的老股限售的问题基本不存在,这样在未来精选层二级市场能够进一步稳定股价。”
2020-09-09精选层新一轮打新即将开启!还能参与吗?会有哪些变化?专家这样看 在首批精选层正式上市后一个多月后,新一轮上会审核再次启动:全国中小企业股份转让系统挂牌委员会将于9月14日召开2020年第17次审议会议,审议万通液压和数字人2家公司的公开发行申请。如果这2家企业闯关成功,意味着精选层新一轮打新即将开启。这一次,相较第一批会有什么不同? 证券时报记者采访的业界多位专家普遍认为,受首批精选层个股上市后表现低于市场预期的影响,第二轮首发定价将更加理性,参加第二轮打新的投资者结构将发生改变,为获取无风险收益的个人和部分机构或退出,以偏长期的专业机构投资者为主。 打新投资者报价将更加谨慎 9月14日精选层将再度迎“新”,新三板挂牌委将于当天召开第17次会议,审议万通液压和数字人2家公司的公开发行申请。 对于在首批精选层正式上市后一个多月,全国股转才重启新一轮精选层上会审核,资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,主要原因有三:一是多观察首批32家精选层的市场表现,为后续精选层的公开发行积累经验教训;二是等待排队企业半年报的披露以及问询回复;三是尽量能在受理企业中挑选材料完善、质地较优、市场潜力较好企业上会充实精选层。 开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜表示,受首批精选层个股上市后表现低于市场预期的影响,预计精选层第二次打新会出现比较多的新变化,包括: 一是,首批精选层上市表现低于市场预期的原因之一即是首发定价相对较高,而首发定价较高的原因在于投价报告的指导价格区间相对较高,同时部分个人投资者的报价也较高。因此,预计第二批精选层公司投价报告的价格指引区间将相对下调,同时打新投资者报价将更加谨慎,从而带来首发定价更加趋于保守。 二是,首批精选层打新不是无风险收益,因此参与第二轮精选层网下打新的机构和个人投资者数量将显著减少,从而推动精选层网下打新的获配比例大幅提升。 申万宏源证券首席分析师桂浩明也认为,第二轮打新将和第一轮会有很大不同。首先,第一轮发行持续了一段时间,发行了30多家公司,第二轮在发行的节奏上可能有改变。第二,就第一轮发行的时候,大家当时都很重视这批新股,打新热情很高,估计到第二轮,大家的认识比较清楚一点,所以不再会出现当时大规模申购战争的局面。第三,上次发行的时候,二级市场比较活跃,所以很多资金积极参与,但是到后来有人觉得参与二级市场效益更好,所以开始几家是参与资金多,后来逐渐减少。从第一批精选层公司股价表现来看,应该是整个尚处于调整阶段,大家对未来的预期也不是特别稳定。 “所以在积极性方面以及市场的博弈角度,这一轮打新会有一定的变化,这是一个区别。”桂浩明。 考验机构的价值投资理念 在孙金钜看来,参加第二批精选层打新的投资者结构将改变,为获取无风险收益的个人和部分机构将退出,将会以偏长期的专业机构投资者为主。 “第二轮打新还会有机构积极参与,不过参与的机构较首批将发生较大变化,参与第二轮的机构将更多从长期投资的角度出发来参与打新。一方面网下打新的获配比例将大幅提升,机构投资者可以获取较大的股份数量。另一方面,首发定价更加保守之后,机构投资者可以以更低的价格获得股份,未来可以享受企业成长以及转板带来的收益。”孙金钜说。 “第一批新股发行以后的状况来看,实际上不太理想,这个第一天就高开低走,后来虽然有反弹,但是随后又是一个持续的下跌行情,特别成交量的持续萎缩让人担心。大量资金的集聚能不能行,机构也在不断地吸取教训。“桂浩明说, 桂浩明认为,如果说之前大家打新更多的是出于一种博弈的角度,只想买得到,那么现在可能情况会变化,机构打新的积极性会下降,在询价过程当中表达的理性精神可能会更充分。其强调,这个时候,是真正考验这个新三板精选层改革的时候,也是真正考验机构投资者的价值投资理念的时候,对市场来说,其觉得是存在一定压力的。 相信市场的力量 第一批32家公司于7月27日正式登陆精选层,至今天收盘已有一个多月。 来自孙金钜的统计显示,截止目前,32家公司的平均涨幅为-2.1%,平均日换手率为1.6%,整体表现略低于预期。但整体精选层交易的活跃度较此前的基础层和创新层显著提升,并且个股表现出现了显著的分化,部分优质公司如连城数控、同享科技股价涨幅超过了70%,但亦有20家公司股价出现下跌。 “公开发行定价应该重点成为大量破发的首要诱因,在此强烈呼吁网下询价投资者不哄抬报价,发行企业在满足适度融资额的前提下尽量让利定价,保荐承销机构理性定价,监管部门适度指导,共同为精选层的公开发行特别是二级市场营造良好的财富效应,提升新三板全面深化改革效果。”周运南说。 其认为,虽然首批精选层一个多月来的二级整体市场表现一直不如市场预期,但正好让市场给了监管层、发行企业、保荐承销机构一个警醒,如果后续的精选层企业能在公开发行市盈率上向打新者适当让利,相信新一轮的精选层依然会很积极踊跃。 特别是,为保证精选层上市后二级市场的稳定,在这2家上会企业中的万通液压还首次在公开发行方案中推出了“绿鞋机制”即15%的超额配售选择权。 对此,周运南认为,绿鞋机制的推出,对打新投资者来讲降低了破发的顾虑,对发行企业来讲可以多发行一定数量股票多融些资金,对二级市场来讲降低了破发的风险,同时在市场特别疯狂时也可以启动适度平抑作用。 而新三板知名专家程晓明则在接受采访时强调市场的力量,同时认为精选层新股跌破发行价不是一个问题,有正面的效应,说明新三板很市场化。 在其看来,第一轮打新大家收益不高,甚至有些人还套在那里,还亏了,就市场发展来说,这是很正常的,大家意识到市场有风险,是市场建设的一部分,市场将会越来越成熟。另一方面,上市之后股价低于发行价,就说明发行价太高了。“很多投资者打新股的思维还是A股的思维,就是只要中了签,上市后就抛掉肯定赚钱。第一次精选层打新中,很多投资人是这种行为模式,加大了精选层挂牌以后的压力。涨得多会抛,涨少了也抛。“ 程晓明认为,A股的打新是有问题的,打新股是无风险收益,而且收益还这么高,说明定价机制有问题,“而新三板精选层挂牌之后有涨有跌,恰恰说明,尽管这是一个新市场,但一开始很成熟,很规范,很市场化。” 值得一提的是,为进一步提升市场流动性,新三板还在酝酿一系列改革举措。据悉,关于精选层的转板细则很快将落地,而精选层试点融资融券的政策也进一步得到推进,9月8日,股转公司向各市场参与者下发融资融券相关技术文档。而在9月7日,官方发布的《国务院关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》提到,按照中央部署,进一步推动新三板改革,全面落实注册制,切实提升新三板流动性,打造服务中小企业的平台。
