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百联股份(600827)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.32(元)0.29(元)0.15(元)0.45(元)0.24(元)
稀释每股收益(元/股)0.32(元)0.29(元)0.15(元)0.45(元)0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.32(元)0.29(元)0.15(元)0.45(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.59(元)0.59(元)0.45(元)0.38(元)
每股净资产(元/股)9.95(元)9.89(元)9.92(元)10.25(元)10.13(元)
每股营业总收入(元/股)14.86(元)10.32(元)5.79(元)19.73(元)14.72(元)
每股营业收入(元/股)14.86(元)10.32(元)5.79(元)19.73(元)14.72(元)
每股营业收入_TTM(元/股)19.86(元)20.00(元)20.16(元)19.73(元)22.07(元)
每股营业利润(元/股)0.56(元)0.52(元)0.32(元)0.87(元)0.50(元)
每股息税前利润(元/股)0.65(元)0.58(元)0.34(元)0.78(元)0.50(元)
每股资本公积金(元/股)1.71(元)1.71(元)1.71(元)1.64(元)1.64(元)
每股盈余公积(元/股)0.82(元)0.82(元)0.82(元)0.82(元)0.82(元)
每股公积金(元/股)2.53(元)2.53(元)2.52(元)2.46(元)2.46(元)
每股未分配利润(元/股)5.01(元)4.96(元)4.94(元)5.23(元)5.02(元)
每股留存收益(元/股)5.82(元)5.78(元)5.76(元)6.05(元)5.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.43(元)0.60(元)0.52(元)2.49(元)1.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.52(元)2.73(元)2.71(元)2.49(元)1.42(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.27(元)-0.20(元)0.16(元)1.54(元)2.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.92(元)0.40(元)2.01(元)1.54(元)1.71(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.41(元)-0.45(元)-0.27(元)0.72(元)0.80(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.04(元)-0.49(元)-0.21(元)0.78(元)0.98(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.282.901.554.362.40
净资产收益率_加权,公布值(%)3.282.881.494.362.39
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.262.891.544.362.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.082.761.492.051.23
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.75--2.05--
净资产收益率_TTM(%)5.416.005.944.363.75
总资产报酬率(%)2.021.811.062.531.63
总资产报酬率_TTM(%)3.023.223.352.561.91
总资产净利率(%)1.091.180.721.450.96
总资产净利率_TTM(%)1.571.872.061.471.00
投入资本回报率(%)2.752.861.743.082.07
销售净利率(%)2.283.543.902.262.02
销售净利率_TTM(%)2.522.953.272.261.38
销售毛利率(%)26.7126.4925.5825.3026.53
销售毛利率_TTM(%)26.7826.6026.1025.3024.30
销售成本率(%)73.2973.5174.4274.7073.47
销售期间费用率(%)22.5921.4419.6022.0721.76
销售期间费用率_TTM(%)22.6922.3021.1022.0720.09
净利润/营业总收入(%)2.283.543.912.262.02
净利润/营业总收入_TTM(%)2.522.953.272.261.38
营业利润/营业总收入(%)3.745.065.504.413.42
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.725.135.654.412.56
息税前利润/营业总收入(%)4.365.605.913.943.41
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.845.075.333.942.64
营业总成本/营业总收入(%)96.8795.9595.0097.6797.77
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.9396.6895.9897.6797.79
销售费用/营业总收入(%)15.8515.1813.7916.3716.85
销售费用/营业总收入_TTM(%)16.2616.2215.6316.3715.28
管理费用/营业总收入(%)6.245.785.535.656.67
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.965.755.395.656.04
财务费用/营业总收入(%)0.430.420.210.01-0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.400.270.030.01-0.14
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.02-0.010.290.20
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.150.160.280.290.46
归属母公司净利润(元)579502914.95(元)510989463.76(元)272637851.86(元)797004982.53(元)436131534.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)546036489.11(元)487201212.22(元)264063909.00(元)374986750.61(元)222436927.31(元)
息税前利润(元)1156979797.50(元)1030081532.96(元)611470102.27(元)1387170644.17(元)894789510.40(元)
息税折旧摊销前利润(元)1156979797.50(元)1684333577.64(元)611470102.27(元)2723230064.70(元)894789510.40(元)
营业利润率(%)3.745.065.504.413.42
成本费用利润率(%)4.105.566.074.193.62
三、偿债能力----------
流动比率0.960.960.930.910.93
速动比率0.840.830.800.770.80
超速动比率0.800.790.760.750.77
产权比率(%)176.48171.37176.03152.25152.84
归属母公司股东的权益/负债合计(%)48.9049.7248.4355.9555.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%)414.74495.40495.91537.00592.56
有形净值债务率(%)288.10285.91296.70253.67243.49
有形净值/带息债务(%)294.37348.52345.09378.39441.67
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.030.050.020.080.03
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.070.030.030.140.08
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.600.300.261.310.83
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.110.050.040.190.10
经营活动产生现金流量净额/净债务3.89--------
利息保障倍数(倍)10.1017.5527.66----
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.110.050.040.190.10
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)39.13(元)107.14(元)1400.00(元)-16.67(元)-40.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)39.13(元)107.14(元)1400.00(元)-16.67(元)-40.00(元)
