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喜悦智行(301198)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.62(元)0.81(元)--0.78(元)--
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.62(元)0.41(元)0.16(元)0.78(元)0.54(元)
每股收益_TTM(元/股)0.87(元)0.91(元)0.84(元)0.78(元)0.78(元)
每股净资产(元/股)5.43(元)5.21(元)4.96(元)4.81(元)4.56(元)
每股营业总收入(元/股)3.50(元)2.25(元)0.89(元)3.57(元)2.16(元)
每股营业收入(元/股)3.50(元)2.25(元)0.89(元)3.57(元)2.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.91(元)4.52(元)4.00(元)3.57(元)3.13(元)
每股营业利润(元/股)0.72(元)0.46(元)0.20(元)0.92(元)0.62(元)
每股息税前利润(元/股)0.76(元)0.49(元)0.20(元)0.96(元)0.66(元)
每股资本公积金(元/股)1.58(元)1.58(元)--1.58(元)--
每股盈余公积(元/股)0.29(元)0.29(元)--0.29(元)--
每股公积金(元/股)1.87(元)1.87(元)0.00(元)1.87(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.55(元)2.34(元)--1.93(元)--
每股留存收益(元/股)2.85(元)2.63(元)0.00(元)2.23(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)-0.32(元)-0.15(元)1.06(元)0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.30(元)0.69(元)1.06(元)1.14(元)
每股现金流量净额(元/股)0.15(元)-0.35(元)-0.37(元)0.02(元)0.28(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.10(元)-0.31(元)-0.24(元)0.02(元)0.53(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.79(元)-0.47(元)1.84(元)0.46(元)2.38(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.15(元)-0.10(元)1.84(元)0.22(元)2.38(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.138.123.2017.7712.51
净资产收益率_加权,公布值(%)12.1316.23--17.77--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.447.803.1516.3211.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.817.19--15.39--
净资产收益率_扣除,加权(%)11.4614.96--16.76--
净资产收益率_TTM(%)16.0117.4416.9316.3217.10
总资产报酬率(%)11.657.833.2917.7212.70
总资产报酬率_TTM(%)14.7716.4417.1316.4617.77
总资产净利率(%)9.536.452.6314.4610.35
总资产净利率_TTM(%)12.0913.4313.9413.4314.54
投入资本回报率(%)11.387.743.5816.8713.50
销售净利率(%)17.7218.0417.4521.9824.79
销售净利率_TTM(%)17.7020.1221.0221.9824.89
销售毛利率(%)36.0535.60--41.93--
销售毛利率_TTM(%)35.8041.9341.9341.9344.66
销售成本率(%)63.9564.40--58.07--
销售期间费用率(%)13.8113.17--14.4817.88
销售期间费用率_TTM(%)12.51----14.48--
净利润/营业总收入(%)17.7218.0417.4521.9824.79
净利润/营业总收入_TTM(%)17.7020.1221.0221.9824.89
营业利润/营业总收入(%)20.5520.5421.8125.8628.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.8723.1024.8625.8628.78
息税前利润/营业总收入(%)21.6621.8921.8126.9330.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.6324.6325.8326.9330.41
营业总成本/营业总收入(%)78.5378.21--73.41--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.5573.4173.4173.4175.50
销售费用/营业总收入(%)4.824.62--4.78--
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.034.784.784.787.59
管理费用/营业总收入(%)6.035.90--6.76--
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.796.766.766.767.58
财务费用/营业总收入(%)0.330.18---0.07--
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.17-0.07-0.07-0.070.40
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.38--0.25-0.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.510.250.250.250.01
归属母公司净利润(元)46556572.49(元)30496391.11(元)11708600.00(元)58823526.77(元)40232900.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43984400.00(元)28117900.00(元)--55474900.00(元)--
息税前利润(元)56925852.28(元)37017159.55(元)14634600.00(元)72089571.45(元)49377700.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)56925852.28(元)51495341.61(元)14634600.00(元)95917098.89(元)49377700.00(元)
营业利润率(%)20.5520.5421.8125.8628.60
成本费用利润率(%)28.4428.95--38.85--
三、偿债能力----------
流动比率2.472.57--3.23--
速动比率1.971.94--2.58--
超速动比率1.891.85--2.40--
产权比率(%)32.4629.8521.4721.5417.60
归属母公司股东的权益/负债合计(%)308.04334.96465.66464.28568.34
归属母公司股东的权益/带息债务(%)716.571066.75465.666525.68568.34
有形净值债务率(%)41.4138.4821.4727.7917.60
有形净值/带息债务(%)561.71827.65465.665058.44568.34
有形净值/净债务(%)--3140.38465.66--568.34
息税折旧摊销前利润/负债合计0.430.440.181.240.82
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.16-0.21-0.141.031.16
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.36-0.66-0.1414.431.16
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.17-0.23--1.08--