2020-09-0232家精选层公司上半年净利合计12.72亿 32家精选层公司交出了上半年“成绩单”。数据显示,32家公司上半年合计实现营业收入113.07亿元,同比下降1.41%;合计实现归母净利润12.72亿元,同比下降16.01%。其中,22家公司盈利超过2000万元,12家公司研发费用超过1000万元。 8家公司收入增幅逾20% 在上述32家精选层公司中,上半年收入最高的公司达到31.40亿元,最低的为0.19亿元,去掉“一高一低”,剩余30家公司的收入均值为2.72亿元,中值为1.62亿元。 收入方面,15家精选层公司实现增长。其中,8家公司增幅在20%以上。微创光电收入增幅最大,公司上半年实现营业收入5154.76万元,同比增长70.82%,亏损额从去年同期的802.65万元大幅收窄至本期的54.22万元。公司表示,4月起公司生产经营逐步恢复,各地项目陆续开始启动并进入正常状态。公司积极开拓市场,取得了大量订单并努力实现交付,收入同比大幅增长,并使季节性亏损大幅减少,为全年工作打下了良好基础。 同享科技、艾融软件和旭杰科技三家精选层公司的收入增幅介于40%-50%。同享科技上半年实现营业收入2.58亿元,同比增长48.33%,实现净利润2932.17万元,同比增长116.23%。公司表示,净利润增长的主要原因系上半年客户订单量增加所致,销售收入同比增长48.33%。同时,公司主要原材料成本略有下降,毛利随之上升。 中航泰达、恒拓开源、泰祥股份、大唐药业、三友科技、贝特瑞和生物谷七家公司的收入下滑幅度超过20%。中航泰达上半年实现营业收入1.35亿元,同比下降50.27%;实现归母净利润2206.47万元,同比上涨5.55%。公司表示,公司的建造业务主要通过招投标、单一来源采购等方式获取订单,上半年受疫情影响导致客户工程、运营等招投标工作推迟,公司新项目招投标和签约进度有所延误。 另有6家精选层公司收入下降但利润增长。方大股份上半年实现营业收入1.23亿元,同比下降4.51%;净利润为2319.49万元,同比增长60.93%。翰博高新上半年实现营业收入11.08亿元,同比下降3.72%;归母净利润为7307.92万元,同比增长36.46%。 12家公司净利增幅逾30% 数据显示,20家精选层公司上半年归母净利润实现同比增长。其中,12家公司增幅超过30%,同享科技、新安洁和创远仪器三家公司增长超过一倍。报告期内,新安洁营业收入为3.55亿元,同比增长24.89%;归母净利润为5136.90万元,同比增长100.39%。公司表示,收入较去年同期有所增长;同时,公司符合增值税和社保减免政策,减少了部分税、费支出;进一步加强精细化管理,优化了成本。 殷图网联等五家精选层公司净利下滑超过30%。半年报显示,受新冠肺炎疫情的影响,殷图网联上半年主营业务收入同比下降14.97%至1936.69万元;实现净利润83.20万元,同比下降82.85%。公司表示,净利润下降的主要原因系公司营业收入减少,同时研发费用增加。 恒拓开源的净利下滑幅度较大。报告期内,恒拓开源实现营业收入8165.49万元,同比下降29.76%;归母净利润为405.96万元,同比下降60.83%。公司表示,受疫情影响,公司业务的交付进度、验收时间均有所延迟,收入及利润均有所下滑。 部分技术驱动型精选层公司尽管上半年收入下滑,但并未大幅削减研发投入。精选层明星级公司贝特瑞上半年收入下滑23.86%至15.65亿元,本期研发费用为9705.37万元,占营业收入的比重为6.20%,较去年同期提高1.46个百分点。 贝特瑞主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车动力电池、消费电子电池以及储能电池等领域。公司表示,消费电子领域和电动车领域对锂离子电池性能的要求日益提高,锂电材料生产企业必须通过不断研发以应对市场变化。如果企业不能持续进行产品性能改进或通过工艺改进降低生产成本,将面临被市场淘汰的风险。截至6月底,公司已获授权专利权256项。其中,发明专利194项。
2020-08-28精选层满月 整体运行平稳 多项新政提升流动性 8月27日,新三板精选层设立并开市交易“满月”,总体运行平稳,各项政策稳步推进。 行情整体平稳 回顾精选层开市一个月运行情况,7月27日开市首日,32只股票股价出现分化,21只股票破发。32只股票总成交36亿元。其中,贝特瑞全天成交8.46亿元,观典防务3.11亿元,成交额超过1亿元有10只股票,21只超过5000万元,成交额超过3000万元有31只股票。大部分股票成交金额与停牌前相比,成倍放大,最大的同享科技放大2.5万倍。 在部分公司发出增持公告提振市场信心后,精选层开市交易第二日,行情全面回升。截至当日收盘,32只股票中有30只收涨,剩余2只跌幅也都在5%以内。其中贝特瑞、恒拓开源涨幅超过10%,分别涨了15.9%、11.96%。 之后接连几日精选层走出普涨行情,7月29日,32股全部收阳,8月3日也仅有1股下跌,此后整体运行较为平稳。8月27日收盘,同享科技等15只精选层股票较首发价有所上涨,仍有超过一半的股票处于破发的状态。其中,涨幅超过20%的有同享科技、连城数控、永顺生物、殷图网联、贝特瑞、三友科技等6只股票,较公开发行首发价的涨幅分别为95.78%、83.56%、60.24%、25.25%、23.13%、22.24%。 银泰证券股转系统业务部总经理张可亮认为,精选层部分股票定价过高是破发的重要原因,精选层第一个月的行情整体平稳。 多项新政提振市场 近期,证监会和全国股转公司释放出不少增加流动性、提振市场情绪的利好政策信息。 精选层开市前夕,传出了公募基金投资比例限制或将取消的重磅利好,即在投资比例限制方面,此前规定的“新三板基金在产品封闭期投向新三板精选层企业的比例不超过20%,开放期投资比例不高于15%”的比例限制将取消。 7月28日,全国股转公司提出,在连续竞价交易的基础上,精选层拟引入混合做市商制度,并正研究引入做市商提供流动性,增加交易订单供给。 8月4日,又有消息称,新三板精选层试点融资融券业务已获监管层认可。 8月21日,证监会发布施行《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》,全国股转公司发布实施《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》。新三板股权激励和员工持股计划制度正式落地。 精选层满月之际,全国股转公司表示,将推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票,引入社保、保险等中长期资金入市,强化融资功能,提升市场各方获得感。 后备力量充足 精选层的后备力量充足。目前,第二批已被受理材料的精选层公司达40家左右,而拟申报精选层的挂牌公司多达181家,其中16家报送辅导备案材料、129家辅导备案登记、4家辅导验收通过、32家拟申报精选层辅导备案。 