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通裕重工(300185)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.12(元)0.10(元)0.06(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.12(元)0.10(元)0.06(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.12(元)0.10(元)0.06(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.11(元)0.12(元)0.12(元)0.09(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)1.69(元)1.70(元)1.69(元)1.64(元)1.65(元)
每股营业总收入(元/股)0.38(元)1.74(元)1.23(元)0.76(元)0.36(元)
每股营业收入(元/股)0.38(元)1.74(元)1.23(元)0.76(元)0.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.54(元)1.74(元)1.62(元)1.45(元)1.35(元)
每股营业利润(元/股)0.03(元)0.16(元)0.14(元)0.08(元)0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.23(元)0.19(元)0.11(元)0.04(元)
每股资本公积金(元/股)0.37(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.42(元)0.40(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)
每股未分配利润(元/股)0.28(元)0.30(元)0.29(元)0.25(元)0.25(元)
每股留存收益(元/股)0.32(元)0.35(元)0.34(元)0.29(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)0.21(元)0.07(元)0.05(元)0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.21(元)0.21(元)0.12(元)0.11(元)0.11(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.00(元)-0.05(元)-0.02(元)0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)0.00(元)-0.01(元)-0.01(元)0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.04(元)0.26(元)-0.06(元)0.03(元)0.02(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.28(元)0.29(元)0.17(元)0.23(元)0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.657.016.043.441.16
净资产收益率_加权,公布值(%)1.707.026.033.411.16
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.526.855.933.421.15
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.456.705.833.341.11
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.87--3.33--
净资产收益率_TTM(%)6.366.857.075.595.09
总资产报酬率(%)1.506.074.942.871.15
总资产报酬率_TTM(%)6.666.045.915.024.86
总资产净利率(%)0.903.272.701.530.53
总资产净利率_TTM(%)3.683.253.132.482.33
投入资本回报率(%)1.565.924.812.701.13
销售净利率(%)7.527.108.507.675.63
销售净利率_TTM(%)7.497.107.696.666.59
销售毛利率(%)19.8323.7825.9825.4020.87
销售毛利率_TTM(%)23.6723.7826.0325.4625.02
销售成本率(%)80.1776.2274.0274.6079.13
销售期间费用率(%)9.6512.0613.2813.2010.61
销售期间费用率_TTM(%)11.7512.0614.4514.8414.29
净利润/营业总收入(%)7.527.108.507.675.63
净利润/营业总收入_TTM(%)7.497.107.696.666.59
营业利润/营业总收入(%)9.039.2711.019.997.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.659.279.868.598.32
息税前利润/营业总收入(%)12.5613.1915.5614.3912.23
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.5813.1914.5313.4813.77
营业总成本/营业总收入(%)91.0189.3688.3688.8692.52
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.1589.3689.5290.5290.96
销售费用/营业总收入(%)0.670.772.412.432.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.770.772.472.562.55
管理费用/营业总收入(%)3.564.003.453.233.06
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.074.003.613.673.77
财务费用/营业总收入(%)3.494.524.764.965.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.144.524.855.285.54
资产减值损失/营业总收入(%)0.650.760.080.12--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.760.760.170.190.15
归属母公司净利润(元)100479469.56(元)381322144.40(元)327013796.13(元)183674953.56(元)62111682.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)95383515.20(元)373266381.05(元)321285368.62(元)179150241.29(元)59541770.33(元)
息税前利润(元)184606599.30(元)749928370.21(元)624761234.79(元)359154936.36(元)142274920.44(元)
息税折旧摊销前利润(元)184606599.30(元)1082380533.47(元)624761234.79(元)517369223.23(元)142274920.44(元)
营业利润率(%)9.039.2711.019.997.01
成本费用利润率(%)10.3210.5812.7711.757.87
三、偿债能力----------
流动比率1.281.161.171.141.18
速动比率0.820.740.770.740.78
超速动比率0.560.520.510.560.59
产权比率(%)80.03115.25127.61128.91123.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%)121.4783.7375.7174.9678.11
归属母公司股东的权益/带息债务(%)226.34134.86117.34111.70119.40
有形净值债务率(%)90.86134.48149.75152.03146.08
有形净值/带息债务(%)205.08119.76103.5098.03104.64
有形净值/净债务(%)273.71170.47146.56143.57158.11
息税折旧摊销前利润/负债合计0.030.160.090.070.02
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.030.100.030.020.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.060.170.050.030.01
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.030.120.040.030.01
经营活动产生现金流量净额/净债务0.060.200.060.040.01
利息保障倍数(倍)3.603.193.273.292.36
长期负债与营运资金比率0.391.221.041.181.11
现金流动负债比0.030.120.040.030.01
