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金钟股份(301133)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.23(元)--0.61(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.23(元)--0.61(元)0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.23(元)0.14(元)0.61(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.67(元)0.67(元)0.65(元)0.61(元)0.71(元)
每股净资产(元/股)5.71(元)5.59(元)5.43(元)5.36(元)--
每股营业总收入(元/股)4.69(元)2.98(元)1.53(元)4.98(元)3.21(元)
每股营业收入(元/股)4.69(元)2.98(元)1.53(元)4.98(元)3.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.47(元)6.10(元)5.53(元)4.98(元)4.72(元)
每股营业利润(元/股)0.38(元)0.26(元)0.16(元)0.72(元)0.34(元)
每股息税前利润(元/股)0.38(元)0.26(元)0.16(元)0.70(元)0.36(元)
每股资本公积金(元/股)2.36(元)2.36(元)--2.36(元)--
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.20(元)--0.18(元)--
每股公积金(元/股)2.56(元)2.56(元)0.00(元)2.53(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.14(元)2.03(元)--1.82(元)--
每股留存收益(元/股)2.35(元)2.23(元)0.00(元)2.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.92(元)-0.43(元)-0.68(元)0.52(元)-0.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)0.24(元)0.29(元)0.52(元)0.74(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.36(元)-0.69(元)---0.25(元)-1.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.61(元)-0.25(元)-0.25(元)-0.25(元)-0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.52(元)-0.88(元)1.53(元)-0.32(元)0.93(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.40(元)-0.73(元)1.53(元)-0.18(元)0.93(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.354.202.5112.19--
净资产收益率_加权,公布值(%)6.744.79--12.12--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.164.122.4911.42--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.873.90--10.96--
净资产收益率_扣除,加权(%)6.434.54--11.62--
净资产收益率_TTM(%)11.7112.0811.9511.42--
总资产报酬率(%)5.103.452.1910.69--
总资产报酬率_TTM(%)10.4711.3011.619.80--
总资产净利率(%)4.693.101.879.33--
总资产净利率_TTM(%)8.558.818.898.55--
投入资本回报率(%)6.184.072.4811.8713.69
销售净利率(%)7.507.728.8512.289.21
销售净利率_TTM(%)10.3411.0611.7312.2814.94
销售毛利率(%)27.8029.21--33.3131.35
销售毛利率_TTM(%)30.2933.3133.3133.3138.84
销售成本率(%)72.2070.79--66.6968.65
销售期间费用率(%)18.1919.31--18.0518.25
销售期间费用率_TTM(%)18.05----18.05--
净利润/营业总收入(%)7.507.728.8512.289.21
净利润/营业总收入_TTM(%)10.3411.0611.7312.2814.94
营业利润/营业总收入(%)8.148.6010.4114.4010.66
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.7212.7513.8014.4017.58
息税前利润/营业总收入(%)8.168.5710.3414.0811.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.6614.2015.3214.0816.42
营业总成本/营业总收入(%)91.0290.63--85.5687.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.4685.5685.5685.5682.51
销售费用/营业总收入(%)8.308.98--7.638.08
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.897.637.637.6312.36
管理费用/营业总收入(%)4.694.91--4.955.34
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.564.954.954.954.77
财务费用/营业总收入(%)0.610.89--1.800.91
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.381.801.801.80-1.19
资产减值损失/营业总收入(%)0.600.87--0.370.57
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.430.370.370.370.27
归属母公司净利润(元)27969809.29(元)18305105.63(元)10780700.00(元)48699629.79(元)23489386.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26682563.50(元)17355699.25(元)--46713815.63(元)--
息税前利润(元)30423910.52(元)20323080.01(元)12592700.00(元)55821461.07(元)28995865.36(元)
息税折旧摊销前利润(元)48079125.40(元)31780797.17(元)12592700.00(元)73680203.57(元)42113786.81(元)
营业利润率(%)8.148.5910.4114.4010.65
成本费用利润率(%)9.429.94--17.6012.60
三、偿债能力----------
流动比率2.712.72--2.87--
速动比率1.791.96--2.27--
超速动比率1.721.87--2.16--
产权比率(%)37.0037.1634.3033.69--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)270.27269.10291.50296.84--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2009.281815.54291.504018.31--
有形净值债务率(%)41.1941.5834.3037.54--
有形净值/带息债务(%)1804.851622.48291.503605.59--
有形净值/净债务(%)----291.50----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.290.190.080.51--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.44-0.21-0.360.29--
经营活动产生现金流量净额/带息债务-3.24-1.39-0.363.93--