此外,7月31日,随着第三批创新层调层名单出炉,今年创新层调整工作全部顺利完成。作为进入精选层的必要门槛,今年的入层名单受到众多新三板公司和投资者关注。 新入创新层公司数量方面,606家公司调入,7家调出,创新层公司数量达1201家,是层级调整前创新层公司数量的1.83倍。 新入创新层公司质量方面,新入层公司净利润中位数2510.26万元,高出原有创新层公司中位数983.61万元;新入层公司营业收入增长率中位数为15.20%,高于原有创新层公司8.59个百分点;平均净利润增长率为19.65%,高于原有创新层公司12.49个百分点。 与精选层财务条件对比,新进入创新层的公司中,有439家符合精选层条件,占比72.44%,满足4套标准的企业分别有381家、103家、20家和53家,其中98家公司同时满足多套标准。 整体来看,今年符合条件的公司入创新层意愿强烈,超98%符合入层条件的公司提交了入层申请,新入层公司财务状况良好、市场认可度提高,创新层吸引力和公司质量均有显著提升,为精选层做好了充分的优质资源储备。 制度仍有完善空间 精选层开市以来市场总体平稳,各家公司半年报的业绩不乏亮点,但仍存在成交量较小、对大资金吸引力不足等问题。 参与首批精选层打新的公募基金——华夏基金旗下华夏成长精选基金经理顾鑫峰告诉上海证券报记者:“第一批精选层公司,打新的时候市场预期过高,导致部分公司定价偏高,进入二级市场后股价表现不及预期,相信市场后续会进行一定的自我纠正。我们判断后面几批精选层公司打新会更加理性,公司的定价会更加合理,进而给二级市场留出空间。” 机构投资者建议,政策应该积极引导市场:在转板方面,尽快出台相关细则文件,吸引更多的机构投资者入场,包括存量公募基金、保险、社保资金等。让机构投资者在市场发挥更大的作用,一方面可以提高市场流动性,另一方面防止市场大起大落。
2020-08-28半数增收又增利 25家精选层公司上半年业绩可圈可点 临近半年度业绩披露的最后“窗口期”,新三板企业在本周扎堆公布半年报。截至8月26日,32家首批精选层企业中已有25家发布了上半年成绩单,多数公司实现了净利润增长,有半数更是增收又增利。上半年受疫情影响,使不少企业的经营受到了冲击,但这些精选层企业总体业绩表现可圈可点。 21家企业营收破亿 数据显示,目前已公布半年报的25家精选层企业中,有21家今年上半年营收超过1亿元,其中颖泰生物、翰博高新以31.40亿元、11.08亿元排名前两位。 颖泰生物是较早公布半年度报告的精选层企业之一。上半年公司实现营收31.40亿元,同比增长16.13%,归属挂牌公司股东净利润2.04亿元,同比增长76.96%。对于上半年业绩的增长,颖泰生物表示,受益于所处农药行业的重要性及国内在原料中间体供应不足等各方面影响下,农药需求旺盛,行业景气度有所提升。 净利润方面,颖泰生物、连城数控2家精选层企业超过了1亿元,其余23家企业的净利润多数集中在2000万元左右。净利润亏损的仅微创光电一家企业,亏损53.22万元,但与上年同期相比亏损幅度收窄。微创光电地处湖北武汉,受疫情影响较为严重。报告期内,公司一季度生产经营全面停滞,各地项目也因为疫情原因无法正常开展。 这25家精选层企业上半年的业绩可圈可点,12家公司实现了营收与净利润的双增长,其中3家企业的净利润增长超过100%。净利润下滑的有9家企业,但这9家企业都未出现亏损情况。 光伏、5G企业业绩亮眼 25家精选层企业净利润平均在3500万元左右,部分企业净利润增幅较大,尤其是从事光伏、5G的公司,业绩保持了良好的增长态势。 同享科技、新安洁、创远仪器三家公司的净利润增幅超过了100%。同享科技主要从事高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售,为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。虽然上半年也受到疫情的影响,但光伏行业景气度提升,同享科技的客户订单量增长,同时原材料成本略有下降,毛利率随之提升。 另一家主营业务与光伏行业有关的公司是连城数控,公司为光伏及半导体行业客户提供高性能的晶硅制造和硅片处理等生产设备。连城数控上半年的净利润达1.04亿元,增长率为19.30%。报告期内,公司在国内市场稳步扩张,并加强了在欧美、东南亚等海外市场的开发力度,实现了在线切割设备和单晶炉设备方面的批量销售,得到了客户的认可。 随着5G技术的快速发展与普及,从事相关领域的公司也受益颇丰。创远仪器上半年净利润实现了较高的增长,上半年创远仪器实现营收1.28亿元,同比增长26.46%,净利润2570.30万元,同比增长100.17%。创远仪器专注于研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案,覆盖了无线通信、射频微波、无线电监测、北斗导航及智能制造测试领域。随着5G技术实现商用化,公司陆续推出5G信号源、5G信号分析仪、5G扫频仪等一系列产品及测试解决方案。 投资者对光伏、5G行业的看好也可以从上述几家企业的股价表现上反映出来。截至8月27日,同享科技近一个月以来股价上涨了109.79%,最新收盘价为19.93元,发行价为10.18元/股。连城数控股、创远仪器的股价也都超过了发行价,连城数控发行价为37.89元/股,最新收盘价为69.55元;创远仪器发行价为22.31元/股,最新报收23.80元。
2020-08-21同享科技上半年净利润增长116% 精选层公司同享科技近日发布了2020年半年度报告。该报告称,截至2020年6月30日,公司实现营业收入2.58亿元,同比增长48.33%;实现归属于上市公司股东的净利润2932.17万元,同比增长116.23%。 公告称,净利润增长的主要原因为:上半年客户订单量增加,销售收入同比增长了48.33%;受疫情影响,公司主要原材料成本略有下降,毛利随之上升。 公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售,拥有多年光伏产业辅料从业经历,主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。目前公司核心产品为互连焊带及汇流焊带。公司借助各种渠道与行业内多家公司建立联系,成为合格供应商,并积极参加境内外展会吸引潜在客户,进而取得订单。在综合考虑原材料价格及加工制造成本、损耗率及合理利润率基础上制定产品价格。 倚靠自主研发、自主生产作为支撑,公司通过主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。近几年来,公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品并对其生产工艺不断进行研发。 同享科技是精选层首批挂牌企业之一。7月27日,精选层交易首日的涨幅榜中,同享科技以55.4%涨幅位居第一。在之后的多个交易日中,同享科技依然多次领跑涨幅榜,在多只精选层股票中颇受关注。
