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东鹏饮料(605499)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-06-302020-03-312019-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.95(元)2.26(元)1.23(元)0.43(元)1.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.95(元)2.26(元)1.23(元)0.43(元)1.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.95(元)2.26(元)1.23(元)0.43(元)1.58(元)
每股收益_TTM(元/股)2.78(元)2.26(元)1.58(元)1.58(元)1.58(元)
每股净资产(元/股)6.26(元)5.31(元)4.77(元)--4.54(元)
每股营业总收入(元/股)4.75(元)13.77(元)6.86(元)2.59(元)11.69(元)
每股营业收入(元/股)4.75(元)13.77(元)6.86(元)2.59(元)11.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股)15.93(元)13.77(元)11.69(元)11.69(元)11.69(元)
每股营业利润(元/股)1.22(元)2.92(元)1.62(元)0.59(元)2.06(元)
每股息税前利润(元/股)1.21(元)2.82(元)1.55(元)0.54(元)2.01(元)
每股资本公积金(元/股)1.08(元)1.08(元)1.06(元)--1.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.31(元)0.25(元)--0.25(元)
每股公积金(元/股)1.39(元)1.39(元)1.31(元)0.00(元)1.31(元)
每股未分配利润(元/股)3.87(元)2.92(元)2.46(元)--2.23(元)
每股留存收益(元/股)4.19(元)3.24(元)2.71(元)0.00(元)2.48(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.26(元)3.72(元)1.67(元)-0.12(元)3.36(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)5.10(元)3.72(元)3.36(元)3.36(元)3.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.53(元)0.65(元)-0.26(元)-0.48(元)1.73(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.61(元)0.65(元)1.73(元)1.73(元)1.73(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.00(元)1.61(元)0.79(元)-2.91(元)1.79(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.30(元)2.24(元)0.95(元)-2.45(元)1.90(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)16.4045.7726.33--41.92
净资产收益率_加权,公布值(%)16.4045.82----43.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.1642.4425.71--34.89
净资产收益率_扣除,摊薄(%)14.9342.07----36.40
净资产收益率_扣除,加权(%)16.1545.42----45.01
净资产收益率_TTM(%)44.3642.4433.24--34.89
总资产报酬率(%)9.6626.3515.79--26.50
总资产报酬率_TTM(%)26.9323.2719.37--21.61
总资产净利率(%)7.5821.0912.48--20.95
总资产净利率_TTM(%)21.4618.6215.29--17.08
投入资本回报率(%)13.5637.5022.3416.1335.18
销售净利率(%)19.9816.3817.8716.4613.56
销售净利率_TTM(%)17.4416.3813.5613.5613.56
销售毛利率(%)49.5446.6046.4449.1646.74
销售毛利率_TTM(%)47.0646.6046.7446.7446.74
销售成本率(%)50.4653.4053.5650.8453.26
销售期间费用率(%)23.2325.0922.2226.0728.49
销售期间费用率_TTM(%)24.3725.09----28.49
净利润/营业总收入(%)19.9816.3817.8716.4613.56
净利润/营业总收入_TTM(%)17.4416.3813.5613.5613.56
营业利润/营业总收入(%)25.6521.1823.6622.6117.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.2821.1817.6017.6017.60
息税前利润/营业总收入(%)25.4720.4622.6020.9717.15
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.8820.4617.1717.1717.15
营业总成本/营业总收入(%)74.7579.5076.7477.6482.80
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.3979.5082.8082.8082.80
销售费用/营业总收入(%)19.6520.9818.3121.6023.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)20.4820.9823.3723.3723.37
管理费用/营业总收入(%)3.153.713.574.374.78
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.433.714.784.784.78
财务费用/营业总收入(%)-0.14-0.32-0.28-0.40-0.33
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.25-0.32-0.33-0.33-0.33
资产减值损失/营业总收入(%)--------0.18
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.180.180.18
归属母公司净利润(元)341889465.56(元)812063510.98(元)441307100.00(元)153645047.66(元)570573895.59(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)336589898.63(元)804911700.00(元)----595256100.00(元)
息税前利润(元)435889836.20(元)1014746716.23(元)558117900.00(元)195712675.87(元)721824159.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)475930647.01(元)1149189465.65(元)558117900.00(元)226300121.98(元)831548624.22(元)
营业利润率(%)25.6521.1823.6622.6117.60
成本费用利润率(%)35.0326.7030.4427.7821.58
三、偿债能力----------
流动比率1.000.920.83--1.00
速动比率0.880.790.69--0.85
超速动比率0.730.610.55--0.68
产权比率(%)106.69127.95117.30--104.30
归属母公司股东的权益/负债合计(%)93.7378.1585.25--95.88
归属母公司股东的权益/带息债务(%)607.58403.90563.43--662.35
有形净值债务率(%)131.93161.24155.86--124.81
有形净值/带息债务(%)491.35320.51424.05--553.50
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.200.470.28--0.49
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.190.550.30--0.71
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.232.831.97--4.91
