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华润材料(301090)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)--0.51(元)--0.22(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)--0.51(元)--0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.12(元)0.50(元)0.46(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.50(元)0.57(元)0.50(元)0.48(元)0.33(元)
每股净资产(元/股)2.96(元)2.86(元)2.72(元)2.65(元)--
每股营业总收入(元/股)4.69(元)2.25(元)9.85(元)8.50(元)4.78(元)
每股营业收入(元/股)4.69(元)2.25(元)9.85(元)8.50(元)4.78(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.76(元)10.19(元)9.85(元)10.31(元)9.85(元)
每股营业利润(元/股)0.28(元)0.16(元)0.65(元)0.57(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.16(元)0.65(元)0.58(元)0.27(元)
每股资本公积金(元/股)1.02(元)--1.02(元)----
每股盈余公积(元/股)0.03(元)--0.03(元)----
每股公积金(元/股)1.05(元)0.00(元)1.05(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)0.86(元)--0.65(元)----
每股留存收益(元/股)0.90(元)0.00(元)0.68(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.13(元)-0.09(元)0.87(元)0.48(元)0.32(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.81(元)0.87(元)0.50(元)0.62(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.40(元)--0.55(元)--0.24(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.09(元)0.55(元)0.55(元)0.14(元)0.14(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.43(元)0.43(元)0.35(元)1.09(元)0.50(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.39(元)0.43(元)0.40(元)1.09(元)0.58(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.534.3220.8619.62--
净资产收益率_加权,公布值(%)7.51--20.56----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.244.2218.3717.46--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.38--16.94----
净资产收益率_扣除,加权(%)6.62--19.12----
净资产收益率_TTM(%)16.8919.8818.3718.04--
总资产报酬率(%)6.173.4615.1013.78--
总资产报酬率_TTM(%)14.4717.0813.9113.05--
总资产净利率(%)4.592.6611.5611.07--
总资产净利率_TTM(%)10.8012.9710.6510.83--
投入资本回报率(%)7.454.3920.5717.7720.60
销售净利率(%)4.565.365.085.464.49
销售净利率_TTM(%)5.125.575.084.643.62
销售毛利率(%)11.46--10.83--10.18
销售毛利率_TTM(%)11.4510.8310.838.188.18
销售成本率(%)88.54--89.17--89.82
销售期间费用率(%)5.81--4.28--4.33
销售期间费用率_TTM(%)5.00--4.28----
净利润/营业总收入(%)4.565.365.085.464.49
净利润/营业总收入_TTM(%)5.125.575.084.643.62
营业利润/营业总收入(%)6.067.036.616.765.79
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.757.296.615.614.56
息税前利润/营业总收入(%)6.136.996.646.795.75
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.867.346.645.604.57
营业总成本/营业总收入(%)94.55--93.79--94.62
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.7593.7993.7995.8595.85
销售费用/营业总收入(%)4.26--2.77--2.99
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.382.772.772.762.76
管理费用/营业总收入(%)1.22--1.27--1.06
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.351.271.271.041.04
财务费用/营业总收入(%)0.09--0.02---0.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.080.020.02-0.07-0.07
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.010.01
归属母公司净利润(元)268997323.53(元)151480300.00(元)628981165.85(元)583077400.00(元)269951554.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)237084200.00(元)--580276100.00(元)----
息税前利润(元)361693967.52(元)197436700.00(元)821520723.49(元)725941200.00(元)345671716.37(元)
息税折旧摊销前利润(元)361693967.52(元)197436700.00(元)945586556.01(元)725941200.00(元)345671716.37(元)
营业利润率(%)6.067.036.616.765.79
成本费用利润率(%)6.42--7.13--6.17
三、偿债能力----------
流动比率2.01--1.76----
速动比率1.21--0.92----
超速动比率0.96--0.77----
产权比率(%)56.4753.2172.5066.60--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)177.09187.92137.93150.14--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)3159.89187.924697.68150.14--
有形净值债务率(%)60.7553.2178.5366.60--
有形净值/带息债务(%)2937.30187.924337.01150.14--
有形净值/净债务(%)--187.92--150.14--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.170.100.380.33--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.08-0.060.440.27--
经营活动产生现金流量净额/带息债务-1.39-0.0614.950.27--
