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华中数控(300161)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.16(元)-0.21(元)-0.15(元)0.16(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)-0.16(元)-0.21(元)-0.15(元)0.16(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.15(元)-0.19(元)-0.15(元)0.16(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.19(元)-0.21(元)-0.05(元)0.16(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)7.92(元)7.87(元)6.68(元)6.83(元)6.88(元)
每股营业总收入(元/股)5.22(元)3.34(元)1.33(元)7.65(元)5.18(元)
每股营业收入(元/股)5.22(元)3.34(元)1.33(元)7.65(元)5.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.38(元)7.03(元)7.78(元)7.65(元)7.26(元)
每股营业利润(元/股)-0.19(元)-0.22(元)-0.19(元)0.28(元)0.21(元)
每股息税前利润(元/股)-0.09(元)-0.16(元)-0.16(元)0.43(元)0.37(元)
每股资本公积金(元/股)5.77(元)5.77(元)4.34(元)4.34(元)4.34(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.24(元)0.24(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)5.97(元)5.97(元)4.58(元)4.58(元)4.53(元)
每股未分配利润(元/股)0.94(元)0.89(元)1.10(元)1.25(元)1.35(元)
每股留存收益(元/股)1.15(元)1.10(元)1.34(元)1.49(元)1.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.77(元)-0.75(元)-0.58(元)0.39(元)-0.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.22(元)0.32(元)0.39(元)0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)0.03(元)0.48(元)-1.90(元)1.54(元)0.59(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.86(元)1.06(元)-1.70(元)1.54(元)1.39(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.73(元)-0.57(元)-0.62(元)-0.75(元)-1.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.86(元)-1.34(元)-1.88(元)0.89(元)0.53(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-2.14-2.82-2.282.383.08
净资产收益率_加权,公布值(%)-2.17-2.75-2.282.383.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.87-2.48-2.312.353.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-3.59-3.67-3.17-6.78-2.66
净资产收益率_扣除,加权(%)---4.08---6.85--
净资产收益率_TTM(%)-2.40-2.66-0.762.357.88
总资产报酬率(%)-0.60-1.04-1.012.852.44
总资产报酬率_TTM(%)-0.20-0.041.332.604.75
总资产净利率(%)-1.25-1.49-1.221.581.40
总资产净利率_TTM(%)-1.04-1.020.071.453.72
投入资本回报率(%)-0.81-1.39-1.363.342.86
销售净利率(%)-3.65-6.87-14.733.134.09
销售净利率_TTM(%)-2.26-2.370.153.138.49
销售毛利率(%)31.1431.5334.6139.3138.78
销售毛利率_TTM(%)33.8533.4235.8239.3140.92
销售成本率(%)68.8668.4765.3960.6961.22
销售期间费用率(%)36.7239.9853.5437.5040.89
销售期间费用率_TTM(%)34.8736.5836.7037.5041.68
净利润/营业总收入(%)-3.65-6.87-14.733.134.09
净利润/营业总收入_TTM(%)-2.26-2.370.153.138.49
营业利润/营业总收入(%)-3.57-6.52-14.333.674.12
营业利润/营业总收入_TTM(%)-1.73-2.060.623.678.25
息税前利润/营业总收入(%)-1.75-4.81-12.125.627.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-0.43-0.102.675.6210.85
营业总成本/营业总收入(%)106.15108.99119.5698.80102.60
营业总成本/营业总收入_TTM(%)101.68103.81101.5498.80101.31
销售费用/营业总收入(%)10.5012.2814.569.9910.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.3211.0310.299.9910.67
管理费用/营业总收入(%)10.1111.0515.678.5610.93
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.228.779.068.569.50
财务费用/营业总收入(%)1.751.872.642.262.61
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.692.052.182.262.33
资产减值损失/营业总收入(%)------6.74--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)6.746.746.746.742.92
归属母公司净利润(元)-29401269.50(元)-38696981.51(元)-26658605.67(元)27774609.39(元)36114643.44(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-56485106.26(元)-57354237.75(元)-36627672.94(元)-80056856.34(元)-31609802.95(元)
息税前利润(元)-18191106.36(元)-31918914.45(元)-27936114.08(元)74331920.56(元)63808868.22(元)
息税折旧摊销前利润(元)-18191106.36(元)493558.13(元)-27936114.08(元)133519851.26(元)63808868.22(元)
营业利润率(%)-3.57-6.52-14.333.674.12
成本费用利润率(%)-3.84-7.03-15.024.255.34
三、偿债能力----------
流动比率2.052.071.781.751.69
速动比率1.301.341.011.121.06
超速动比率1.121.160.881.010.94
产权比率(%)82.6987.28103.35109.25110.12
归属母公司股东的权益/负债合计(%)108.87103.0084.0079.2579.25
归属母公司股东的权益/带息债务(%)265.99234.24191.79144.66143.38
有形净值债务率(%)115.29120.35159.55166.77180.53
有形净值/带息债务(%)211.91188.97143.10109.45100.21
有形净值/净债务(%)----265.72426.38222.74
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.010.00-0.020.090.04
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.11-0.10-0.070.04-0.11
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.26-0.22-0.170.08-0.20
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.12-0.12-0.080.05-0.13
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.57-0.86-0.200.18-0.31
利息保障倍数(倍)-1.00-2.70-4.592.612.74
长期负债与营运资金比率0.150.170.210.210.23