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.50-0.24--0.33--
经营活动产生现金流量净额/净债务-3.53---0.36----
利息保障倍数(倍)101.69145.32----12.49
长期负债与营运资金比率0.090.09--0.07--
现金流动负债比-0.50-0.24--0.33--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.67(元)-----14.08(元)--
稀释每股收益同比增长(%)16.67(元)-----14.08(元)--
营业收入同比增长(%)46.2560.0456.175.55--
营业利润同比增长(%)11.7930.8341.15-13.58--
利润总额同比增长(%)12.9333.4041.89-14.48--
净利润同比增长(%)19.0737.5537.64-13.25--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)19.0737.5537.64-13.25--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-------14.17--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-167.94-194.46-53.91-29.23--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-167.94(元)-194.46(元)-53.91(元)-29.23(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--19.42---24.17--
净资产同比增长(%)--15.13--14.33--
总资产同比增长(%)--32.21--20.13--
每股净资产相对年初增长率(%)6.51(元)4.29(元)1.37(元)14.28(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.564.291.4214.33--
资产总计相对年初增长率(%)9.207.001.8920.13--
可持续增长率(%)6.564.292.5313.066.30
五、营运能力----------
营业周期(天/次)237.94222.450.00194.250.00
存货周转率(次)2.571.84--4.10--
存货周转天数(天/次)104.9397.99--87.85--
应收帐款周转率(次)2.031.450.863.382.75
应收帐款周转天数(天/次)133.00124.46--106.41--
应付帐款周转率(次)2.741.70--3.38--
应付帐款周转天数(天/次)98.64105.98--106.45--
流动资产周转率(次)0.980.63--1.17--
固定资产周转率(次)2.641.66--3.08--
股东权益周转率(次)0.850.540.280.99--
总资产周转率(次)0.630.400.210.76--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)73.7075.65--85.1968.62
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.0885.1985.1985.1996.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-19.65-14.38-44.1610.52-10.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.823.955.2010.5215.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-218.87-153.59-44.1672.86-87.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-7.10----72.8689.76
资本支出/折旧和摊销2.322.61--2.622.24
现金及现金等价物净增加额(元)-107893911.61(元)-54743310.78(元)---20160281.88(元)-79754427.38(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-73295173.32(元)-34116750.58(元)-53795000.00(元)41725519.41(元)-27355255.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)274887780.41(元)179435440.23(元)--337751993.81(元)175004700.97(元)
自由现金流量(元)-120896614.15(元)-69889869.06(元)121808017.54(元)-25069233.68(元)74388126.80(元)
净利润现金含量(%)-262.05-186.38-498.9985.68-116.46
营业收入现金含量(%)73.7075.65--85.1968.62
总资产现金回收率(%)-12.30-5.78-9.357.99--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.25(元)0.92(元)--1.60(元)0.91(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.0127.0925.5425.20--
流动资产/总资产(%)63.6263.34--63.67--
非流动资产/总资产(%)36.3836.66--36.33--
固定资产比率(%)22.8623.87--24.53--
无形资产比率(%)4.905.08--5.23--
长期借款/总资产(%)0.020.02--0.02--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.2694.7874.4697.57--
带息债务/全部投入资本(%)4.745.2225.542.43--
流动负债/负债合计(%)86.8286.00--88.10--
非流动负债/负债合计(%)13.1814.00--11.90--
股东权益比率(%)72.9972.9174.4674.80--
权益乘数(%)1.371.371.341.34--
营运资金(元)250018895.34(元)244147914.97(元)0.00(元)236312689.04(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.050.05--0.04--
长期资产适合率3.353.21--3.17--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)111.16110.05967.44101.24117.62
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)98.94-111.51167.67101.2499.30
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.230.50
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.220.220.23-0.45
营业外收支净额/利润总额(%)-0.83-1.000.00-0.89-1.87
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.43-1.15-0.84-0.890.16
所得税/利润总额(%)7.159.31--13.9111.94
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.4094.81--95.92--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.351.351.341.31--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.507.728.8512.289.21
净利润/利润总额(%)92.8590.6985.6186.0988.06
利润总额/息税前利润(%)99.0299.31100.00101.3492.00
息税前利润/营业总收入(%)8.168.5710.3414.0811.37
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