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深水规院(301038)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.94(元)--0.37(元)-0.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.94(元)--0.37(元)-0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.94(元)--0.37(元)-0.22(元)
每股收益_TTM(元/股)1.18(元)0.94(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)
每股净资产(元/股)6.70(元)6.68(元)--6.05(元)--
每股营业总收入(元/股)2.24(元)8.72(元)5.42(元)3.98(元)0.86(元)
每股营业收入(元/股)2.24(元)8.72(元)5.42(元)3.98(元)0.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.11(元)8.72(元)8.40(元)7.22(元)7.22(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)1.09(元)0.60(元)0.46(元)-0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)1.04(元)0.58(元)0.42(元)-0.22(元)
每股资本公积金(元/股)3.39(元)3.39(元)--3.33(元)--
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.23(元)--0.19(元)--
每股公积金(元/股)3.63(元)3.62(元)0.00(元)3.52(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.08(元)2.06(元)--1.53(元)--
每股留存收益(元/股)2.32(元)2.29(元)0.00(元)1.72(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.95(元)2.34(元)-0.42(元)-0.10(元)-0.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.37(元)2.34(元)1.07(元)0.89(元)0.89(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.93(元)0.31(元)---1.27(元)-2.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)0.31(元)-0.44(元)-0.44(元)-0.44(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.75(元)0.54(元)0.93(元)-1.44(元)-0.97(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.71(元)0.54(元)0.93(元)-1.44(元)-0.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.3315.28--6.34--
净资产收益率_加权,公布值(%)0.3315.35------
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.3214.14--6.15--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.1913.75------
净资产收益率_扣除,加权(%)0.1914.93------
净资产收益率_TTM(%)17.6614.14--11.79--
总资产报酬率(%)0.137.614.733.40--
总资产报酬率_TTM(%)8.966.817.096.28--
总资产净利率(%)0.156.884.173.02--
总资产净利率_TTM(%)8.226.166.365.72--
投入资本回报率(%)0.2515.016.416.12-7.87
销售净利率(%)0.9710.829.449.34-25.29
销售净利率_TTM(%)11.7110.829.399.889.88
销售毛利率(%)17.0233.91--33.826.84
销售毛利率_TTM(%)32.4633.9135.6435.6435.64
销售成本率(%)82.9866.09--66.1893.16
销售期间费用率(%)16.7918.30--18.4435.21
销售期间费用率_TTM(%)16.5218.30------
净利润/营业总收入(%)0.9710.829.449.34-25.29
净利润/营业总收入_TTM(%)11.7110.829.399.889.88
营业利润/营业总收入(%)1.1012.4711.1111.44-23.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.9712.4711.1612.6612.66
息税前利润/营业总收入(%)0.8611.9710.6910.52-25.95
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7611.9710.4710.8410.84
营业总成本/营业总收入(%)99.9784.88--85.09128.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.4884.8884.2184.2184.21
销售费用/营业总收入(%)1.141.51--1.442.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.311.511.581.581.58
管理费用/营业总收入(%)11.0112.34--13.1425.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.9712.3413.6113.6113.61
财务费用/营业总收入(%)-0.19-0.18---0.35-1.48
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.08-0.18-0.30-0.30-0.30
资产减值损失/营业总收入(%)-0.423.37-----3.87
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.153.37------
归属母公司净利润(元)2152994.06(元)93461086.10(元)--36797501.63(元)-21536160.05(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1258700.00(元)90886700.00(元)------
息税前利润(元)1906458.98(元)103332427.70(元)57344400.00(元)41433047.80(元)-22101981.53(元)
息税折旧摊销前利润(元)29864697.94(元)192274874.49(元)57344400.00(元)81840571.97(元)-22101981.53(元)
营业利润率(%)1.1012.4711.1111.44-23.00
成本费用利润率(%)1.1515.28--13.55-20.47
三、偿债能力----------
流动比率1.471.40--1.52--
速动比率1.471.40--1.51--
超速动比率0.370.54--0.40--
产权比率(%)114.72129.48100.41106.15--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)87.1777.23--94.21--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)4899.01--------
有形净值债务率(%)152.51176.58--147.86--
有形净值/带息债务(%)3685.28--0.00----
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.220.090.13--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.250.27-0.07-0.02--
经营活动产生现金流量净额/带息债务-14.24---0.07----
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.260.27---0.02--