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.10--0.52----
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.31-0.066.130.27--
利息保障倍数(倍)68.21--------
长期负债与营运资金比率0.26--0.23----
现金流动负债比-0.10--0.52----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.55(元)--45.71(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-4.55(元)--45.71(元)----
营业收入同比增长(%)-1.7417.93-0.035.80--
营业利润同比增长(%)2.83138.3044.9029.05--
利润总额同比增长(%)2.52136.7343.2928.26--
净利润同比增长(%)-0.35127.3540.4936.05--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-0.35127.3552.0247.76--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----72.22----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-140.49-159.7138.81-20.57--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-140.49(元)-159.71(元)33.37(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--72.9515.75----
净资产同比增长(%)--31.7031.38----
总资产同比增长(%)---6.3218.85----
每股净资产相对年初增长率(%)8.69(元)4.99(元)25.92(元)22.91(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.564.8731.3828.08--
资产总计相对年初增长率(%)-1.53-6.8618.8511.90--
可持续增长率(%)7.854.4224.1322.3710.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)69.680.0065.730.000.00
存货周转率(次)3.38--6.71----
存货周转天数(天/次)53.32--53.68----
应收帐款周转率(次)11.008.0729.8722.3412.56
应收帐款周转天数(天/次)16.36--12.05----
应付帐款周转率(次)12.64--25.21----
应付帐款周转天数(天/次)14.24--14.28----
流动资产周转率(次)1.67--3.56----
固定资产周转率(次)4.71--9.47----
股东权益周转率(次)1.650.814.113.60--
总资产周转率(次)1.010.502.282.03--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.51--116.18--111.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.94116.18116.18115.56115.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.78-3.888.805.616.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.247.988.804.866.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-50.95-3.88141.805.61125.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)67.87--141.80--152.68
资本支出/折旧和摊销----4.99----
现金及现金等价物净增加额(元)-507641912.14(元)--689473770.10(元)--298147831.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-164050051.65(元)-109743800.00(元)1089881348.16(元)599376000.00(元)405143835.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6287506207.26(元)--14383904067.12(元)--6684346580.43(元)
自由现金流量(元)-534464625.22(元)540557807.66(元)434183403.85(元)1370846200.72(元)628668041.79(元)
净利润现金含量(%)-60.99-72.45173.28102.80150.08
营业收入现金含量(%)106.51--116.18--111.26
总资产现金回收率(%)-2.80-1.9220.0411.38--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.48(元)--0.88(元)--0.57(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)36.0934.7342.0339.98--
流动资产/总资产(%)57.54--62.86----
非流动资产/总资产(%)42.46--37.14----
固定资产比率(%)21.49--21.26----
无形资产比率(%)4.15--4.13----
长期借款/总资产(%)0.02--0.01----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.9365.2797.9260.02--
带息债务/全部投入资本(%)3.0734.732.0839.98--
流动负债/负债合计(%)79.43--85.17----
非流动负债/负债合计(%)20.57--14.83----
股东权益比率(%)63.9165.2757.9760.02--
权益乘数(%)1.561.531.731.67--
营运资金(元)1679625444.87(元)0.00(元)1598421739.49(元)0.00(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.12--0.11----
长期资产适合率3.32--3.02----
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.351431.3193.371472.1393.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.22127.8693.37149.7289.51
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.320.000.590.00-0.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.450.510.591.331.70
所得税/利润总额(%)24.52--23.59--22.34
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.14--92.26----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.641.631.801.77--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)4.565.365.085.464.49
净利润/利润总额(%)75.4876.7276.4180.3277.66
利润总额/息税前利润(%)98.53100.00100.20100.00100.57
息税前利润/营业总收入(%)6.136.996.646.795.75
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