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孩子王(301078)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)--0.40(元)--0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)--0.40(元)--0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)0.04(元)0.40(元)0.26(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.39(元)0.41(元)0.40(元)0.40(元)0.39(元)
每股净资产(元/股)2.30(元)--2.13(元)--1.91(元)
每股营业总收入(元/股)4.53(元)2.22(元)8.53(元)5.95(元)3.93(元)
每股营业收入(元/股)4.53(元)2.22(元)8.53(元)5.95(元)3.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.14(元)8.93(元)8.53(元)8.43(元)8.42(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.05(元)0.49(元)0.33(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.05(元)0.49(元)0.33(元)0.21(元)
每股资本公积金(元/股)0.56(元)--0.56(元)--0.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)--0.02(元)--0.02(元)
每股公积金(元/股)0.58(元)0.00(元)0.58(元)0.00(元)0.58(元)
每股未分配利润(元/股)0.72(元)--0.56(元)--0.33(元)
每股留存收益(元/股)0.74(元)0.00(元)0.58(元)0.00(元)0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.11(元)-0.14(元)0.89(元)--0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.75(元)0.98(元)0.89(元)0.90(元)0.90(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.72(元)--0.66(元)---0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)0.66(元)0.66(元)0.45(元)0.45(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.82(元)-0.45(元)0.73(元)0.17(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.87(元)-0.45(元)0.73(元)0.17(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.36--20.64--9.31
净资产收益率_加权,公布值(%)7.36--20.64----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.10--18.71--8.89
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.15--14.85----
净资产收益率_扣除,加权(%)5.34--16.38----
净资产收益率_TTM(%)17.11--18.71--20.23
总资产报酬率(%)3.870.7610.32--4.54
总资产报酬率_TTM(%)7.477.279.62--10.28
总资产净利率(%)2.570.658.35--3.69
总资产净利率_TTM(%)5.205.397.78--8.11
投入资本回报率(%)7.570.9617.8432.137.86
销售净利率(%)3.601.874.684.454.31
销售净利率_TTM(%)4.304.624.684.744.58
销售毛利率(%)31.10--30.53--27.93
销售毛利率_TTM(%)31.9330.5330.5330.3430.34
销售成本率(%)68.90--69.47--72.07
销售期间费用率(%)28.13--25.61--23.42
销售期间费用率_TTM(%)27.81--25.61----
净利润/营业总收入(%)3.601.874.684.454.31
净利润/营业总收入_TTM(%)4.304.624.684.744.58
营业利润/营业总收入(%)4.212.165.755.515.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.205.675.755.895.72
息税前利润/营业总收入(%)5.422.185.795.525.31
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.186.235.795.945.81
营业总成本/营业总收入(%)97.21--95.37--95.71
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.1495.3795.3795.2595.25
销售费用/营业总收入(%)20.69--19.36--17.86
销售费用/营业总收入_TTM(%)20.6719.3619.3619.6919.69
管理费用/营业总收入(%)4.59--4.62--4.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.814.624.624.364.36
财务费用/营业总收入(%)1.71--0.59--0.40
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.230.590.590.040.04
资产减值损失/营业总收入(%)-0.09--0.08--0.19
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.050.080.08-0.01-0.01
归属母公司净利润(元)159742922.97(元)40602300.00(元)391015867.67(元)258914100.00(元)165864787.21(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)115787700.00(元)--310314400.00(元)----
息税前利润(元)240444702.39(元)47435400.00(元)483390472.16(元)321431000.00(元)204268659.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)341560552.30(元)47435400.00(元)673032763.62(元)321431000.00(元)297483351.78(元)
营业利润率(%)4.212.165.755.515.25
成本费用利润率(%)4.39--6.12--5.57
三、偿债能力----------
流动比率1.39--1.54--1.50
速动比率1.04--1.19--1.11
超速动比率0.96--1.14--1.04
产权比率(%)229.10251.85140.29--149.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%)43.65--71.28--66.85
归属母公司股东的权益/带息债务(%)290.02--669.59--475.04
有形净值债务率(%)289.55--173.23--186.60
有形净值/带息债务(%)229.480.00542.27--380.83
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.010.23--0.11
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.02-0.030.30--0.09
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.14-0.032.78--0.61
