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中环海陆(301040)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.40(元)1.79(元)--0.78(元)--
稀释每股收益(元/股)0.40(元)1.79(元)--0.78(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.40(元)1.79(元)--0.78(元)0.32(元)
每股收益_TTM(元/股)1.87(元)1.79(元)0.97(元)0.97(元)0.97(元)
每股净资产(元/股)8.59(元)8.19(元)--7.18(元)--
每股营业总收入(元/股)4.10(元)14.63(元)10.60(元)6.34(元)2.47(元)
每股营业收入(元/股)4.10(元)14.63(元)10.60(元)6.34(元)2.47(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.26(元)14.63(元)13.74(元)10.67(元)10.67(元)
每股营业利润(元/股)0.47(元)2.05(元)1.55(元)0.92(元)0.37(元)
每股息税前利润(元/股)0.47(元)2.05(元)1.55(元)0.92(元)0.37(元)
每股资本公积金(元/股)3.50(元)3.50(元)--3.50(元)--
每股盈余公积(元/股)0.41(元)0.41(元)--0.24(元)--
每股公积金(元/股)3.91(元)3.91(元)0.00(元)3.73(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.67(元)3.28(元)--2.45(元)--
每股留存收益(元/股)4.09(元)3.69(元)0.00(元)2.68(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03(元)1.38(元)1.16(元)0.83(元)0.69(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.65(元)1.38(元)1.27(元)0.89(元)0.89(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.28(元)-0.01(元)--0.40(元)0.47(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.76(元)-0.01(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)1.49(元)4.95(元)0.46(元)3.60(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.07(元)1.16(元)4.95(元)0.33(元)3.54(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.7624.47--11.48--
净资产收益率_加权,公布值(%)4.7624.47------
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.6521.80--10.85--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.5220.98------
净资产收益率_扣除,加权(%)4.6323.55------
净资产收益率_TTM(%)21.7721.80--13.53--
总资产报酬率(%)3.3716.9214.118.66--
总资产报酬率_TTM(%)15.3514.9115.9410.47--
总资产净利率(%)2.8614.7311.977.32--
总资产净利率_TTM(%)13.2212.9813.638.99--
投入资本回报率(%)4.6823.5016.8910.889.18
销售净利率(%)9.7512.2012.4012.2912.76
销售净利率_TTM(%)11.5012.2011.389.119.11
销售毛利率(%)18.1020.48--20.6918.97
销售毛利率_TTM(%)20.1120.4821.6821.6821.68
销售成本率(%)81.9079.52--79.3181.03
销售期间费用率(%)6.216.71--6.966.76
销售期间费用率_TTM(%)6.586.71------
净利润/营业总收入(%)9.7512.2012.4012.2912.76
净利润/营业总收入_TTM(%)11.5012.2011.389.119.11
营业利润/营业总收入(%)11.4914.0214.6314.5115.03
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.2314.0213.1410.3710.37
息税前利润/营业总收入(%)11.4714.0214.6114.5415.04
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.3514.0213.3110.6110.61
营业总成本/营业总收入(%)88.2186.65--86.7388.36
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.7886.6589.9089.9089.90
销售费用/营业总收入(%)0.590.67--0.780.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.650.674.164.164.16
管理费用/营业总收入(%)2.272.81--3.013.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.582.813.603.603.60
财务费用/营业总收入(%)-0.020.14--0.000.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.120.140.240.240.24
资产减值损失/营业总收入(%)0.100.01--0.040.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.020.010.350.350.35
归属母公司净利润(元)29962906.92(元)133904976.46(元)--58473725.84(元)23623912.59(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)29123700.00(元)128861000.00(元)------
息税前利润(元)35258743.23(元)153813278.78(元)116222300.00(元)69184844.48(元)27843525.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)39781672.82(元)174646337.42(元)116222300.00(元)79315505.60(元)32817587.68(元)
营业利润率(%)11.4914.0214.6314.5115.03
成本费用利润率(%)13.5616.86--17.4417.66
三、偿债能力----------
流动比率1.901.86--2.37--
速动比率1.501.45--1.85--
超速动比率1.301.25--1.66--
产权比率(%)64.6767.9548.6850.51--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)154.64147.16--197.99--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)6432.296133.06--2151.90--
有形净值债务率(%)71.8375.91--54.68--
有形净值/带息债务(%)5790.985490.000.001987.52--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.100.420.410.29--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.010.250.310.23--
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.2310.320.312.50--