2020-08-18新三板精选层开市三周运行平稳 32只个股呈现结构性分化 新三板精选层开市历时三周,总体运行平稳。全国股转公司数据显示,精选层开市三周累计成交9.9亿股,成交金额达到136亿元;精选层成交均价为13.72元,是新三板全市场成交均价4.94元的2.78倍。 “从精选层企业成交均价能够看出,精选层企业的质量相对创新层和基础层更加优质,投资人对于精选层企业的认可程度更高。”华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩对《证券日报》记者表示,精选层首批32家企业在前三周的市场表现呈现结构性分化,在起到市场价格发现作用的同时,让股价回归到企业内在价值层面,有利于引导整个市场朝理性价值投资方向发展。 首批精选层开市三周 总体运行平稳 “首批精选层开市运行三周以来,总体上来讲运行平稳,流动性和估值相对创新层有所提升,但离市场预期还有一定距离。32只精选层个股二级市场价格出现明显分化,有个股勇创新高,一些个股仍在破发状态。精选层个股和板块日成交金额走低,换手率较低,市场观望情绪浓厚。”北京南山投资创始人周运南对《证券日报》记者表示。 精选层开板后,当日部分股票即跌破发行价,精选层首日市场反应未达预期。之后几天,精选层开始快速反弹回升,部分精选层优质企业开始持续上涨,但仍有一批企业维持在低于发行价水平。截至8月14日收盘,前三周首批32家企业中有14家企业的收盘价高于发行价,18家企业的收盘价低于发行价。累计涨幅位于前5位的企业分别为,同享科技、连城数控、永顺生物、殷图网联和贝特瑞,累计涨幅均超过35%。其中,同享科技累计涨幅最高,达到81.8%。 在周运南看来,精选层二级市场目前还处在前期多空博弈阶段,短期内32只个股可能还是宽幅震荡、涨跌互现、个股分化的走势。需要一定的时间和足够的换手后,特别是等待随后几只精选层新股上市的新表现,二级市场才会真正选择发展方向,同时我们坚信这个方向最终肯定是向好的,因为市场对新三板改革还是充满信心。 北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林对《证券日报》记者表示,精选层首批32只股票出现一定比例的破发是市场走向成熟的表现,有利于后续企业发行时的合理定价,也有利于网上和网下配售比例的提高,在精选投资标的的前提下,赚钱效应或将凸显。再加上试点两融、混合交易制度等政策利好的出台,精选层成交量、成交额或将逐步升高至正常水平。 混合做市商制度 可以提升市场流动性 值得一提的是,精选层推出混合交易制度迈出重要一步。全国股转公司8月11日发布《混合交易业务及信息发布优化相关技术文档的通知》(简称《通知》),就精选层混合做市的技术要求予以明确。《通知》指出,做市商可以网下投资者的身份参与询价,询价与申购的要求与其他网下投资者要求一致,做市商可以网上投资者的身份参与申购,申购的要求与其他网上申购投资者的要求一致。同时,做市账户可以不用申报对应的适当性类别。 “混合做市业务,即让做市商参与到精选层做市交易当中来,混合做市商制度的引入可以提升市场流动性,也有助于合理价格的形成。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,新三板精选层开市以来总体运行平稳,对于一些业绩支撑较好的公司,投资者兴趣相对较大。从流动性角度看,一方面要重视加强精选层的公司质量,这样对投资者才会吸引力提升;另一方面,对信息披露要求要加以重视,重点打击内幕交易和违规造假行为,给新三板市场一个好的交投环境。 鉴于公募基金整体较强的投研能力,部分公募基金通过参与精选层战略配售,已经取得丰厚收益。常春林认为,随着公募基金投资精选层的比例或放开,存量公募产品也可以通过重修基金合同等方式将精选层股票纳入到投资范围当中,以及公募基金投资精选层产品申报审批也将逐渐常态化,后续将有更多的公募基金投资到精选层,质地优异的精选层股票或更加凸显赚钱效应,也将进一步改善精选层的流动性水平。
2020-08-17同享科技上半年净利增116% 上证报中国证券网讯 17日,新三板公司同享科技发布2020年半年度报告称,公司当期营业收入2.58亿元,同比增长48.33%;净利润2932万元,同比增长116.23%;基本每股收益0.65元,同比增长116.67%。 公告称,报告期营业收入和净利润发生大幅增长的原因为:一、2020年上半年客户订单量增加,销售收入同比增长了48.33%;二、受疫情影响,公司主要原材料成本略有下降,毛利随之上升所致。 资料显示,公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。
2020-08-14受益光伏行业高景气度 精选层两公司晋层三周涨幅近80% 本周,首批精选层企业连城数控成了“耀眼明星”,截至昨日收盘,公司股价报67.9元,本周累计涨幅近36%,自精选层挂牌以来,公司股价较发行价累计上涨79.2%,涨幅位居精选层市场第一。涨幅紧随其后的是同样来自光伏行业的同享科技,公司股价自精选层挂牌以来较发行价上涨了78.59%。 连城数控是生产光伏设备的龙头企业,同享科技也是一家光伏产业链上的设备厂商。两家公司股价的持续上涨,很大程度上得益于光伏行业在实现平价上网后,迅速打开了火电替代的市场空间。 本月举办的第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会的火热场景,也能印证光伏行业正在进入高景气周期。尽管受疫情影响,来自海外的客商较少,但是到场的展商依旧很多,有光伏企业的展位被围得水泄不通。 一家大型光伏玻璃生产企业负责人告诉上海证券报记者,今年光伏行情很好,主要是光伏实现平价上网后,具备了与火电竞争的实力。而原本火电在整个电力供应中占比接近70%,未来,光伏替代的发展空间相当大。“现在大订单特别多,生产都排不过来。” 作为首批精选层企业中的两家光伏公司,连城数控和同享科技都与国内外光伏龙头企业有业务合作,目前订单充裕,产能不断提升。 连城数控一直专注于晶体硅生长设备、加工设备的技术研发与生产。公司率先研制出具备自主知识产权的单、多晶多线切割机产品,填补了国内空白,其张力控制技术和控制精度等均居于国际领先水平。公司最新研制出的24英寸半导体级单晶炉以及单晶超导磁场也有望引领新的行业浪潮。 连城数控相关公告披露,2019 年,隆基股份、晶科能源等硅片龙头企业已恢复新一轮扩产计划,到年末公司订单量大幅提升至24.90亿元,同比增长70%;公司产能利用率已达到106.41%。 