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.04--0.32--0.09
经营活动产生现金流量净额/净债务0.41-0.03------
利息保障倍数(倍)4.49--230.25--114.96
长期负债与营运资金比率2.65--0.17--0.19
现金流动负债比0.04--0.32--0.09
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-3.66(元)--3.61(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-3.66(元)--3.61(元)----
营业收入同比增长(%)15.3921.851.370.16--
营业利润同比增长(%)-7.5546.201.984.75--
利润总额同比增长(%)-7.7045.481.203.69--
净利润同比增长(%)-3.6948.743.615.74--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-3.6948.743.615.74--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-----2.26----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-55.6439.37-1.98----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-55.64(元)39.37(元)-1.98(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-20.14---15.76----
净资产同比增长(%)20.64--23.01----
总资产同比增长(%)59.06--15.66----
每股净资产相对年初增长率(%)7.89(元)--22.41(元)--9.48(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.64--23.01--9.76
资产总计相对年初增长率(%)47.4349.2715.66--7.20
可持续增长率(%)7.641.9423.0115.249.76
五、营运能力----------
营业周期(天/次)56.400.0062.320.0066.58
存货周转率(次)3.35--6.00--2.80
存货周转天数(天/次)53.79--60.01--64.27
应收帐款周转率(次)68.9735.77156.41126.2878.08
应收帐款周转天数(天/次)2.61--2.30--2.31
应付帐款周转率(次)3.10--5.03--2.29
应付帐款周转天数(天/次)57.99--71.55--78.67
流动资产周转率(次)1.16--2.20--1.06
固定资产周转率(次)10.17--18.22--8.57
股东权益周转率(次)2.04--4.41--2.16
总资产周转率(次)0.710.351.78--0.85
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.94--115.08--112.58
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.59115.08115.08128.01128.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.40-6.5110.39--6.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.2110.9810.3910.7410.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)86.06-6.51224.33--145.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)212.50--224.33226.07226.07
资本支出/折旧和摊销2.29--1.11--0.61
现金及现金等价物净增加额(元)-702432986.66(元)--650285208.18(元)---73308636.10(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)106438724.87(元)-141475300.00(元)868110184.18(元)--239919824.97(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5056610869.95(元)--9615347656.53(元)--4329747723.16(元)
自由现金流量(元)-799329408.79(元)-443013890.25(元)710170562.96(元)169854096.35(元)-104186235.99(元)
净利润现金含量(%)66.63-348.44222.01--144.65
营业收入现金含量(%)113.94--115.08--112.58
总资产现金回收率(%)1.71-2.2618.54--5.33
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.09(元)--1.81(元)--1.07(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)69.6171.5858.38--59.93
流动资产/总资产(%)47.52--82.27--81.98
非流动资产/总资产(%)52.48--17.73--18.02
固定资产比率(%)5.71--8.95--9.25
无形资产比率(%)2.43--2.07--2.27
长期借款/总资产(%)0.03--0.04--0.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.36--87.01--82.61
带息债务/全部投入资本(%)25.6471.5812.99--17.39
流动负债/负债合计(%)49.00--91.66--91.44
非流动负债/负债合计(%)51.00--8.34--8.56
股东权益比率(%)30.3928.4241.62--40.07
权益乘数(%)3.293.522.40--2.50
营运资金(元)992736997.37(元)0.00(元)1444313384.81(元)0.00(元)1264979167.91(元)
长期负债/股东权益合计1.17--0.12--0.13
长期资产适合率11.54--5.19--4.89
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)66.174579.6380.401811.6381.45
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)74.24156.5180.4082.3382.37
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)17.140.0013.760.0014.30
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)14.8813.3513.7610.2910.54
营业外收支净额/利润总额(%)0.120.000.130.000.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.060.120.130.870.89
所得税/利润总额(%)14.53--18.76--18.09
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)72.48--79.36----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.86--2.47--2.52
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)3.601.874.684.454.31
净利润/利润总额(%)85.4785.5981.2480.5581.91
利润总额/息税前利润(%)77.73100.0099.57100.0099.13
息税前利润/营业总收入(%)5.422.185.795.525.31
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