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宁波韵升(600366)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.38(元)0.25(元)0.07(元)0.18(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.38(元)0.25(元)0.07(元)0.18(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.38(元)0.24(元)0.07(元)0.18(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.42(元)0.35(元)0.27(元)0.18(元)0.12(元)
每股净资产(元/股)4.75(元)4.58(元)4.50(元)4.43(元)4.39(元)
每股营业总收入(元/股)2.63(元)1.62(元)0.69(元)2.43(元)1.74(元)
每股营业收入(元/股)2.63(元)1.62(元)0.69(元)2.43(元)1.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.31(元)3.04(元)2.72(元)2.43(元)2.35(元)
每股营业利润(元/股)0.44(元)0.28(元)0.08(元)0.23(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.46(元)0.30(元)0.09(元)0.24(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.15(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.32(元)
每股公积金(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.52(元)0.47(元)
每股未分配利润(元/股)3.30(元)3.16(元)3.08(元)3.02(元)3.05(元)
每股留存收益(元/股)3.65(元)3.51(元)3.43(元)3.37(元)3.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.71(元)-0.42(元)-0.18(元)-0.02(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.62(元)-0.28(元)-0.14(元)-0.02(元)0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.10(元)0.00(元)0.02(元)-0.27(元)-0.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)-0.05(元)-0.03(元)-0.27(元)-0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.33(元)-0.30(元)-0.34(元)-0.36(元)-0.52(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.16(元)0.05(元)-0.08(元)-0.26(元)-0.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.245.351.474.063.24
净资产收益率_加权,公布值(%)8.245.301.454.133.28
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.965.271.454.053.25
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.684.081.061.541.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.11--1.57--
净资产收益率_TTM(%)8.917.536.054.052.78
总资产报酬率(%)6.934.601.364.073.30
总资产报酬率_TTM(%)7.366.575.703.992.85
总资产净利率(%)5.683.771.052.942.43
总资产净利率_TTM(%)5.845.044.132.852.00
投入资本回报率(%)6.964.641.233.663.04
销售净利率(%)14.2214.929.567.138.10
销售净利率_TTM(%)12.5011.189.827.135.01
销售毛利率(%)27.0229.1226.8621.1919.25
销售毛利率_TTM(%)26.9027.0723.5021.1918.56
销售成本率(%)72.9870.8873.1478.8180.75
销售期间费用率(%)14.7916.0517.5418.1117.43
销售期间费用率_TTM(%)15.8417.2817.5618.1118.04
净利润/营业总收入(%)14.2214.929.567.138.10
净利润/营业总收入_TTM(%)12.5011.189.827.135.01
营业利润/营业总收入(%)16.7416.9612.009.359.81
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.1413.4512.549.356.14
息税前利润/营业总收入(%)17.3518.1912.449.9811.12
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.7414.5813.549.987.14
营业总成本/营业总收入(%)88.6187.8291.6898.2998.71
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.9991.3395.2898.29100.23
销售费用/营业总收入(%)1.922.062.462.712.40
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.242.662.702.712.52
管理费用/营业总收入(%)5.466.427.527.976.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.327.297.517.977.73
财务费用/营业总收入(%)0.940.990.421.441.34
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.081.331.351.441.35
资产减值损失/营业总收入(%)0.79-0.250.001.21-0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.530.791.141.210.72
归属母公司净利润(元)374113222.27(元)238612537.90(元)64724554.17(元)177755555.59(元)141329487.73(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)266831473.06(元)185049882.52(元)47106485.43(元)67560745.38(元)59099665.77(元)
息税前利润(元)450814782.34(元)291919576.11(元)84291275.25(元)239421291.29(元)191281635.57(元)
息税折旧摊销前利润(元)450814782.34(元)346908381.58(元)84291275.25(元)377313335.89(元)191281635.57(元)
营业利润率(%)16.7416.9612.009.359.81
成本费用利润率(%)20.1821.1414.399.8210.69
三、偿债能力----------
流动比率2.112.112.212.372.47
速动比率1.331.371.531.701.85
超速动比率1.171.251.411.631.80
产权比率(%)47.7745.9141.9335.5832.53
归属母公司股东的权益/负债合计(%)207.51215.56236.06278.08303.83
归属母公司股东的权益/带息债务(%)389.33377.40401.42514.70511.14
有形净值债务率(%)50.3648.6444.6137.9934.66
有形净值/带息债务(%)372.55359.96381.19487.22485.34
有形净值/净债务(%)528.75469.27508.94708.79690.71
息税折旧摊销前利润/负债合计0.200.170.040.240.13
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.31-0.20-0.09-0.01-0.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.58-0.34-0.16-0.02-0.13
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.32-0.20-0.10-0.01-0.08
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.54-0.34-0.17-0.03-0.14
利息保障倍数(倍)18.4215.0529.869.478.31
长期负债与营运资金比率0.030.030.030.030.01
现金流动负债比-0.32-0.20-0.10-0.01-0.08