隆基股份和中环股份是国内单晶硅市场上的两大龙头企业,两者合计产能占比接近整个市场的70%,其中位列第一的隆基股份是连城数控核心客户。2019年末,来自隆基股份的订单占到连城数控在手订单的88.03%。根据隆基股份2019年度报告,该公司预计到2020底实现单晶硅片年产能 75GW以上,同比增幅高达78.57%。 同享科技主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。2019 年度公司收入同比增长 17.28%,订单大幅增加。其向全国股转公司提交的申报精选层的材料中,引用了彭博新能源财经的预测:2018年至2050年间,全球将投资11.5万亿美元用于新增发电容量,其中8.4万亿美元用于投资风能和太阳能;到2050年全世界将从太阳能和风能中获得50%的电力,其中光伏容量将增长17倍,风电容量将增加6倍。此外,Solar Power Europe发布的预测数据显示,2019年至2023年,我国光伏装机总量将以21%的年均复合增长率增长。 同享科技主要客户行业地位显著,2019年公司前五大客户分别晶科能源、晶澳太阳能、韩华新能源、隆基乐叶、阿特斯,均系全球前十大光伏组件企业。
2020-08-11同享科技一股东被证监会立案调查 上证报中国证券网讯同享科技8月11日披露,公司收到中国证监会及其派出机构的立案调查通知书。公司持股5%以上的股东上海宝源胜知投资管理有限公司因为涉嫌存在证券违法违规行为被立案调查。 公告称,该事项不会对公司经营产生重大不利影响。公司将全力配合中国证监局的调查工作。
2020-08-07宝源胜知投资公司未预披露减持同享科技 被出具警示函 7月28日,江苏证监局披露对上海宝源胜知投资管理有限公司(宝源胜知投资公司)采取出具警示函措施的决定。 根据《非上市公众公司监督管理办法》,江苏证监局对宝源胜知投资公司进行了核查,发现公司存在以下违规行为: 宝源胜知投资公司系新三板精选层公司同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称同享科技)股东。截至2020年7月26日,持有同享科技300万股股份,占同享科技总股本的6.61%。 公司于2020年7月27日以集中竞价的方式减持同享科技共计8万股,占同享科技总股本的0.14%,涉及金额112.91万元。公司未在上述减持首次卖出前15个交易日预先披露减持计划,违反了《非上市公众公司监管指引第5号——精选层挂牌公司持续监管指引(试行)》第五条第二项及《非上市公众公司监督管理办法》第二十一条的规定。 根据《非上市公众公司监督管理办法》第八十三条的规定,江苏证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。
2020-08-06新三板精选层个股全线走低 三友科技生物谷跌幅居前 8月6日盘中,新三板精选层个股全线走低,截至发稿,三友科技、生物谷跌幅超7%,殷图网联、同享科技跌幅超6%,旭杰科技、苏轴股份、泰祥股份等跌幅超5%。 消息面上,证券时报记者从接近监管层人士处获悉,新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。全国股转公司已会同中国证监会有关部门拟定了精选层挂牌股票融资融券业务方案,并联合中国证券登记结算有限公司、中国证券金融股份有限公司等市场核心机构就业务细节进行了研究确认,精选层融资融券业务正加紧推进。 知情人士透露,新三板融资融券业务试点将以精选层股票为标的,综合沪深市场经验,针对新三板市场特点构建融资融券业务框架,并分阶段稳步推进。
2020-08-03精选层首日大面积破发 低换手率警示流动性风险 2020年7月27日,新三板精选层开板。 截至7月30日收盘,精选层在四天的交易日中,分别成交17.7亿元、14.8亿元、17.7亿元、13.6亿元。作为对比,7月24日新三板的整体成交金额仅为6.1亿元,精选层为新三板带来的流动性显而易见。一位券商基金经理对《中国经营报》记者表示,精选层的流动性带动效应明显。 大面积破发 复盘首日表现,32只精选层股票全部高开低走,平均跌幅4.37%,其中有10只上涨,涨幅最高的同享科技收盘上涨55.40%;21只下跌,跌幅最多的泰祥股份收盘下跌20.83%。32只股票合计成交36.09亿元,单日平均换手率为16.67%,精选层首日多只新股破发的同时成交额和换手率都处于低位。 申万宏源证券分析师刘靖认为,对于新股投资者而言,无风险打新套利模式宣告失败。不同于A股的低风险新股套利,精选层打新更接近直接的二级投资,承担一定的风险,投资者意识到新股定价比中签更重要,随着市场预期降低,新股发行估值下降,中签率提升,新股收益率将出现分化和一定的周期性涨跌。 华安证券分析师邹坤认为,首日破发主要有两方面原因,一是来自投资者对二级市场流动性红利的过高预期。市场化定价放开市盈率“天花板”限制,在“新股不败”的固有思维和科创板打新丰厚的赚钱效应下,网下投资者特别是私募机构的参与热情超出市场预期。网下询价环节中,私募报价积极,多采取高价策略以提高获配率,进而间接抬升新股发行价格。以首日卖出策略为主导,私募机构或是开盘后抛压的主力。二是网下投资者在询价环节忽略了新股定价的锚定效应。精选层股票的公开发行本质上是一种增发而非IPO,参考A股市场再融资新规中定增价格打8折的规定,叠加考虑精选层市场的流动性折价,发行价格应当在停牌前一定期间内均价的8折以下。从发行结果看,32家企业的发行价格均值约为报送辅导至停牌前均价92折,反映投资者对精选层企业的追捧,但也削弱了新股上市后的短线交易机会。 海通证券分析师钮宇鸣也认为,新股破发或与市场流动性不足有关。一方面,之前市场对新三板精选层打新持有极高的热情,新股认购供不应求的前提下或致部分股票价格被高估,而股票进入二级市场公开交易后,股价将理性回归,从而导致市场上出现个股股价普遍下跌的现象。另一方面,新三板企业数量众多,个股差异性较大,且精选层股东结构不同于A股,挂牌公司在公开发行前已经历了创新层的公开转让,发行后新老股东共存,初期的市场博弈因素更为复杂,或也将导致投资者提前离场,市场流动性或将进一步降低。 出现大量新股破发,在国信证券分析师彭若恒看来,一定程度上与挂牌公司本身为挂牌交易的创新层公司,在申请公开发行前较长时间内仍处于可交易状态有关,由于年初以来新三板及相关市场改革政策快速推进落地,各公司股价受政策红利预期影响均在停牌前大幅增长,并间接推动发行定价抬高。以艾融软件为例,公司首次公告拟公开发行并挂牌精选层的时间为3月24日,但直到4月29日方才正式停牌,仅此期间内公司股价就累计产生了80%左右的涨幅。而在此之前,受精选层改革政策出台预期的影响,公司作为相对优质的创新层公司,股价已经有十分突出的表现,7月27日高开后快速下挫,有相当大概率为前期获利盘坚决抛售所致。