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.010.25--0.23--
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.011.010.312.32--
利息保障倍数(倍)------286.161478.33
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比-0.010.25--0.23--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--83.74(元)------
稀释每股收益同比增长(%)--83.74(元)------
营业收入同比增长(%)66.0637.1940.85----
营业利润同比增长(%)26.9285.4882.11----
利润总额同比增长(%)26.9585.5081.92----
净利润同比增长(%)26.8383.7581.89----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)26.8383.75------
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--77.18------
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-104.5054.6449.56----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-104.50(元)54.64(元)49.56(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--43.61------
净资产同比增长(%)--27.88------
总资产同比增长(%)--31.10------
每股净资产相对年初增长率(%)4.85(元)27.96(元)--12.22(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.8827.88--12.18--
资产总计相对年初增长率(%)2.8331.109.393.06--
可持续增长率(%)4.8827.88--12.184.92
五、营运能力----------
营业周期(天/次)147.42151.710.00165.130.00
存货周转率(次)1.486.48--3.18--
存货周转天数(天/次)60.6755.57--56.62--
应收帐款周转率(次)1.043.742.601.660.60
应收帐款周转天数(天/次)86.7596.14--108.51--
应付帐款周转率(次)3.0314.92--7.77--
应付帐款周转天数(天/次)29.7324.14--23.16--
流动资产周转率(次)0.391.55--0.74--
固定资产周转率(次)2.809.80--4.17--
股东权益周转率(次)0.492.01--0.93--
总资产周转率(次)0.291.210.970.60--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)23.5652.04--59.4772.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)41.7452.0446.7646.7646.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.769.4210.9113.1628.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.029.429.288.368.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-6.4570.5610.9199.17241.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)30.4270.56--82.7282.72
资本支出/折旧和摊销1.012.44--2.062.75
现金及现金等价物净增加额(元)-20768691.72(元)-862853.14(元)--29990329.37(元)35202580.23(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-2337888.03(元)103379768.89(元)86742600.00(元)62605079.23(元)51999768.75(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)72432147.87(元)571078577.10(元)--282988537.51(元)134460434.87(元)
自由现金流量(元)-5284297.49(元)111755112.48(元)371456089.38(元)34404758.67(元)270178473.27(元)
净利润现金含量(%)-7.8077.2087.96107.07220.11
营业收入现金含量(%)23.5652.04--59.4772.63
总资产现金回收率(%)-0.2211.3710.537.84--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.32(元)0.60(元)--1.01(元)1.08(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.2740.4632.7433.56--
流动资产/总资产(%)74.5275.36--79.45--
非流动资产/总资产(%)25.4824.64--20.55--
固定资产比率(%)10.1410.89--14.38--
无形资产比率(%)5.325.50--4.22--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.4798.40--95.56--
带息债务/全部投入资本(%)1.531.6032.744.44--
流动负债/负债合计(%)100.00100.00--100.00--
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)60.7359.5467.2666.44--
权益乘数(%)1.651.681.491.51--
营运资金(元)373889783.27(元)360017718.93(元)0.00(元)372037116.14(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率5.995.47--4.62--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)102.6395.24684.3091.5677.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.9395.24230.2997.4697.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.00-0.84-1.37-1.37
营业外收支净额/利润总额(%)0.02-0.020.00-0.150.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.01-0.02-0.02-0.03-0.03
所得税/利润总额(%)15.1812.95--15.1915.10
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.2096.23------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.661.66--1.57--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00--100.00100.00
净利润/营业总收入(%)9.7512.2012.4012.2912.76
净利润/利润总额(%)84.8387.0584.8584.8184.90
利润总额/息税前利润(%)100.18100.01100.0099.6599.93
息税前利润/营业总收入(%)11.4714.0214.6114.5415.04
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