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| | | 回报率（债券型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:-0.47% | 同类排行:1638 | 1693 | | 一月回报率:-0.30% | 同类排行:958 | 1076 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.12% | 同类排行:2478 | 2767 |
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|  | | | 农银彭博利率债指数(008216)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银彭博利率债指数 | | 基金代码 | 008216 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 10600669923.28 | | 成立日期 | 2019-12-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 郭振宇 |
| | | 农银彭博利率债指数(008216)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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