整体来看,当前精选层32家公司股价自年初以来除1家下跌以外全部上涨,平均涨幅达71.81%,而停牌前最后一日的收盘价全部高于年初价格,平均涨幅则高达114.35%,涨幅区间为9.38%~253.80%。在此影响下,各公司发行价格平均较年初价格高出78.58%。对于后续公开发行的公司,今日大半公司的破发难以避免,会产生一定的影响,预计主要是在定价过程中参与的各方可能会更为谨慎,而在申购环节投资者也可能更加趋于理性。 需关注市场流动性风险 流动性匮乏一直是阻碍新三板进一步发展的核心问题之一。彭若恒认为,低市场活跃度增加了投资者的交易成本和投资风险,投资机构难以实现合适时机退出,也不利于优质企业通过新三板市场获得直接融资。更进一步,过低的流动性也使得市场定价机制难以有效发挥作用,容易导致公司价值长期处于低估状态,因此从根本上改善流动性是新三板改革的核心目标之一。总体来看,当前精选层的设立已经开始在吸引更多资金和投资者,带动新三板整体流动性提升方面发挥了显著作用。根据全国股转公司发布的信息,截至7月17日,新三板合格投资者账户数已至160万,较2019年末新增达130万,已向科创板半数水平靠近。20余家公募基金公司启动产品设计工作,已获批7只,其中5只正式成立,合计募集金额88.45亿元,合计有效认购户数达17.08万,迅速扩大了新三板在普通投资者中的认知度。 安信证券分析师诸海滨认为,长期来看,过去五年中,从新三板转去A股上市的企业,在两个市场的估值差导致的“转板”收益率平均达到300%~400%。从转板的角度考虑,首批精选层公司中从行业属性、财务标准、利润体量三个维度来看,目前约有一半的公司符合转板条件的初步可能性较大。由于流动性、监管、交易制度、投资人结构等因素,新三板市场和创业板市场一直存在估值折价。2015年至今,新三板流动性最好的做市板块,较创业板的估值折价率中枢在50%左右。而现在《证券法》已经明确股转系统具有和交易所相同的法律地位,精选层明确定位为场内市场,过去在企业端、投资端、监管端影响新三板估值的因素逐渐消除。因此对于精选层而言,过去的估值体系将被打破,而转板制度的出台,使得投资精选层相当于多了一张转板上市的“期权”。从中长期来看,精选层的估值体系或重构及分化。 精选层由于转板上市通道建立、投资者门槛降低,交易规则与创业板、科创板接轨,标的公司本身质地经过发行程序筛选等因素,彭若恒认为,精选层在流动性方面大幅好于新三板整体。 不过,在钮宇鸣看来,精选层制度的设计上给予了市场更充分的竞价博弈空间,如定价发行的完全市场化、不受市盈率约束,二级市场上交易采取较宽的涨跌幅范围等。而新三板的中小企业特点决定公司估值定价困难,前期难有价格锚定,个股间差异较大,拥有较强的不确定性,投资者需持续关注市场流动性风险。 刘靖认为,长期来看,转板上市制度仍然是精选层优质公司估值向A股靠拢的最重要逻辑。
2020-08-01精选层运行一周"画像":交投活跃 波动收敛 个股分化 周五,精选层行情呈现多头占优局面。截至收盘,32家企业中有26家上涨,艾融软件平盘,其余5只下跌。殷图网联再次领涨,涨幅为19.83%;龙泰家居领跌,但跌幅仅为0.68%。精选层昨日盘中成交8.17亿元,其中贝特瑞成交金额1.89亿元,已连续3个交易日居首。 截至昨日,新三板精选层运行满一周,交出了一份不错的“答卷”。本周精选层成交90.51亿元,个股累计涨幅均值为12.69%,市场整体运行平稳。在精选层的示范带动作用下,新三板全市场本周成交118.34亿元,环比增加286.21%。 从市场整体运行情况判断,精选层首周市场运行情况呈现三方面特点:首先,开市首日市场交投活跃,下半周逐渐平稳;其次,价格由降转升,波动趋于收敛;再次,个股表现逐渐分化,市场化选择显现。 市场人士对精选层一周表现总结后认为,开市首周成交趋势与境外市场新股上市首周水平基本一致。在精选层开市首日开盘初期大幅震荡后,市场逐步企稳,大部分个股以发行价为中心,震荡逐步收敛。市场化价格发现机制逐步发挥,在投资者自发的价格竞争和博弈下,价格波动逐日减小。此外,无论是成交数据还是话题热度,都体现出市场各方对精选层较高的关注度。 专家表示,精选层开市首周换手率均值为3.88%,而股票市值规模与精选层接近的中证1000指数本周换手率均值为2.73%,精选层较好体现了中小市值股票的流动性特征。精选层开市首日换手率均值为16.79%,次日换手率缩减至6.72%,第5日小幅缩减至3%左右。专家认为,精选层首周市场换手率缩减趋势与科创板开市首周基本一致,优于港股等境外成熟市场新股上市首周表现。 7月27日,精选层开市首日成交36.23亿元,此后逐渐平稳,日均成交18.10亿元。精选层本周累计涨幅(较发行价)均值为12.69%。截至周五收盘,19只股票收盘价高于发行价,平均高25.85%;13只股票暂低于发行价,平均低6.54%。 从个股表现来看,首周成交额前十的股票合计成交59.19亿元,占精选层成交额的65.40%。其中,累计成交额最高的个股为贝特瑞,日均成交4.28亿元;累计成交额最低的为中航泰达,日均成交0.17亿元。从涨跌幅(较发行价)看,累计涨幅超20%的精选层股票有8只。其中,同享科技累计涨幅最高,为99.21%;流金岁月下跌幅度最大,为14.90%。
2020-08-01精选层开市首周成交额突破90亿元 股价波幅、换手率呈现缩小趋势 精选层开市交易首周(7月27日-31日),新三板全市场成交额为118.34亿元,环比增长286.21%;精选层成交额为90.51亿元,占全市场的76.48%,个股累计涨幅均值为12.69%,整体运行平稳,示范带动作用显现。 目前,精选层中最新股价超过发行价的股票共有19只,占59.35%。其中,价差在10%以上的股票共有11只,同享科技、殷图网联、永顺生物三只股票已较发行价上涨99.21%、74.35%和73.49%。值得注意的是,在精选层引领下,从成交数据和互联网讨论的热度看,市场各方对新三板其他市场层次的关注度明显提升。 价格波动趋于收敛 精选层开市首周行情呈现低开高走的特点。从成交额看,首日成交额最大,为36.23亿元;次日成交额为14.79亿元;随后三个交易日趋于稳定,成交额在8亿至18亿元区间。 从涨跌幅和振幅指标看,开市首日不设涨跌幅限制,出现大面积“破发”,全天跌幅均值为-4.37%、振幅均值为48.32%;后续振幅收窄,价格逐步回升,整体围绕发行价格合理波动。其中,第二日有30只股票上涨,涨幅均值为3.42%;第三日价格回升最为明显,32只股票全部上涨,涨幅均值为10.05%;第四日有17只股票上涨,涨幅均值为0.65%;最后一日有26只股票上涨,涨幅均值为2.08%。 精选层个股表现分化,市场化选择显现。从成交量看,首周成交额前10名的公司,合计成交额为59.19亿元,占精选层的65.40%。