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中集车辆(301039)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.64(元)--0.36(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.64(元)--0.36(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.11(元)0.64(元)0.49(元)0.36(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.71(元)0.64(元)0.59(元)0.69(元)0.69(元)
每股净资产(元/股)5.76(元)5.92(元)5.52(元)5.41(元)--
每股营业总收入(元/股)3.89(元)15.01(元)10.65(元)6.37(元)2.31(元)
每股营业收入(元/股)3.89(元)15.01(元)10.65(元)6.37(元)2.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.59(元)15.01(元)13.97(元)13.25(元)13.25(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.85(元)0.63(元)0.44(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.16(元)0.87(元)0.63(元)0.45(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)1.93(元)1.93(元)--1.93(元)--
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)--0.09(元)--
每股公积金(元/股)2.05(元)2.05(元)0.00(元)2.02(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.71(元)2.60(元)--2.35(元)--
每股留存收益(元/股)2.83(元)2.72(元)0.00(元)2.44(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.01(元)1.56(元)0.91(元)0.51(元)-0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.63(元)1.56(元)1.27(元)1.08(元)1.08(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.16(元)0.27(元)--0.39(元)-0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.32(元)0.27(元)0.67(元)0.67(元)0.67(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.08(元)0.95(元)-0.65(元)0.79(元)1.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.10(元)0.71(元)-0.65(元)0.89(元)1.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.0211.488.896.59--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.0211.48------
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.0011.368.896.65--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.898.53------
净资产收益率_扣除,加权(%)1.918.62------
净资产收益率_TTM(%)12.2711.3610.7312.68--
总资产报酬率(%)1.397.985.604.01--
总资产报酬率_TTM(%)8.577.756.677.75--
总资产净利率(%)1.136.594.943.52--
总资产净利率_TTM(%)6.576.405.656.36--
投入资本回报率(%)2.0110.886.905.951.53
销售净利率(%)3.394.795.196.202.52
销售净利率_TTM(%)4.784.794.785.675.67
销售毛利率(%)11.2913.09--12.8312.16
销售毛利率_TTM(%)12.7913.0913.9113.9113.91
销售成本率(%)88.7186.91--87.1787.84
销售期间费用率(%)6.717.70--6.708.00
销售期间费用率_TTM(%)7.437.70------
净利润/营业总收入(%)3.394.795.196.202.52
净利润/营业总收入_TTM(%)4.784.794.785.675.67
营业利润/营业总收入(%)4.045.665.876.932.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.655.665.416.646.64
息税前利润/营业总收入(%)4.165.805.887.062.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.245.805.646.916.91
营业总成本/营业总收入(%)95.7195.07--94.3396.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.0495.0794.8694.8694.86
销售费用/营业总收入(%)2.452.51--2.642.97
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.432.512.552.552.55
管理费用/营业总收入(%)3.023.28--3.034.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.083.284.104.104.10
财务费用/营业总收入(%)0.060.51---0.15-0.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.520.510.190.190.19
资产减值损失/营业总收入(%)0.160.34--0.430.15
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.320.340.090.090.09
归属母公司净利润(元)202857700.67(元)1131544435.11(元)866637800.00(元)635411926.29(元)88139019.34(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)192187300.00(元)850012300.00(元)------
息税前利润(元)286061057.25(元)1535667891.70(元)1106182000.00(元)793330644.19(元)111621847.84(元)
息税折旧摊销前利润(元)394595129.63(元)1932526390.92(元)1106182000.00(元)982426380.94(元)192662479.76(元)
营业利润率(%)4.045.665.876.932.98
成本费用利润率(%)4.346.14--7.503.25
三、偿债能力----------
流动比率1.451.511.421.36--
速动比率0.941.071.420.95--
超速动比率0.810.910.000.79--
产权比率(%)99.9289.74103.43108.23--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)95.39106.2591.8988.10--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)836.35796.0198.22513.79--
有形净值债务率(%)123.06110.87108.82134.16--
有形净值/带息债务(%)712.47675.7798.22434.67--
有形净值/净债务(%)----98.22----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.210.100.09--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.290.150.08--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.012.190.160.49--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.320.160.09--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.19--0.16----
