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保力新(300116)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.00(元)-0.04(元)-0.02(元)-0.01(元)0.00(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)-0.04(元)-0.02(元)-0.01(元)0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)-0.04(元)-0.02(元)-0.01(元)0.00(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.04(元)-0.04(元)0.66(元)0.48(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)0.09(元)0.09(元)0.11(元)0.12(元)0.12(元)
每股营业总收入(元/股)0.01(元)0.03(元)0.01(元)0.00(元)0.00(元)
每股营业收入(元/股)0.01(元)0.03(元)0.01(元)0.00(元)0.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.04(元)0.03(元)0.03(元)0.08(元)0.10(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)-0.05(元)-0.02(元)-0.01(元)0.00(元)
每股息税前利润(元/股)0.00(元)-0.05(元)-0.02(元)-0.01(元)0.00(元)
每股资本公积金(元/股)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.70(元)
每股盈余公积(元/股)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)0.00(元)
每股公积金(元/股)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.73(元)0.70(元)
每股未分配利润(元/股)-1.64(元)-1.64(元)-1.62(元)-1.61(元)-1.52(元)
每股留存收益(元/股)-1.64(元)-1.64(元)-1.62(元)-1.61(元)-1.52(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.08(元)-0.05(元)-0.04(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.09(元)-0.08(元)-0.06(元)-0.04(元)-0.01(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)-0.09(元)-0.05(元)-0.03(元)-0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.09(元)-0.09(元)0.05(元)0.05(元)0.09(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.02(元)-0.11(元)-0.06(元)-0.04(元)-0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.02(元)-0.17(元)-0.11(元)-0.10(元)-0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-5.01-35.53-16.79-9.07-1.71
净资产收益率_加权,公布值(%)-5.00-35.68-16.80-9.07-1.70
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-5.14-42.98-18.32-9.51-1.73
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-5.15-52.01-16.38-7.72-1.73
净资产收益率_扣除,加权(%)---43.17---7.36--
净资产收益率_TTM(%)-47.89-42.98589.94402.94149.72
总资产报酬率(%)-2.43-20.88-7.42-4.52-0.71
总资产报酬率_TTM(%)-27.41-27.26316.55245.9999.71
总资产净利率(%)-2.60-17.52-7.97-4.40-0.78
总资产净利率_TTM(%)-24.60-22.87297.77211.7660.31
投入资本回报率(%)-4.30-41.75-15.63-9.32-1.66
销售净利率(%)-68.46-126.19-264.82-293.25-213.65
销售净利率_TTM(%)-113.47-126.191909.82632.04183.12
销售毛利率(%)-2.92-20.06-12.99-5.9822.40
销售毛利率_TTM(%)-18.25-20.066.68-5.629.25
销售成本率(%)102.92120.06112.99105.9877.60
销售期间费用率(%)65.5755.13133.10173.55235.87
销售期间费用率_TTM(%)51.7755.13239.72211.73237.13
净利润/营业总收入(%)-68.46-126.19-264.82-293.25-213.65
净利润/营业总收入_TTM(%)-113.47-126.191909.82632.04183.12
营业利润/营业总收入(%)-68.55-144.89-235.16-234.95-213.79
营业利润/营业总收入_TTM(%)-129.42-144.891611.16513.81113.65
息税前利润/营业总收入(%)-64.17-150.37-246.38-300.72-194.94
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-126.42-150.372030.24734.22302.73
营业总成本/营业总收入(%)169.02176.78252.50291.67313.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%)171.47176.78334.52318.06328.05
销售费用/营业总收入(%)8.987.4614.9018.8421.04
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.347.4611.819.466.95
管理费用/营业总收入(%)47.2241.3685.74111.23196.12
管理费用/营业总收入_TTM(%)37.9441.36123.58104.66114.12
财务费用/营业总收入(%)4.296.1718.4425.9318.71
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.486.1799.7494.47112.64
资产减值损失/营业总收入(%)--14.225.6511.01--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)14.2214.22335.84203.96236.19
归属母公司净利润(元)-19402624.79(元)-170795598.86(元)-87406099.37(元)-48957250.51(元)-9524896.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-19447272.34(元)-206683859.34(元)-78146960.11(元)-39735792.17(元)-9529805.35(元)
息税前利润(元)-18684587.36(元)-211284177.33(元)-81271391.63(元)-50216112.34(元)-9252308.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)-18684587.36(元)-199110154.52(元)-81271391.63(元)-45511530.17(元)-9252308.70(元)
营业利润率(%)-68.55-144.89-235.16-234.95-213.79
成本费用利润率(%)-41.89-84.44-114.12-111.94-68.16
三、偿债能力----------
流动比率1.871.972.312.411.70
速动比率1.341.591.792.011.61
超速动比率0.871.171.461.641.46
产权比率(%)95.0788.9297.6389.34143.86
归属母公司股东的权益/负债合计(%)101.80108.92102.43111.9469.75
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1276.641019.26------
有形净值债务率(%)101.7494.9999.8791.21145.55
有形净值/带息债务(%)1232.66985.11------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.05-0.55-0.17-0.10-0.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.15-0.97-0.45-0.37-0.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务-1.86-9.03------