经营活动产生现金流量净额/净债务2.39-0.88-0.14--1.16
利息保障倍数(倍)73.48143.24------
长期负债与营运资金比率0.050.06--0.02--
现金流动负债比0.17-0.23--1.08--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)------9.86(元)--
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)61.9172.5391.3513.49-0.61
营业利润同比增长(%)16.3735.2156.4912.2714.64
利润总额同比增长(%)13.7243.0156.6913.4715.81
净利润同比增长(%)15.7244.1855.2911.1015.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%)15.7244.1855.2911.1015.84
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)------10.15--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-70.38-173.21-166.322.9313.83
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-70.38(元)-173.21(元)-166.32(元)2.93(元)-5.15(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-2.8019.08---7.06--
净资产同比增长(%)19.0621.12--19.51--
总资产同比增长(%)34.1134.32--16.66--
每股净资产相对年初增长率(%)12.88(元)8.31(元)3.14(元)19.65(元)13.36(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.928.463.2519.5113.34
资产总计相对年初增长率(%)23.0715.883.1916.667.05
可持续增长率(%)12.928.463.2519.5113.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)241.35253.390.00262.760.00
存货周转率(次)3.051.89--3.16--
存货周转天数(天/次)88.4795.45--113.97--
应收帐款周转率(次)1.771.140.522.42--
应收帐款周转天数(天/次)152.89157.94--148.79--
应付帐款周转率(次)3.892.55--4.38--
应付帐款周转天数(天/次)69.4470.66--82.23--
流动资产周转率(次)0.970.66--1.19--
固定资产周转率(次)--1.46--2.52--
股东权益周转率(次)0.680.450.180.810.50
总资产周转率(次)0.540.360.150.660.42
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.5990.98--100.39--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.01100.39100.39100.39134.23
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.85-14.35-16.4529.7742.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.346.5817.3529.7736.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)36.54-65.84-16.45111.9642.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)37.14----111.96--
资本支出/折旧和摊销--1.91--2.24--
现金及现金等价物净增加额(元)11442742.40(元)-26270927.40(元)-27677000.00(元)1779075.33(元)20955000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)20616561.98(元)-24261176.34(元)-11039600.00(元)79680368.41(元)69604300.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)256446762.60(元)153831073.98(元)--268700611.29(元)--
自由现金流量(元)-59055718.63(元)-35337247.17(元)137993780.03(元)34451691.88(元)178140001.16(元)
净利润现金含量(%)44.28-79.55-94.29135.46173.00
营业收入现金含量(%)97.5990.98--100.39--
总资产现金回收率(%)4.22-5.13-2.4819.5917.91
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.74(元)0.23(元)--0.58(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.5122.9917.6817.7214.96
流动资产/总资产(%)56.2453.70--54.50--
非流动资产/总资产(%)43.7646.30--45.50--
固定资产比率(%)--22.75--24.24--
无形资产比率(%)8.769.36--11.00--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.7591.4382.3298.4985.04
带息债务/全部投入资本(%)12.258.5717.681.5114.96
流动负债/负债合计(%)92.8290.90--95.21--
非流动负债/负债合计(%)7.189.10--4.79--
股东权益比率(%)75.4977.0182.3282.2885.04
权益乘数(%)1.321.301.211.221.18
营运资金(元)180522527.15(元)166513849.08(元)0.00(元)164802222.48(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.020.03--0.01--
长期资产适合率--3.48--3.43--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.48100.24458.4498.43328.68
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)104.5112.02132.9998.4380.60
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.020.030.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.010.010.000.000.31
营业外收支净额/利润总额(%)3.825.540.004.260.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.866.143.974.262.93
所得税/利润总额(%)17.0917.04--18.64--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.4892.20--94.31--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.271.261.221.231.21
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)17.7218.0417.4521.9824.79
净利润/利润总额(%)82.9182.9680.0181.3681.48
利润总额/息税前利润(%)98.6499.30100.00100.30100.00
息税前利润/营业总收入(%)21.6621.8921.8126.9330.42
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