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可靠股份(301009)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)1.05(元)--0.64(元)0.23(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)1.05(元)--0.64(元)0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)1.05(元)0.82(元)0.64(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)1.01(元)1.05(元)0.92(元)0.43(元)0.43(元)
每股净资产(元/股)3.21(元)3.01(元)2.78(元)2.60(元)--
每股营业总收入(元/股)1.63(元)8.02(元)6.05(元)3.92(元)1.54(元)
每股营业收入(元/股)1.63(元)8.02(元)6.05(元)3.92(元)1.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.11(元)8.02(元)7.84(元)5.76(元)5.76(元)
每股营业利润(元/股)0.24(元)1.25(元)0.97(元)0.76(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)1.25(元)1.03(元)0.76(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)0.15(元)0.15(元)--0.15(元)--
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.32(元)--0.24(元)--
每股公积金(元/股)0.46(元)0.46(元)0.00(元)0.38(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.74(元)1.54(元)--1.22(元)--
每股留存收益(元/股)2.06(元)1.86(元)0.00(元)1.46(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.23(元)1.94(元)1.18(元)0.87(元)0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.61(元)1.94(元)1.69(元)1.10(元)1.10(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.45(元)0.50(元)0.56(元)0.70(元)0.52(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.47(元)0.50(元)------
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.26(元)0.21(元)0.07(元)0.07(元)-0.92(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.75(元)0.50(元)0.07(元)0.53(元)-0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.3542.2834.7828.25--
净资产收益率_加权,公布值(%)6.3542.28------
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.1634.8929.6124.75--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.9132.86------
净资产收益率_扣除,加权(%)6.0939.81------
净资产收益率_TTM(%)31.6634.8933.2116.48--
总资产报酬率(%)3.3519.8016.8712.86--
总资产报酬率_TTM(%)20.1917.0117.148.08--
总资产净利率(%)2.9717.3913.9311.20--
总资产净利率_TTM(%)16.1114.9313.776.97--
投入资本回报率(%)5.4434.8421.8922.1218.86
销售净利率(%)12.6613.6414.1116.9015.78
销售净利率_TTM(%)13.0413.6412.307.967.96
销售毛利率(%)25.3727.8329.0832.5126.55
销售毛利率_TTM(%)27.5827.83------
销售成本率(%)74.6372.1770.9267.4973.45
销售期间费用率(%)10.2410.49--8.768.13
销售期间费用率_TTM(%)10.8910.49------
净利润/营业总收入(%)12.6613.6414.1116.9015.78
净利润/营业总收入_TTM(%)13.0413.6412.307.967.96
营业利润/营业总收入(%)14.4215.6216.0819.4818.38
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.8515.6214.159.209.20
息税前利润/营业总收入(%)14.2415.5417.0919.4217.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.3415.5415.319.249.24
营业总成本/营业总收入(%)85.4782.89--76.4981.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.6082.89------
销售费用/营业总收入(%)5.544.003.643.764.37
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.244.00------
管理费用/营业总收入(%)1.661.521.531.621.58
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.541.52------
财务费用/营业总收入(%)-0.171.371.10-0.16-0.89
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.491.37------
资产减值损失/营业总收入(%)0.202.12--4.290.13
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.112.120.140.140.14
归属母公司净利润(元)40247530.57(元)214010338.13(元)168051800.00(元)131332672.70(元)47325719.60(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)38607023.25(元)201542700.00(元)------
息税前利润(元)47398733.60(元)254080742.52(元)210758500.00(元)155183691.28(元)53768747.30(元)
息税折旧摊销前利润(元)47398733.60(元)295978429.37(元)210758500.00(元)174342840.39(元)53768747.30(元)
营业利润率(%)14.4215.6216.0819.4818.38
成本费用利润率(%)17.6519.6720.7226.6022.97
三、偿债能力----------
流动比率1.111.05--1.03--
速动比率0.930.90--0.81--
超速动比率0.880.83--0.78--
产权比率(%)78.99119.20125.65126.05--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)110.6075.5171.4170.94--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--618.5271.41395.76--
有形净值债务率(%)101.50149.56140.04161.17--
有形净值/带息债务(%)--547.7171.41346.14--
有形净值/净债务(%)----71.41----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.080.360.270.23--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.080.490.300.24--
经营活动产生现金流量净额/带息债务--3.990.301.32--