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.20-1.26-0.71-0.58-0.06
经营活动产生现金流量净额/净债务-1.27--------
利息保障倍数(倍)-14.97---13.36---10.42
长期负债与营运资金比率0.400.320.440.430.38
现金流动负债比-0.20-1.26-0.71-0.58-0.06
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-114.29(元)-157.14(元)96.56(元)97.29(元)98.25(元)
稀释每股收益同比增长(%)-114.29(元)-157.14(元)96.56(元)97.29(元)98.25(元)
营业收入同比增长(%)513.50-74.16-92.33-92.86-95.57
营业利润同比增长(%)-96.72-774.3996.8697.7598.10
利润总额同比增长(%)-96.57-167.2896.6697.3398.12
净利润同比增长(%)-96.57-163.8096.6697.3398.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-103.70-157.9596.6597.3298.24
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-104.0794.9896.8597.7598.29
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)33566.17110.31249.798759.3233638.17
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-54.62-57110.86-594.65-1729.88-1725.29
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-62.54(元)-60038.67(元)-381.06(元)-939.75(元)-886.64(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-197.11-182.26-117.00-108.55-101.09
净资产同比增长(%)-31.57-29.55119.72131.31262.32
总资产同比增长(%)-43.25-37.94-93.26-93.46-91.45
每股净资产相对年初增长率(%)-5.06(元)-25.99(元)-11.16(元)-4.06(元)-2.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-5.06-29.55-15.43-8.73-2.27
资产总计相对年初增长率(%)-1.90-37.94-24.52-21.977.28
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)848.69446.401405.821675.212704.95
存货周转率(次)0.242.450.400.240.08
存货周转天数(天/次)377.38146.76667.32737.201116.29
应收帐款周转率(次)0.191.200.370.190.06
应收帐款周转天数(天/次)471.30299.64738.50938.011588.66
应付帐款周转率(次)1.217.771.160.600.11
应付帐款周转天数(天/次)74.1346.34232.65302.28788.46
流动资产周转率(次)0.050.170.040.020.00
固定资产周转率(次)0.321.460.510.250.08
股东权益周转率(次)0.080.290.060.030.01
总资产周转率(次)0.040.140.030.020.00
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.3148.1692.3468.1935.85
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)56.8448.1652.5770.0477.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-189.09-250.67-640.22-1006.39-750.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-225.41-250.67-173.13-48.84-7.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--3.09--5.35--
现金及现金等价物净增加额(元)-97411940.28(元)-365337338.42(元)-195714248.53(元)-144681388.66(元)-75180226.63(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-55058257.69(元)-352205283.73(元)-211186210.28(元)-168051535.24(元)-35607767.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)27752858.66(元)67663228.32(元)30460179.60(元)11385920.05(元)1701436.87(元)
自由现金流量(元)-96416340.11(元)-475709627.19(元)-255011214.03(元)-184710201.79(元)-73593935.40(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)95.3148.1692.3468.1935.85
总资产现金回收率(%)-7.17-34.80-19.27-15.11-2.75
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.01(元)0.03(元)0.07(元)0.09(元)0.10(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.7447.0749.4047.1858.99
流动资产/总资产(%)67.7670.7972.6171.0479.46
非流动资产/总资产(%)32.2429.2127.3928.9620.54
固定资产比率(%)3.7019.969.729.605.78
无形资产比率(%)0.060.060.060.060.05
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)89.9688.45100.00100.01100.34
带息债务/全部投入资本(%)7.058.680.000.000.00
流动负债/负债合计(%)74.4576.4963.7162.5579.07
非流动负债/负债合计(%)25.5523.5136.2937.4520.93
股东权益比率(%)51.2652.9350.6052.8241.01
权益乘数(%)1.951.891.981.892.44
营运资金(元)239355322.42(元)269632285.54(元)387875426.59(元)404799504.85(元)439739546.95(元)
长期负债/股东权益合计0.240.210.350.330.30
长期资产适合率11.113.126.797.088.83
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)----------
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-----12.15-33.99-119.97
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)----------
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----148.57196.63487.21
营业外收支净额/利润总额(%)----------
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)----16.5419.9040.21
所得税/利润总额(%)----------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)----------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.982.112.112.062.32
归属母公司股东的净利润/净利润(%)97.3496.33100.0699.9893.93
净利润/营业总收入(%)-68.46-126.19-264.82-293.25-213.65
净利润/利润总额(%)----------
利润总额/息税前利润(%)----------
息税前利润/营业总收入(%)-64.17-150.37-246.38-300.72-194.94
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