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)50.00(元)71.43(元)100.00(元)50.00(元)100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)50.00(元)71.43(元)100.00(元)50.00(元)100.00(元)
营业收入同比增长(%)26.3541.2245.4839.6846.39
营业利润同比增长(%)62.7965.4684.2654.55136.74
利润总额同比增长(%)62.5763.9483.4155.71138.05
净利润同比增长(%)68.7960.4282.4549.61137.72
归属母公司股东的净利润同比增长(%)61.7762.2489.7955.25164.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)60.2055.3383.1651.99170.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)55.2625.1518.2917.9827.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)250.53101.3226.5614.467.79
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)193.95(元)101.32(元)26.56(元)14.46(元)7.79(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)32.1754.9880.7950.66155.56
净资产同比增长(%)22.654.714.803.133.90
总资产同比增长(%)-1.851.0015.3212.8613.62
每股净资产相对年初增长率(%)-0.62(元)4.70(元)3.69(元)0.99(元)1.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.514.713.690.991.17
资产总计相对年初增长率(%)-1.611.005.653.471.25
可持续增长率(%)1.993.726.423.601.23
五、营运能力----------
营业周期(天/次)272.23290.76324.17347.26353.00
存货周转率(次)0.521.871.240.790.40
存货周转天数(天/次)174.59192.32218.42228.79224.22
应收帐款周转率(次)0.923.662.551.520.70
应收帐款周转天数(天/次)97.6498.44105.75118.47129.27
应付帐款周转率(次)2.148.716.304.022.12
应付帐款周转天数(天/次)42.0541.3242.8944.7442.50
流动资产周转率(次)0.230.870.580.370.17
固定资产周转率(次)0.301.220.880.550.26
股东权益周转率(次)0.241.050.740.470.22
总资产周转率(次)0.120.460.320.200.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)48.2378.7189.06102.2763.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)74.0978.71113.90118.41103.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.9112.195.866.733.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.4812.197.467.727.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)121.40114.5650.3760.3652.58
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)124.24114.5671.1981.4987.53
资本支出/折旧和摊销--0.61--1.05--
现金及现金等价物净增加额(元)-152528857.00(元)6178471.79(元)-159709733.99(元)-55966589.54(元)-16112797.45(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)160365689.90(元)693546677.86(元)235429463.61(元)167811963.69(元)45749297.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)708834262.12(元)4476561754.93(元)3575276472.25(元)2551786283.19(元)744082906.80(元)
自由现金流量(元)-150380573.10(元)859444447.93(元)-210097561.71(元)96577280.56(元)50738931.58(元)
净利润现金含量(%)145.03171.6369.0287.6669.84
营业收入现金含量(%)48.2378.7189.06102.2763.97
总资产现金回收率(%)1.305.611.861.340.37
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.08(元)0.14(元)0.09(元)0.12(元)0.13(元)
每股股利(元/股)--0.05(元)------
股利保障倍数(倍)--1.96------
现金股利保障倍数(倍)--3.56------
股利支付率(%)--51.10------
留存盈余比率(%)100.0048.90100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)44.4553.5456.0656.3255.32
流动资产/总资产(%)51.2852.0055.7655.1554.43
非流动资产/总资产(%)48.7248.0044.2444.8545.57
固定资产比率(%)39.7738.7035.2836.1536.90
无形资产比率(%)3.913.853.723.833.96
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.010.01
应付债券/总资产(%)0.000.040.040.040.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.0056.2552.9851.8153.43
带息债务/全部投入资本(%)30.0441.7145.1546.3844.75
流动负债/负债合计(%)90.0583.7884.7886.2783.69
非流动负债/负债合计(%)9.9516.2215.2213.7316.31
股东权益比率(%)55.5546.4643.9443.6844.68
权益乘数(%)1.802.152.282.292.24
营运资金(元)1374822516.67(元)886458296.79(元)1069606648.41(元)835139503.43(元)1012959280.36(元)
长期负债/股东权益合计0.080.190.190.180.20
长期资产适合率1.501.411.481.411.44
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)99.08117.66107.74111.25106.09
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)114.96117.66108.26111.29109.95
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.130.210.02-0.12-0.10
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.240.210.140.090.16
价值变动净收益/利润总额(%)0.130.210.02-0.12-0.10
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.240.210.140.090.16
营业外收支净额/利润总额(%)0.42-2.52-1.880.230.55
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.28-2.52-1.91-0.88-1.25
所得税/利润总额(%)17.0721.4621.3823.4020.13
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)86.2692.3794.1993.5890.89
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.032.272.332.342.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)90.8794.3795.8795.9594.81
净利润/营业总收入(%)7.527.108.507.675.63
净利润/利润总额(%)82.9378.5478.6376.6079.87
利润总额/息税前利润(%)72.2368.6169.4469.5857.65
息税前利润/营业总收入(%)12.5613.1915.5614.3912.23
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