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)180.15(元)223.45(元)338.69(元)581.04(元)199.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)179.33(元)223.32(元)338.69(元)581.04(元)199.37(元)
营业收入同比增长(%)50.9361.4773.7823.1327.69
营业利润同比增长(%)166.50196.75359.63584.62185.99
利润总额同比增长(%)166.07197.82356.08765.91187.35
净利润同比增长(%)181.51223.02330.91697.25213.38
归属母公司股东的净利润同比增长(%)180.64218.19339.01575.82201.64
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)351.491741.043903.1321926.15142.82
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)38.5125.80136.657.289.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-522.30-165.16-186.28-108.98-216.47
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-522.30(元)-165.16(元)-186.28(元)-108.98(元)-216.47(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)159.28202.87326.56575.00195.45
净资产同比增长(%)8.164.905.010.292.05
总资产同比增长(%)20.2515.2113.054.331.77
每股净资产相对年初增长率(%)7.18(元)3.35(元)1.54(元)0.29(元)-0.61(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.183.361.550.29-0.61
资产总计相对年初增长率(%)16.6211.216.284.331.18
可持续增长率(%)8.435.461.481.773.19
五、营运能力----------
营业周期(天/次)280.25285.04291.73256.93256.11
存货周转率(次)1.390.900.442.161.72
存货周转天数(天/次)194.23199.85204.88166.78156.53
应收帐款周转率(次)3.142.111.043.992.71
应收帐款周转天数(天/次)86.0285.1986.8590.1599.58
应付帐款周转率(次)6.103.631.648.937.36
应付帐款周转天数(天/次)44.2449.5454.9740.3136.70
流动资产周转率(次)0.630.410.180.700.51
固定资产周转率(次)1.961.210.521.831.45
股东权益周转率(次)0.570.360.150.550.39
总资产周转率(次)0.400.250.110.410.30
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)75.6397.7591.61110.9390.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.87103.00103.58110.93103.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-27.01-25.68-25.84-0.88-6.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-18.62-9.23-5.03-0.881.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-237.20-210.83-310.40-51.65-499.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-186.13-106.40-106.40-51.65--
资本支出/折旧和摊销--1.23--1.52--
现金及现金等价物净增加额(元)97578671.95(元)2394297.14(元)17048621.91(元)-271893908.82(元)-226960871.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-701728906.29(元)-411972867.27(元)-175069679.93(元)-21128018.96(元)-110977749.12(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1965009418.66(元)1568341235.47(元)620804403.01(元)2661269052.15(元)1548907879.81(元)
自由现金流量(元)-321741574.90(元)-296255757.87(元)-336874146.35(元)-354039963.58(元)-510621944.58(元)
净利润现金含量(%)-189.88-172.06-270.38-12.35-79.67
营业收入现金含量(%)75.6397.7591.61110.9390.06
总资产现金回收率(%)-10.79-6.49-2.83-0.36-1.92
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.30(元)0.20(元)0.22(元)0.20(元)0.24(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------1.83--
现金股利保障倍数(倍)-------0.22--
股利支付率(%)------54.67--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0045.33100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.3331.4729.5426.2524.55
流动资产/总资产(%)65.9664.3962.9359.4359.90
非流动资产/总资产(%)34.0435.6137.0740.5740.10
固定资产比率(%)19.0520.1020.2721.8520.35
无形资产比率(%)2.082.212.342.512.03
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)79.0178.4179.4083.0082.83
带息债务/全部投入资本(%)20.2920.7819.7816.1316.20
流动负债/负债合计(%)96.7896.7796.3195.5698.80
非流动负债/负债合计(%)3.223.233.694.441.20
股东权益比率(%)67.6768.5370.4673.7575.45
权益乘数(%)1.481.461.421.361.33
营运资金(元)2429014563.58(元)2267387789.48(元)2201115518.06(元)2063249257.00(元)2076536026.43(元)
长期负债/股东权益合计0.020.010.020.020.00
长期资产适合率3.032.882.922.812.88
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)69.3971.7069.2319.1013.19
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)68.2566.0638.7619.10-3.91
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.522.06--10.384.69
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)6.114.2110.3810.3819.83
价值变动净收益/利润总额(%)41.9032.2939.8795.5479.63
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)51.1648.4379.0195.5498.54
营业外收支净额/利润总额(%)-2.020.130.18-4.73-0.29
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-3.28-2.42-2.90-4.73-6.00
所得税/利润总额(%)13.3212.1420.5220.1017.21
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)72.2077.2972.7539.4942.43
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.431.421.401.341.33
归属母公司股东的净利润/净利润(%)101.2399.6699.96103.90101.46
净利润/营业总收入(%)14.2214.929.567.138.10
净利润/利润总额(%)86.6887.8679.4879.9082.79
利润总额/息税前利润(%)94.5793.3596.6589.4487.96
息税前利润/营业总收入(%)17.3518.1912.449.9811.12
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