现金流动负债比-0.12-0.12-0.080.05-0.13
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-176.19(元)-216.67(元)-350.00(元)81.29(元)187.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)-176.19(元)-216.67(元)-350.00(元)81.29(元)187.50(元)
营业收入同比增长(%)16.0112.4410.5045.9563.60
营业利润同比增长(%)-200.42-227.54-556.98197.58173.42
利润总额同比增长(%)-189.76-238.97-741.39153.44184.10
净利润同比增长(%)-203.41-258.60-727.53114.85172.23
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-181.41-226.24-368.2181.19185.47
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-78.69-1742.57-498.8747.3670.43
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-143.97-206.478.25-52.87-1013.28
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)8.42-18.08-12.21968.7418.09
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)20.38(元)-2.67(元)-12.21(元)968.74(元)18.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-161.51-195.75-371.7676.69179.17
净资产同比增长(%)32.2632.09-1.072.098.12
总资产同比增长(%)11.4911.89-3.6620.5125.28
每股净资产相对年初增长率(%)15.81(元)15.13(元)-2.25(元)2.08(元)2.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)33.2032.42-2.262.092.81
资产总计相对年初增长率(%)11.8514.14-5.2720.5120.90
可持续增长率(%)------3.573.16
五、营运能力----------
营业周期(天/次)488.92508.51747.42453.72518.61
存货周转率(次)0.820.520.181.180.80
存货周转天数(天/次)330.10344.13511.75305.51338.54
应收帐款周转率(次)1.701.100.382.431.50
应收帐款周转天数(天/次)158.82164.38235.67148.20180.07
应付帐款周转率(次)1.821.100.372.641.59
应付帐款周转天数(天/次)148.38163.56243.18136.53169.86
流动资产周转率(次)0.430.270.110.670.46
固定资产周转率(次)3.732.360.814.453.07
股东权益周转率(次)0.750.480.201.130.76
总资产周转率(次)0.340.220.080.510.34
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)94.1293.7599.5785.2979.53
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.0688.8685.8285.2980.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-14.69-22.33-43.285.06-18.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.523.174.175.062.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)------421.60--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------421.60--
资本支出/折旧和摊销--0.09--0.93--
现金及现金等价物净增加额(元)6783523.49(元)95607300.00(元)-328996351.40(元)266282549.47(元)101452861.50(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-152355424.94(元)-148312401.31(元)-99760851.53(元)66949342.64(元)-166371171.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)976377736.52(元)622794906.51(元)229510706.68(元)1127873073.77(元)711101031.97(元)
自由现金流量(元)-145679909.37(元)-114168360.29(元)-106586909.34(元)-129398639.90(元)-207613813.91(元)
净利润现金含量(%)------161.99-454.90
营业收入现金含量(%)94.1293.7599.5785.2979.53
总资产现金回收率(%)-5.04-4.85-3.592.56-6.36
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.09(元)3.53(元)1.61(元)3.38(元)2.64(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)------100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.2646.6050.8252.2152.41
流动资产/总资产(%)80.4481.2377.7678.9776.37
非流动资产/总资产(%)19.5618.7722.2421.0323.63
固定资产比率(%)8.378.3810.3810.1310.19
无形资产比率(%)4.243.904.954.713.17
长期借款/总资产(%)0.040.050.040.040.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)67.2664.9759.7654.1654.25
带息债务/全部投入资本(%)25.2927.7331.1637.4437.84
流动负债/负债合计(%)86.5684.2785.8086.6786.34
非流动负债/负债合计(%)13.4415.7314.2013.3313.66
股东权益比率(%)54.7453.4049.1847.7947.59
权益乘数(%)1.831.872.032.092.10
营运资金(元)1317011442.55(元)1366352425.76(元)923310078.95(元)962292985.52(元)890989831.39(元)
长期负债/股东权益合计0.110.140.150.150.15
长期资产适合率6.786.755.205.185.16
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)------34.63-57.51
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-----316.7734.63-15.33
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------12.08-1.08
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-----12.08-12.080.47
价值变动净收益/利润总额(%)-------12.01-1.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-----76.59-12.010.53
营业外收支净额/利润总额(%)-------5.808.94
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-----26.48-5.803.13
所得税/利润总额(%)------9.879.69
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------193.70-86.43
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.202.232.382.232.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%)77.7484.7678.5467.2098.75
净利润/营业总收入(%)-3.65-6.87-14.733.134.09
净利润/利润总额(%)------90.1390.31
利润总额/息税前利润(%)------61.6963.46
息税前利润/营业总收入(%)-1.75-4.81-12.125.627.14
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