利息保障倍数(倍)57.1685.47--67.94--
长期负债与营运资金比率0.180.190.160.09--
现金流动负债比0.000.320.160.09--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)120.00(元)-14.67(元)------
稀释每股收益同比增长(%)120.00(元)-14.67(元)------
营业收入同比增长(%)68.2513.317.28----
营业利润同比增长(%)128.14-3.54-16.62----
利润总额同比增长(%)123.70-3.38-16.95----
净利润同比增长(%)126.83-4.31-13.15----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)130.16-6.53-16.04----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---6.78------
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)113.8543.9226.16----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)113.85(元)43.92(元)7.22(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---8.53------
净资产同比增长(%)--2.17------
总资产同比增长(%)--6.12------
每股净资产相对年初增长率(%)-2.75(元)2.24(元)-4.65(元)-6.56(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.992.17-0.07-2.07--
资产总计相对年初增长率(%)7.506.1211.6311.61--
可持续增长率(%)2.3413.0210.017.141.05
五、营运能力----------
营业周期(天/次)104.1194.280.00115.790.00
存货周转率(次)1.396.03--2.43--
存货周转天数(天/次)64.9459.66--74.03--
应收帐款周转率(次)2.3010.407.794.311.69
应收帐款周转天数(天/次)39.1734.61--41.77--
应付帐款周转率(次)1.517.15--2.89--
应付帐款周转天数(天/次)59.6450.36--62.29--
流动资产周转率(次)0.502.091.420.84--
固定资产周转率(次)1.757.24--3.13--
股东权益周转率(次)0.682.691.931.16--
总资产周转率(次)0.331.380.950.57--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)108.67109.66--103.57113.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.96109.66109.08109.08109.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.2110.378.548.05-2.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.7910.379.098.168.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)5.00210.168.54141.93-70.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)197.53210.16--158.92158.92
资本支出/折旧和摊销2.542.99--2.942.82
现金及现金等价物净增加额(元)-273953699.26(元)478215063.77(元)--681316688.34(元)-355699341.43(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)14740768.37(元)2746937975.27(元)1605730800.00(元)905021897.08(元)-106406901.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7465466442.69(元)29058472976.41(元)--11640110602.89(元)4615033892.08(元)
自由现金流量(元)-132959412.30(元)1675849931.55(元)-1142508795.34(元)1400059639.92(元)1850727307.38(元)
净利润现金含量(%)6.33216.41164.54129.92-103.61
营业收入现金含量(%)108.67109.66--103.57113.03
总资产现金回收率(%)0.0714.278.124.58--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.26(元)2.42(元)--2.53(元)1.95(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)49.9847.3050.8451.98--
流动资产/总资产(%)67.0065.4067.5068.35--
非流动资产/总资产(%)33.0034.6032.5131.65--
固定资产比率(%)19.1719.00--17.38--
无形资产比率(%)4.254.61--4.06--
长期借款/总资产(%)0.020.02------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)85.5685.1548.3080.43--
带息债务/全部投入资本(%)10.2310.7049.1815.65--
流动负债/负债合计(%)92.4191.2893.5696.99--
非流动负债/负债合计(%)7.598.726.443.01--
股东权益比率(%)50.0252.7049.1648.02--
权益乘数(%)2.001.902.032.08--
营运资金(元)4435428625.35(元)4406553235.35(元)4155536100.00(元)3741027800.14(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.080.080.070.03--
长期资产适合率2.692.85--2.70--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)104.9686.121699.6781.58119.42
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.7886.12184.1876.4676.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.110.88--1.450.82
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.760.880.830.830.83
价值变动净收益/利润总额(%)-5.532.630.001.93-8.40
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.092.635.774.944.94
营业外收支净额/利润总额(%)1.211.240.000.393.14
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.091.241.261.081.08
所得税/利润总额(%)17.1216.36--10.8818.26
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)82.5066.96------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.041.952.032.05--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)87.0889.1488.8091.2285.82
净利润/营业总收入(%)3.394.795.196.202.52
净利润/利润总额(%)82.8983.6488.2289.1281.74
利润总额/息税前利润(%)98.2598.83100.0098.53112.56
息税前利润/营业总收入(%)4.165.805.887.062.73
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