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鸥玛软件(301185)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.39(元)0.29(元)--0.53(元)0.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.39(元)0.29(元)--0.53(元)0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.39(元)0.29(元)0.02(元)0.53(元)0.22(元)
每股收益_TTM(元/股)0.69(元)0.85(元)0.52(元)0.53(元)0.61(元)
每股净资产(元/股)4.32(元)4.23(元)--3.94(元)3.63(元)
每股营业总收入(元/股)1.01(元)0.72(元)0.15(元)1.34(元)0.68(元)
每股营业收入(元/股)1.01(元)0.72(元)0.15(元)1.34(元)0.68(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.67(元)1.92(元)1.36(元)1.34(元)1.52(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.32(元)0.02(元)0.58(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.30(元)0.02(元)0.55(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)1.69(元)1.69(元)--1.69(元)1.69(元)
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.27(元)--0.24(元)0.21(元)
每股公积金(元/股)1.93(元)1.96(元)0.00(元)1.93(元)1.90(元)
每股未分配利润(元/股)1.40(元)1.27(元)--1.01(元)0.74(元)
每股留存收益(元/股)1.64(元)1.54(元)0.00(元)1.25(元)0.95(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.08(元)-0.17(元)-0.17(元)0.75(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.61(元)0.55(元)0.55(元)0.75(元)0.62(元)
每股现金流量净额(元/股)0.06(元)-0.19(元)--0.04(元)-0.48(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.58(元)0.45(元)0.04(元)0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.01(元)-0.21(元)0.00(元)0.41(元)-0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)-0.21(元)0.00(元)0.41(元)-0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.377.11--13.565.95
净资产收益率_加权,公布值(%)9.377.11--13.68--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.956.86--13.356.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.236.27--11.82--
净资产收益率_扣除,加权(%)8.656.50--12.11--
净资产收益率_TTM(%)15.9820.12--13.3516.69
总资产报酬率(%)9.056.940.4013.505.58
总资产报酬率_TTM(%)15.9120.1213.3513.2117.04
总资产净利率(%)8.896.700.4312.925.64
总资产净利率_TTM(%)15.2018.9012.7612.6515.61
投入资本回报率(%)8.866.770.4212.995.51
销售净利率(%)38.3340.0712.2139.2232.61
销售净利率_TTM(%)41.3744.3438.3139.2239.83
销售毛利率(%)67.4568.77--69.0470.83
销售毛利率_TTM(%)67.3568.9369.0469.04--
销售成本率(%)32.5531.23--30.9629.17
销售期间费用率(%)27.7225.74--27.3536.69
销售期间费用率_TTM(%)23.7720.59--27.35--
净利润/营业总收入(%)38.3340.0712.2139.2232.61
净利润/营业总收入_TTM(%)41.3744.3438.3139.2239.83
营业利润/营业总收入(%)41.2443.5011.2343.3135.91
营业利润/营业总收入_TTM(%)45.0748.6342.3043.3143.61
息税前利润/营业总收入(%)38.9941.5111.2940.9832.30
息税前利润/营业总收入_TTM(%)43.3147.2240.0840.9843.47
营业总成本/营业总收入(%)61.5958.33--59.5867.38
营业总成本/营业总收入_TTM(%)57.6252.8359.5859.58--
销售费用/营业总收入(%)2.822.35--1.912.60
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.181.591.911.91--
管理费用/营业总收入(%)13.6912.83--14.4819.45
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.9910.6814.4814.48--
财务费用/营业总收入(%)-2.23-1.99---1.81-2.59
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.75-1.41-1.81-1.81--
资产减值损失/营业总收入(%)--0.01--0.000.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.000.000.000.00--
归属母公司净利润(元)44517928.22(元)33388212.91(元)2054300.00(元)60475367.06(元)25495434.41(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)40953000.00(元)30523905.72(元)--53543706.65(元)--
息税前利润(元)45288074.45(元)34586063.77(元)1898500.00(元)63185913.09(元)25249154.05(元)
息税折旧摊销前利润(元)45288074.45(元)38350877.44(元)1898500.00(元)69148505.60(元)29397792.03(元)
营业利润率(%)41.2443.5011.2343.3135.91
成本费用利润率(%)88.0097.99--93.9871.74
三、偿债能力----------
流动比率20.3714.83--15.8312.64
速动比率19.5514.46--15.6012.29
超速动比率19.3614.30--15.4912.22
产权比率(%)5.126.48--5.566.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1954.751543.28--1799.971450.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--30600.90------
有形净值债务率(%)5.547.04--6.087.61
有形净值/带息债务(%)--28171.40------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计1.781.22--2.751.02
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.34-0.61--3.440.85