其中,累计成交额最高的为贝特瑞,日均成交额达4.28亿元,日均换手率为6.76%;成交额最低的为中航泰达,日均成交额为0.17亿元,日均换手率为4.39%。 从市值角度看,精选层多为中小市值公司。截至7月31日收盘,28只股票的总市值在30亿元以下,其中有9只不足10亿元,10亿-15亿元之间有10只。目前仅贝特瑞一只股票市值超过100亿元,达到293亿元。 与之对比,目前创业板总市值超过100亿元的公司有186家,占比为22.32%;科创板总市值超过100亿元的公司有67家,占比为46.85%。 市场平稳运行 数据显示,精选层开市首日换手率均值为16.79%,次日换手率缩减至6.72%,第三、四日稳定在6%至8%之间,第五日缩减至3%左右。业内人士分析,精选层首周换手率缩减趋势与科创板开市首周基本一致,优于港股等境外成熟市场新股上市首周表现。 该人士表示,从国际成熟市场经验看,新股上市初期成交金额呈逐日收敛特征。以机构投资者为主的港股市场为例,其2019年以来上市的新股首日换收率均值为16.49%,第二日换手率均值为4.55%,约为首日的四分之一;第三日、第四日逐日收敛为上日的二分之一。同时,股票市值规模与精选层接近的中证1000指数,本周日均换手率均值为2.73%,精选层较好体现了中小市值股票的流动性特征。 整体来看,精选层首周实现整体平稳运行。一是首周成交趋势与境外以机构为主的市场新股上市首周水平基本一致,换手率与中证1000指数当前换手率相当。二是价格围绕发行价小幅波动,在精选层开市首日开盘初期大幅震荡后,市场逐步企稳,大部分个股以发行价为中心逐步收敛。三是市场化的价格发现机制逐步发挥。当前市场在投资者自发的价格竞争和博弈下,价格波动逐日减少。 云洲资本合伙人习青青表示,在关注短期收益的投资者清完票之后,横向关注流动性水平下的资产估值会发现,新三板公司与主板存在较大估值差,这种估值差之间的资金流动是无任何障碍的,理性投资者自然会选择性价比更高的资产。 增持计划频现 值得一提的是,开市首周,精选层公司的股东、董事或高管公告增持不断。中国证券报记者统计,截至7月31日晚8点,共有10家精选层公司发布增持公告,涉及25位增持人,其中17位是公司董事或高管。按增持金额上限计算,完成这10份增持计划合计需要斥资7033.5万元。 公告显示,增持目的是基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断,同时提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。 竹制品家居行业龙头企业龙泰家居董事长连健昌表示,“我对公司所处竹家居行业的发展充满信心,坚信精选层将助推企业发展。我将积极增持公司股票。”公告显示,连健昌拟以不超过10元/股的价格增持公司股份50万股。 天然气全产业链领先企业凯添燃气实控人龚晓科表示,“公司在新三板挂牌近6年,公司的治理、业绩得到了市场验证。为提振市场信心,决定增持公司股份。”根据公告,龚晓科计划增持数量为50万至200万股,增持价格不超过5元/股,增持金额上限为1000万元。 需要注意的是,增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、增持股份所需的资金未能筹措到位等,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。同时,增持计划是增持人基于对公司长期投资价值所做出的判断,不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。
2020-07-31精选层开市四日复盘 走势实现逆转 将改善新三板流动性 截至7月30日,精选层开市已有4个交易日,新三板整体流动性大幅增强,首日交易的整体成交量为此前的7倍。精选层32只个股则涨跌分化,既有上涨超过40%的股票,也有14家公司股票仍在发行价下徘徊。精选层开市后4天的交易,既打破了“新股不败”的神话,也让投资者见识了全面深化改革后的新三板给予优质企业的“慷慨”。业内人士称,这是未来注册制下资本市场应有的生态。 7月27日,精选层开市首个交易日,首批32只精选层股票中有21只股票收盘下跌,破发股票数量占比达到65%,涨幅最大的3只股票为同享科技、永顺生物和森萱医药,跌幅最大的为泰祥股份、恒拓开源、建邦股份。 第二个交易日即7月28日,32只股票中唯有生物谷、同享科技两只股票下跌,其余30只股票皆上涨,贝特瑞、恒拓开源、艾融软件上涨幅度最大。 7月29日,精选层整个盘面呈现出逆转的态势,32只股票全线上涨,涨幅区间为5.12%至22.67%。 第四个交易日即7月30日,精选层收盘又呈现出“有涨有跌”的态势,殷图网联等17只股票上涨,微创光电持平,艾融软件等14只股票下跌。 四个交易日,涨幅处于前三位的是同享科技、永顺生物和殷图网联,分别为92.44%、73.36%和45.49%;跌幅最大的三只股票是流金岁月、建邦股份和润农节水,下跌幅度分别为15.04%、11.98%和11.28%。 从新三板市场的成交金额来看,精选层的设立开市也改善了新三板市场整体的流动性。 精选层开市首个交易日,整个新三板市场的整体成交金额为45.16亿元,是前一个交易日6.06亿元成交额的7倍。其中精选层为36.23亿元,占比超八成。创新层、基础层的成交金额也从前一个交易日的4.83亿元、1.23亿元放大至6.90亿元、2.04亿元,增长幅度分别为42.85%、65.85%。 后三个交易日,尽管单日的成交金额不如首日,新三板市场成交额整体也保持在20亿元左右,但是也比精选层推出之前日均成交金额5亿元至7亿元多出了不少。 对于开市首日的多数股票下跌,申万宏源新三板首席分析师刘靖认为,精选层首日博弈复杂,部分个股由于新老股东换手下跌幅度较大,个别股票大幅波动,整体换手率远低于科创板首日,显示出流动性状况不及A股。 对于之后交易日的上涨,刘靖认为,之后一方面在公司增持,另一方面全国股转公司在释放改革信号后,市场热度开始回升。“整体表现理性,个股有涨有跌,较为健康。” 开源证券中小企业服务部负责人彭海则从公司基本面来分析精选层个股的涨跌幅:“前四日的交易,包括第一天的下跌及后续几日连续的反弹,其实是反映了新股出来以后市场短期的博弈行为。从整个涨幅来看,前两个交易日涨幅比较好的个股,基本上是前期流通盘比较小的,或者是行业属性好的、在行业当中地位比较高的公司。”