经营活动产生现金流量净额/净债务-9.46---0.07----
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.050.02--0.03--
现金流动负债比-0.260.27---0.02--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)109.09(元)32.39(元)------
稀释每股收益同比增长(%)109.09(元)32.39(元)------
营业收入同比增长(%)160.8920.8627.90----
营业利润同比增长(%)112.4919.094.11----
利润总额同比增长(%)111.6232.2320.03----
净利润同比增长(%)110.0032.4317.45----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)110.0032.43------
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--16.87------
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-99.23163.0529.95----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-99.23(元)163.05(元)------
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--12.58------
净资产同比增长(%)--17.64------
总资产同比增长(%)--26.46------
每股净资产相对年初增长率(%)0.33(元)17.60(元)--6.47(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.3717.64--6.55--
资产总计相对年初增长率(%)-6.0826.462.342.89--
可持续增长率(%)0.3316.63--6.55--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)16.27139.020.00150.760.00
存货周转率(次)27.8673.81--33.71--
存货周转天数(天/次)3.234.88--5.34--
应收帐款周转率(次)6.902.680.881.240.14
应收帐款周转天数(天/次)13.04134.14--145.42--
应付帐款周转率(次)0.611.96--1.00--
应付帐款周转天数(天/次)147.00183.42--179.37--
流动资产周转率(次)0.190.79--0.40--
固定资产周转率(次)1.848.28--4.34--
股东权益周转率(次)0.341.41--0.68--
总资产周转率(次)0.150.640.440.32--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)43.4092.61--79.03101.50
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)80.9292.6196.9996.9996.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-86.7926.85-7.81-2.61-113.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.5826.8512.7512.3412.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-296292.90177.59-7.81-17.49--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)87.49177.59--78.1378.13
资本支出/折旧和摊销0.092.48--3.20--
现金及现金等价物净增加额(元)-191307759.35(元)30243398.68(元)---126053539.88(元)-205126668.53(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-192827920.55(元)231883635.77(元)-41861100.00(元)-10278543.80(元)-96785523.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)96427381.63(元)799728630.37(元)--311324024.22(元)86438360.08(元)
自由现金流量(元)-172858756.19(元)53516381.25(元)91966422.35(元)-142657743.37(元)-95821104.26(元)
净利润现金含量(%)-8956.27248.11-82.72-27.93--
营业收入现金含量(%)43.4092.61--79.03101.50
总资产现金回收率(%)-13.1117.07-3.45-0.84--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.43(元)3.36(元)--1.78(元)0.98(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00--100.00--
八、资本结构----------
资产负债率(%)53.4356.4250.1051.49--
流动资产/总资产(%)77.1078.38--77.32--
非流动资产/总资产(%)22.9021.62--22.68--
固定资产比率(%)8.128.27--7.96--
无形资产比率(%)5.144.91--5.71--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.00100.00--100.00--
带息债务/全部投入资本(%)2.000.0050.100.00--
流动负债/负债合计(%)97.8999.01--98.66--
非流动负债/负债合计(%)2.110.99--1.34--
股东权益比率(%)46.5743.5849.9048.51--
权益乘数(%)2.152.292.002.06--
营运资金(元)353388737.40(元)341614941.78(元)0.00(元)327259426.27(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.020.01--0.01--
长期资产适合率5.154.74--5.47--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)2.69124.07935.07136.92--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)120.81124.07257.74141.75141.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)20.32--------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)20.324.000.003.06--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.564.003.003.363.36
营业外收支净额/利润总额(%)-1.00-2.340.00-5.06--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.96-2.34-12.16-13.62-13.62
所得税/利润总额(%)11.1111.20--14.24--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)58.4697.25------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.222.22--2.10--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00--100.00100.00
净利润/营业总收入(%)0.9710.829.449.34-25.29
净利润/利润总额(%)88.8988.8088.2585.76--
利润总额/息税前利润(%)127.05101.85100.00103.56--
息税前利润/营业总收入(%)0.8611.9710.6910.52-25.95
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