营业收入同比增长(%)0.882.647.90-30.22-29.68
营业利润同比增长(%)13.5342.07534.114.92-34.57
利润总额同比增长(%)16.3245.89442.45-10.72-35.41
净利润同比增长(%)19.5665.271776.80-12.40-40.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%)39.15105.081326.23-16.82-39.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)145.48661.66295.37-53.54-65.49
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-16.09-21.36-31.78-0.96-1.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1.7267.0170.4069.55-3.18
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1.72(元)67.01(元)70.40(元)69.55(元)-3.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)41.74106.431300.00-16.79-40.20
净资产同比增长(%)-1.79-0.59-0.01-0.081.58
总资产同比增长(%)4.808.3713.16-2.780.78
每股净资产相对年初增长率(%)0.90(元)0.32(元)0.53(元)-0.08(元)-1.19(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.910.320.54-0.08-1.20
资产总计相对年初增长率(%)-1.53-2.67-0.85-2.78-2.54
可持续增长率(%)3.433.702.292.892.90
五、营运能力----------
营业周期(天/次)49.1147.0942.4053.1752.19
存货周转率(次)6.434.552.468.056.07
存货周转天数(天/次)41.9939.5636.5344.7444.51
应收帐款周转率(次)37.9323.9315.3542.6835.16
应收帐款周转天数(天/次)7.127.525.868.437.68
应付帐款周转率(次)3.662.501.374.313.41
应付帐款周转天数(天/次)73.8672.0565.6583.6279.27
流动资产周转率(次)1.220.870.481.671.22
固定资产周转率(次)--1.28--2.40--
股东权益周转率(次)1.501.040.591.931.44
总资产周转率(次)0.460.320.180.640.48
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)158.43160.22164.76151.92146.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)160.60161.15158.59151.92135.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.625.839.0012.649.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.6713.6713.4412.646.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)307.54143.82180.03541.31430.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)412.21411.84334.21541.31292.36
资本支出/折旧和摊销--1.08--1.08--
现金及现金等价物净增加额(元)-482850421.49(元)-356546549.39(元)277915925.36(元)2754763077.92(元)3910553151.63(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2549468565.59(元)1072435487.53(元)930483128.18(元)4448847645.67(元)2518906869.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)42000524262.24(元)29493059004.79(元)17033749765.19(元)53491162662.92(元)38566842326.60(元)
自由现金流量(元)-2523213608.87(元)-800255876.01(元)-484332721.61(元)1291805917.88(元)1424412351.33(元)
净利润现金含量(%)421.81164.71230.48559.27475.43
营业收入现金含量(%)158.43160.22164.76151.92146.81
总资产现金回收率(%)4.451.881.628.104.58
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)7.69(元)7.76(元)8.11(元)7.91(元)8.55(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------2.98--
现金股利保障倍数(倍)------16.62--
股利支付率(%)------33.58--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0066.42100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)63.8363.1563.7760.3660.45
流动资产/总资产(%)38.2936.9437.1139.8241.18
非流动资产/总资产(%)61.7163.0662.8960.1858.82
固定资产比率(%)--25.64--27.10--
无形资产比率(%)6.816.966.907.366.61
长期借款/总资产(%)0.030.030.020.020.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.4472.7072.7573.5273.74
带息债务/全部投入资本(%)17.2214.6714.6713.6912.44
流动负债/负债合计(%)62.3561.0762.3072.3973.35
非流动负债/负债合计(%)37.6538.9337.7027.6126.65
股东权益比率(%)36.1736.8536.2339.6439.55
权益乘数(%)2.762.712.762.522.53
营运资金(元)-860373232.97(元)-911350266.65(元)-1500427571.77(元)-2097166831.98(元)-1717475732.74(元)
长期负债/股东权益合计0.660.670.660.420.41
长期资产适合率--2.19--1.91--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)79.5376.7687.7057.6063.61
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)69.2768.3975.8157.6079.49
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-2.921.022.45-7.980.50
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-9.46-6.40-7.34-7.98-0.10
价值变动净收益/利润总额(%)7.8411.602.4713.6728.96
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.652.501.7413.6715.32
营业外收支净额/利润总额(%)4.874.103.59-8.902.46
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-6.29-5.61-6.55-8.907.94
所得税/利润总额(%)42.0232.9731.5044.2542.44
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)90.3474.8365.4147.1441.98
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.243.233.263.003.02
归属母公司股东的净利润/净利润(%)95.8878.4867.53100.1982.32
净利润/营业总收入(%)2.283.543.912.262.02
净利润/利润总额(%)57.9867.0368.5055.7557.56
利润总额/息税前利润(%)90.1094.3096.38102.86102.86
息税前利润/营业总收入(%)4.365.605.913.943.41
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