经营活动产生现金流量净额/带息债务---12.17------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.41-0.67--3.510.87
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.010.01--0.000.00
现金流动负债比0.41-0.67--3.510.87
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)77.27(元)1066.67(元)---13.11(元)--
稀释每股收益同比增长(%)77.27(元)1066.67(元)---13.11(元)--
营业收入同比增长(%)48.57397.0417.58-11.98--
营业利润同比增长(%)70.61940.67-21.06-12.57--
利润总额同比增长(%)75.49809.78-17.27-13.33--
净利润同比增长(%)74.61931.78-17.81-13.33--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)74.61931.78-17.81-13.33--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-------20.80--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-64.52-545.44-649.5721.22--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-64.52(元)-545.44(元)-649.57(元)21.22(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)46.72766.02---16.09--
净资产同比增长(%)19.0125.19--3.30--
总资产同比增长(%)17.0328.49--4.51--
每股净资产相对年初增长率(%)9.64(元)7.36(元)--3.41(元)-4.62(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.837.37--3.30-4.68
资产总计相对年初增长率(%)9.378.31-1.624.51-2.33
可持续增长率(%)9.837.370.4513.795.81
五、营运能力----------
营业周期(天/次)142.24141.890.0085.64194.34
存货周转率(次)3.283.21--9.373.16
存货周转天数(天/次)82.3756.03--38.4285.53
应收帐款周转率(次)4.512.101.257.622.48
应收帐款周转天数(天/次)59.8785.85--47.23108.81
应付帐款周转率(次)9.927.60--14.325.48
应付帐款周转天数(天/次)27.2223.68--25.1449.26
流动资产周转率(次)0.280.20--0.390.21
固定资产周转率(次)--1.79--3.261.67
股东权益周转率(次)0.240.18--0.350.18
总资产周转率(次)0.230.170.040.330.17
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.7242.94--117.98105.85
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.8181.04117.98117.98--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.50-23.22-115.7456.1431.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)36.8028.4840.5656.1440.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)19.53-55.73-115.74138.9096.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)86.8360.39--138.9040.77
资本支出/折旧和摊销--0.45--5.728.01
现金及现金等价物净增加额(元)6392511.77(元)-22185756.42(元)--4626907.90(元)-55552820.27(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)8715586.88(元)-19349716.63(元)-19465700.00(元)86566166.06(元)24564543.75(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)98401690.31(元)35772703.87(元)--181913731.47(元)82754794.22(元)
自由现金流量(元)-755528.08(元)-23612429.30(元)-159987.91(元)47412369.19(元)-11795048.01(元)
净利润现金含量(%)19.58-57.95-947.56143.1496.35
营业收入现金含量(%)84.7242.94--117.98105.85
总资产现金回收率(%)1.74-3.88-4.1018.505.43
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.25(元)3.00(元)--3.20(元)2.67(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)4.876.09--5.266.45
流动资产/总资产(%)83.2382.73--81.6680.09
非流动资产/总资产(%)16.7717.27--18.3419.91
固定资产比率(%)--9.01--10.1710.66
无形资产比率(%)7.247.33--8.078.70
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.0099.67--100.00100.00
带息债务/全部投入资本(%)0.000.330.000.000.00
流动负债/负债合计(%)83.9791.67--98.0198.27
非流动负债/负债合计(%)16.038.33--1.991.73
股东权益比率(%)95.1393.9196.7494.7493.55
权益乘数(%)1.051.061.031.061.07
营运资金(元)413939440.47(元)399617287.56(元)0.00(元)365863380.17(元)329603278.07(元)
长期负债/股东权益合计0.010.01--0.000.00
长期资产适合率--10.48--9.328.79
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.2095.77885.8794.4493.48
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)94.0696.9898.8494.44230.06
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.060.030.00-1.20-2.92
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.030.01-1.21-1.200.00
所得税/利润总额(%)7.017.91--8.366.54
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.9991.42--88.54--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.051.06--1.051.06
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)38.3340.0712.2139.2232.61
净利润/利润总额(%)92.9992.09108.2191.6493.46
利润总额/息税前利润(%)105.71104.82100.00104.44108.04
息税前利润/营业总收入(%)38.9941.5111.2940.9832.30
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