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宁波海运(600798)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.14(元)0.12(元)0.01(元)-0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.14(元)0.12(元)0.01(元)-0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.14(元)0.12(元)0.01(元)-0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.20(元)0.14(元)0.10(元)0.04(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)3.05(元)3.01(元)2.99(元)2.89(元)2.91(元)
每股营业总收入(元/股)0.42(元)1.89(元)1.35(元)0.74(元)0.31(元)
每股营业收入(元/股)0.42(元)1.89(元)1.35(元)0.74(元)0.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.00(元)1.89(元)1.87(元)1.76(元)1.81(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.28(元)0.21(元)0.05(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.09(元)0.35(元)0.27(元)0.09(元)-0.01(元)
每股资本公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.98(元)
每股盈余公积(元/股)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)
每股公积金(元/股)1.20(元)1.20(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)
每股未分配利润(元/股)0.85(元)0.81(元)0.80(元)0.70(元)0.72(元)
每股留存收益(元/股)1.07(元)1.03(元)1.01(元)0.90(元)0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.11(元)0.44(元)0.34(元)0.22(元)0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.42(元)0.44(元)0.54(元)0.55(元)0.71(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)-0.07(元)0.03(元)0.05(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.20(元)-0.07(元)0.07(元)0.12(元)0.27(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.03(元)0.18(元)0.02(元)0.15(元)0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.02(元)-0.01(元)-0.08(元)0.12(元)0.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.324.643.930.46-0.86
净资产收益率_加权,公布值(%)1.324.663.920.46-0.86
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.314.583.890.46-0.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.493.873.10-0.47-1.18
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.93---0.47--
净资产收益率_TTM(%)6.654.583.441.492.90
总资产报酬率(%)1.485.894.501.43-0.14
总资产报酬率_TTM(%)7.535.965.644.536.19
总资产净利率(%)0.923.642.820.36-0.62
总资产净利率_TTM(%)5.193.693.221.973.12
投入资本回报率(%)1.194.823.770.71-0.14
销售净利率(%)13.0711.5012.572.89-11.82
销售净利率_TTM(%)15.5011.5010.306.6310.28
销售毛利率(%)16.4521.3521.4111.23-2.53
销售毛利率_TTM(%)24.0821.3522.3219.8022.31
销售成本率(%)83.5578.6578.5988.77102.53
销售期间费用率(%)8.648.408.4010.3812.77
销售期间费用率_TTM(%)7.768.408.469.269.37
净利润/营业总收入(%)13.0711.5012.572.89-11.82
净利润/营业总收入_TTM(%)15.5011.5010.306.6310.28
营业利润/营业总收入(%)17.1014.8215.896.19-8.99
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.0514.8213.9610.5815.74
息税前利润/营业总收入(%)21.0118.6020.1011.60-2.59
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.5018.6018.0715.2320.41
营业总成本/营业总收入(%)92.7987.4387.4299.63116.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.0487.4386.5789.8887.49
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)4.724.514.204.916.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.264.514.304.524.62
财务费用/营业总收入(%)3.923.824.215.476.40
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.433.824.094.664.66
资产减值损失/营业总收入(%)--0.00------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.000.001.491.491.49
归属母公司净利润(元)48203431.69(元)166227910.28(元)140302114.21(元)16048964.27(元)-30299823.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)17898928.50(元)140449275.70(元)111912033.77(元)-16359712.39(元)-41307610.50(元)
息税前利润(元)106155404.82(元)424423228.92(元)326580517.47(元)103101491.90(元)-9826687.99(元)
息税折旧摊销前利润(元)106155404.82(元)784452835.83(元)326580517.47(元)279045781.70(元)-9826687.99(元)
营业利润率(%)17.1014.8215.896.19-8.99
成本费用利润率(%)18.5417.0618.276.25-7.80
三、偿债能力----------
流动比率1.892.011.761.541.53
速动比率1.811.941.701.471.46
超速动比率1.721.741.601.411.39
产权比率(%)45.4445.9749.6552.5753.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%)163.76161.90150.63141.31139.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)196.67189.60177.31166.69163.01
有形净值债务率(%)454.21563.89620.541102.431192.31
有形净值/带息债务(%)26.4420.7718.9710.709.83
有形净值/净债务(%)41.1531.9831.1117.6017.00
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.350.140.110.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.060.240.170.110.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.070.280.200.130.08
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.200.830.540.350.22
经营活动产生现金流量净额/净债务0.110.430.300.210.13
利息保障倍数(倍)5.364.944.782.15-0.40
长期负债与营运资金比率2.722.452.894.154.33