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.230.630.35--0.83
经营活动产生现金流量净额/净债务2.696.631.28----
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.230.630.35--0.83
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)120.93(元)38.65(元)----162.90(元)
稀释每股收益同比增长(%)120.93(元)38.65(元)----162.90(元)
营业收入同比增长(%)83.3717.81----38.56
营业利润同比增长(%)108.0241.81----169.41
利润总额同比增长(%)121.2339.79----169.46
净利润同比增长(%)122.5242.32----164.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%)122.5242.32----164.36
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--35.22----217.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1185.1310.68----521.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1185.13(元)10.68(元)----503.95(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--21.64----75.68
净资产同比增长(%)--17.01----50.44
总资产同比增长(%)--30.55----58.51
每股净资产相对年初增长率(%)17.97(元)16.96(元)5.04(元)--45.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)17.8717.014.99--50.44
资产总计相对年初增长率(%)6.8830.5511.67--58.51
可持续增长率(%)17.8749.6626.999.4052.49
五、营运能力----------
营业周期(天/次)27.7334.5032.870.0029.59
存货周转率(次)3.3610.885.93--13.43
存货周转天数(天/次)26.8133.1030.33--26.81
应收帐款周转率(次)97.18258.1070.9936.49129.27
应收帐款周转天数(天/次)0.931.392.54--2.78
应付帐款周转率(次)2.818.844.10--8.98
应付帐款周转天数(天/次)32.0440.7543.86--40.07
流动资产周转率(次)0.872.911.71--3.94
固定资产周转率(次)1.184.042.37--4.25
股东权益周转率(次)0.822.791.47--3.09
总资产周转率(次)0.381.290.70--1.55
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.22126.42120.62114.05122.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)122.11126.42122.91122.91122.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)26.5827.0324.36-4.4928.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)32.0327.0328.7728.7728.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)105.27131.87104.73-20.09167.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)148.17131.87167.30167.30167.30
资本支出/折旧和摊销2.604.80--9.664.63
现金及现金等价物净增加额(元)-189135715.59(元)233679129.21(元)-92312100.00(元)-173556724.04(元)621222626.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)454908294.32(元)1340363152.97(元)601522200.00(元)-41922024.00(元)1210981435.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1800640804.56(元)6268712054.68(元)2978695400.00(元)1064362220.28(元)5172976418.17(元)
自由现金流量(元)-586504.10(元)577800672.37(元)283457052.19(元)-1048600994.29(元)642945269.58(元)
净利润现金含量(%)133.06165.06136.30-27.28212.24
营业收入现金含量(%)105.22126.42120.62114.05122.91
总资产现金回收率(%)10.0834.8117.01--44.45
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.75(元)3.27(元)2.37(元)2.14(元)2.63(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)51.6256.1353.98--51.05
流动资产/总资产(%)42.7644.9238.62--43.45
非流动资产/总资产(%)57.2455.0861.38--56.55
固定资产比率(%)32.3632.2027.79--31.40
无形资产比率(%)5.035.426.38--4.90
长期借款/总资产(%)0.070.070.07--0.07
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)85.8780.1584.93--86.88
带息债务/全部投入资本(%)14.1319.8515.07--13.12
流动负债/负债合计(%)83.1487.0186.48--85.14
非流动负债/负债合计(%)16.8612.9913.52--14.86
股东权益比率(%)48.3843.8746.02--48.95
权益乘数(%)2.072.282.17--2.04
营运资金(元)-7107481.40(元)-171025886.84(元)-300882800.00(元)0.00(元)-471388.27(元)
长期负债/股东权益合计0.180.170.16--0.16
长期资产适合率1.761.591.92--1.80
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.5998.73101.66105.3298.28
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.6598.7398.2898.2898.28
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.900.960.690.550.98
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.000.960.980.980.98
营业外收支净额/利润总额(%)-0.15-2.02-3.41-6.51-0.56
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.67-2.02-0.56-0.56-0.56
所得税/利润总额(%)22.0021.1221.8822.4522.53
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)98.4599.12----104.33
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.162.172.11--2.00
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)19.9816.3817.8716.4613.56
净利润/利润总额(%)78.0078.8878.1277.5577.47
利润总额/息税前利润(%)100.55101.46101.22101.23102.03
息税前利润/营业总收入(%)25.4720.4622.6020.9717.15
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