2020-07-30从"破发"到全线上涨 精选层股票走势"大逆转" 7月29日,精选层32只股票全部上涨,涨幅区间为5.12%至22.67%,成交额为17.71亿元。经过最近两个交易日的反弹,收盘价超过发行价的精选层股票增至20只,其中价差在10%以上的股票有9只。业内人士表示,精选层股票在第三个交易日探底反转,乐观情绪占据上风。预计新三板会迎来一轮从洗礼到认可、追捧的过程,这也是价值回归的过程。 行情逆转迎来普涨 “抄底的都挣钱了。”7月29日上午,一位投资者看到精选层股票全部上涨后感慨道,“都会涨回来,玩了一个低开高走。” 7月27日,精选层首批32只股票首秀,开盘全部高开,但收盘有21只股票“破发”。次日午盘,行情发生“逆转”,收盘时30只股票上涨。第三个交易日则实现全部上涨。数据显示,三个交易日的成交额分别为36.23亿元、14.79亿元和17.71亿元。 同享科技、永顺生物、贝特瑞、殷图网联、森萱医药、艾融软件、三友科技、连城数控和颖泰生物9只精选层股票的最新股价较发行价上涨10%以上,同享科技、永顺生物、贝特瑞分别以81.24%、66.93%和45.96%的涨幅位居前三。另外,建邦股份等4只股票的最新股价较发行价下跌10%以上。 值得一提的是,数只精选层股票三个交易日连续上涨。以贝特瑞为例,首日上涨10.43%,次日上涨15.90%,第三个交易日上涨14.04%,最新总市值为293亿元,其精选层“市值一哥”的位置进一步巩固。又如艾融软件,首日上涨5.76%,次日上涨7.81%,第三个交易日上涨7.63%。 政策组合拳可期 开板以来,在提振市场信心方面,消息不断。中国证券报记者从全国股转公司获悉,持续改善流动性将会是接下来新三板改革创新的一个重点方向。在精选层连续竞价交易的基础上,全国股转公司正研究引入混合做市制度提供流动性,增加交易订单供给。 目前,公募基金产品投资精选层的资金比例规定已取消,全国股转公司将积极做好公募基金入市的服务工作。同时,推动社保、保险、基本养老金、年金等各类中长期资金将新三板纳入投资范围。为丰富市场指数、便利投资者参与,将研究推出精选层指数,联合交易所推出投资型跨市场指数,引导市场开发指数基金和ETF产品。 除了进一步改善流动性的政策预期外,全国股转公司还将在强化融资并购功能、优化市场生态、提高监管和风险控制能力、加强多层次市场有机联系等方面发力。 精选层公司的股东、董事或高管增持不断。开市首日,创远仪器、连城数控、龙泰家居和中航泰达4家公司发布股东增持计划公告;次日,凯添燃气、润农节水和苏轴股份3家公司发布增持公告;第三个交易日,国源科技发布增持股份公告。按增持上限计算,这8份增持计划累计斥资6253.5万元。 业绩预期向好 开板以来,多家精选层公司晒出上半年“成绩单”。方大股份归母净利润同比增长60.93%,观典防务预计归母净利润同比增长51.06%至55.39%,旭杰科技预计归母净利润同比增长36.20%至48.59%等。精选层开板前,颖泰生物预计上半年归母净利润同比增长73.81%至78.16%。 首批32家精选层公司是在新三板成长壮大起来的优质中小企业和与民生就业紧密相关的实体企业,特征明显,如聚焦主业,深耕细分领域。32家企业大都专注主业,绝大部分收入由主业贡献;很多企业致力于深耕细分领域,并拥有某一拳头产品或业务;大部分企业在多元化经营上相对克制。 首批精选层企业也多是细分领域的“领军者”。贝特瑞是全球锂电池负极材料最大供应商,观典防务是无人机禁毒第一股,佳先股份是国内最大的二苯甲酰甲烷生产企业等。 首批精选层企业盈利能力较强,成长性较为突出。32家企业2019年净利润平均为5047.32万元,净资产收益率平均为13.59%;2019年营业收入增长率平均为5.12%,净利润增长率平均达18.68%。
2020-07-30交投活跃 精选层全线上涨 总成交逾17亿元 近半数个股涨逾10% 昨日,A股市场在短暂调整后再次量价齐升,新三板精选层也呈现单边普涨。经历了开市首日的多股“破发”和次一交易日的先抑后扬,精选层市场昨日多头占优,个股全线上涨,成交额也有所放大。 7月29日早盘,精选层个股集体大涨,并全天维持普涨格局。截至昨日收盘,同享科技以22.67%的涨幅领先,盘中甚至一度接近涨停,最高涨幅29.26%。据统计,昨日有15只精选层个股涨幅超过了10%,约占半数。精选层全天盘中成交额17.28亿元,贝特瑞以3.74亿元的成交额领跑。32只个股中,有30只个股的日成交额在2000万元以上,人气较旺。 截至目前,已有超过7家精选层公司发布增持计划公告。市场人士在接受记者采访时表示,预计未来将有更多公司采取二级市场价格稳定措施,彰显公司对未来发展的信心。 北京南山投资创始人周运南认为,精选层交易首日的悲观情绪在次日早盘便得到了充分释放,随即实现探底反转,目前积极乐观情绪已占据上风。加之多家精选层公司发布大股东增持计划,且全国股转公司拟推出混合交易制度,进一步增强流动性,投资者信心得到极大提振。 近期,精选层的政策利好不断,成为扭转市场颓势的主要推动力。如全国股转公司拟在精选层推出混合交易制度,并将持续改善市场流动性、持续强化融资并购功能、持续优化市场生态、持续加强多层次市场有机联系等作为接下来工作的主要抓手。 据记者了解,精选层混合交易制度的基本形式是在连续竞价机制的基础上,允许做市商进行做市报价,做市商与投资者订单进行平等竞争。其实施范围覆盖精选层所有股票,采用自愿混合模式,不限做市商家数,由做市商自主选择做市标的。 业内专家分析,精选层混合交易制度可以包括四个方面:第一,将现有做市商业务范围延伸至精选层股票;第二,做市商在申报时间、申报类型、价格涨跌幅限制、申报有效价格范围、撮合规则、行情揭示和大宗交易等方面,与普通投资者一样适用精选层交易规定;第三,对做市商的做市义务提出要求,针对报价数量、报价价差、报价时长等维度设置合理指标;第四,与现行的做市制度有序衔接,与公开发行、分层调整等作好业务衔接。
2020-07-29新三板精选层个股普涨 同享科技、永顺生物涨幅居前 新三板精选层个股今日普涨,截至发稿,同享科技、永顺生物涨幅居前。 精选层开市交易,只是新三板改革的一个新起点。证券时报记者从全国股转公司了解到,下一步,精选层将围绕持续改善市场流动性、持续强化融资并购功能、持续优化市场生态、持续加强多层次市场有机联系等方面,持续改革创新。
2020-07-29精选层32股全线飘红 恒拓开源涨逾10% 新三板精选层32股悉数翻红,恒拓开源涨10%领涨。殷图网联、恒拓开源、永顺生物、大唐药业、同享科技、艾融软件、泰祥股份、旭杰科技、鹿得医疗、方大股份等涨逾5%。生物谷、创远仪器、森萱医药、龙泰家居、润农节水、苏轴股份、球冠电缆、三友科技、连城数控、中航泰达、观典防务、微创光电、国源科技、富士达、建邦股份、翰博高新、佳先股份、颖泰生物等涨逾3%。 在持续改善市场流动性方面,精选层将推出一系列政策“组合拳”。其中,全国股转公司昨日已与部分先锋券商就混合交易技术准备开会,精选层已启动混合交易的技术准备。 业内人士指出,此举旨在提高市场流动性。混合交易制度是指在现有的连续竞价基础上,引入做市商机制。欧美主要市场以及部分新兴市场盘中均采用基于连续竞价的混合交易制度。

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