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.080.49--0.24--
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.372.450.301.98--
利息保障倍数(倍)----15.59250.33--
长期负债与营运资金比率0.120.15--0.25--
现金流动负债比-0.080.49--0.24--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-13.04(元)138.64(元)------
稀释每股收益同比增长(%)-13.04(元)138.64(元)------
营业收入同比增长(%)6.0639.3152.38----
营业利润同比增长(%)-16.83136.57147.27----
利润总额同比增长(%)-15.21134.54144.10----
净利润同比增长(%)-14.93138.65145.04----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-14.96144.72150.56----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--96.17------
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-333.3577.26103.76----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-333.35(元)77.26(元)99.77(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--59.17------
净资产同比增长(%)--53.74------
总资产同比增长(%)--39.37------
每股净资产相对年初增长率(%)6.51(元)53.57(元)42.00(元)32.80(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.5653.7442.2233.01--
资产总计相对年初增长率(%)-10.3639.3733.1425.17--
可持续增长率(%)6.8755.9143.6133.8612.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)107.0785.640.0096.000.00
存货周转率(次)2.129.01--3.62--
存货周转天数(天/次)42.3939.97--49.73--
应收帐款周转率(次)1.397.886.503.891.65
应收帐款周转天数(天/次)64.6845.68--46.27--
应付帐款周转率(次)1.104.69--2.09--
应付帐款周转天数(天/次)81.9476.78--86.23--
流动资产周转率(次)0.442.30--1.20--
固定资产周转率(次)0.693.96--2.03--
股东权益周转率(次)0.533.232.551.72--
总资产周转率(次)0.231.270.990.66--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.13103.43--103.75103.65
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.12103.43------
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-14.2824.2119.4422.216.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.8324.2121.6219.0319.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-98.32141.5119.4494.5035.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)120.88141.51--19.0319.03
资本支出/折旧和摊销--5.27--6.94--
现金及现金等价物净增加额(元)-91620652.39(元)101207611.47(元)114128400.00(元)143496949.56(元)105093396.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-47527361.16(元)395857840.02(元)239777400.00(元)177543317.82(元)20367307.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)323195162.52(元)1691205767.72(元)--829233006.85(元)325194129.10(元)
自由现金流量(元)-53789605.53(元)42846239.12(元)13249622.81(元)14225914.13(元)-187167402.38(元)
净利润现金含量(%)-112.86177.44137.80131.4041.14
营业收入现金含量(%)97.13103.43--103.75103.65
总资产现金回收率(%)-3.3630.8619.1914.71--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.62(元)1.07(元)--1.27(元)1.09(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)44.1354.3855.6855.76--
流动资产/总资产(%)48.2556.86--57.00--
非流动资产/总资产(%)51.7543.14--43.00--
固定资产比率(%)35.8232.52--33.41--
无形资产比率(%)3.783.40--3.83--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.3778.5739.7672.94--
带息债务/全部投入资本(%)0.0012.7055.6818.43--
流动负债/负债合计(%)98.7499.17--99.26--
非流动负债/负债合计(%)1.260.83--0.74--
股东权益比率(%)55.8745.6244.3244.24--
权益乘数(%)1.792.192.262.26--
营运资金(元)62660916.67(元)43810677.56(元)0.00(元)22123797.89(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.010.01--0.01--
长期资产适合率1.581.42--1.34--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.77110.01625.22121.55100.34
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)110.43110.01710.501082.511082.51
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.410.440.000.110.22
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.870.440.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.01-0.430.00-0.72-1.96
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.00-0.430.000.000.00
所得税/利润总额(%)12.2112.27--12.5812.49
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.6890.34------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.242.532.592.60--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.5795.9396.5897.2095.60
净利润/营业总收入(%)12.6613.6414.1116.9015.78
净利润/利润总额(%)87.7987.7388.2287.4287.51
利润总额/息税前利润(%)101.21100.0993.5999.60105.22
息税前利润/营业总收入(%)14.2415.5417.0919.4217.14
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