现金流动负债比0.200.830.540.350.22
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)259.36(元)0.29(元)-22.88(元)-87.66(元)-189.32(元)
稀释每股收益同比增长(%)259.36(元)0.29(元)-22.88(元)-87.66(元)-189.32(元)
营业收入同比增长(%)33.18-1.82-4.18-18.29-26.49
营业利润同比增长(%)353.15-25.63-35.18-80.68-144.74
利润总额同比增长(%)353.18-25.65-35.22-80.68-144.50
净利润同比增长(%)247.36-19.89-31.82-87.90-177.50
归属母公司股东的净利润同比增长(%)259.090.26-22.88-87.66-189.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)143.33-2.04-16.36-119.80-223.57
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)341.98123.50151.16218.15400.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-18.50-34.92-28.79-36.8231.26
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-18.50(元)-34.92(元)-28.79(元)-36.82(元)31.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)252.33-2.35-24.02-87.60-188.66
净资产同比增长(%)4.862.621.42-0.570.86
总资产同比增长(%)-0.32-2.29-1.31-2.43-2.90
每股净资产相对年初增长率(%)1.36(元)2.62(元)1.97(元)-1.53(元)-0.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.362.621.98-1.54-0.80
资产总计相对年初增长率(%)1.01-2.29-0.95-1.83-0.98
可持续增长率(%)1.824.195.780.73--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)91.1070.4370.0069.0067.00
存货周转率(次)8.0933.8524.0213.886.75
存货周转天数(天/次)11.1310.6411.2412.9713.33
应收帐款周转率(次)1.136.024.573.161.65
应收帐款周转天数(天/次)79.9859.7959.0956.9354.50
应付帐款周转率(次)2.237.916.613.771.81
应付帐款周转天数(天/次)40.3445.5140.8447.7649.80
流动资产周转率(次)0.401.861.310.760.33
固定资产周转率(次)0.200.870.610.340.14
股东权益周转率(次)0.140.640.450.250.11
总资产周转率(次)0.070.320.220.120.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.2699.4798.36111.58145.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.2499.47100.66107.82118.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)26.5223.3724.9429.9543.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.8823.3729.0931.2539.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)367.63185.84198.228014.62--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)130.86185.84216.58308.67313.62
资本支出/折旧和摊销--0.52--0.22--
现金及现金等价物净增加额(元)-2749092.45(元)-84691041.33(元)38091282.66(元)63284256.01(元)151353545.98(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)133965002.81(元)533247010.80(元)405165490.34(元)266162528.21(元)164381629.33(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)526780947.85(元)2269909498.75(元)1598067853.91(元)991755867.04(元)551395838.61(元)
自由现金流量(元)38512332.03(元)214434484.56(元)21081207.69(元)182220170.16(元)55684834.93(元)
净利润现金含量(%)202.81203.23198.341036.62--
营业收入现金含量(%)104.2699.4798.36111.58145.35
总资产现金回收率(%)1.877.405.593.692.27
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.55(元)0.56(元)0.66(元)0.68(元)0.75(元)
每股股利(元/股)--0.06(元)------
股利保障倍数(倍)--2.30------
现金股利保障倍数(倍)--7.37------
股利支付率(%)--43.55------
留存盈余比率(%)100.0056.45100.00100.00--
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.2431.4933.1834.4534.98
流动资产/总资产(%)17.2518.2118.2516.3916.20
非流动资产/总资产(%)82.7581.7981.7583.6183.80
固定资产比率(%)34.9936.1936.4636.4136.77
无形资产比率(%)44.1645.2844.4945.4245.55
长期借款/总资产(%)0.210.220.220.230.23
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)53.9853.4452.6051.3851.27
带息债务/全部投入资本(%)27.4528.1929.6730.8331.45
流动负债/负债合计(%)29.1428.7031.2030.8930.19
非流动负债/负债合计(%)70.8671.3068.8069.1169.81
股东权益比率(%)68.7668.5166.8265.5565.02
权益乘数(%)1.451.461.501.531.54
营运资金(元)585822462.77(元)653187112.73(元)569882740.44(元)410734703.40(元)406555075.43(元)
长期负债/股东权益合计0.320.330.340.360.38
长期资产适合率2.602.512.462.452.43
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)42.1984.7579.156.03--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)83.7084.7596.1195.5279.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.070.090.100.31--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.070.09-8.43-12.30-8.30
价值变动净收益/利润总额(%)0.070.090.100.31--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.070.09-8.43-12.30-8.30
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.120.050.11--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.090.120.100.150.08
所得税/利润总额(%)23.5222.5020.9053.39--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)27.1053.5354.78-63.72--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.962.012.032.062.06
归属母公司股东的净利润/净利润(%)72.9863.3568.6862.5167.60
净利润/营业总收入(%)13.0711.5012.572.89-11.82
净利润/利润总额(%)76.4877.5079.1046.61--
利润总额/息税前利润(%)81.3679.7779.0853.44--
息税前利润/营业总收入(%)21.0118.6020.1011.60-2.59
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