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ST德豪(002005)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.03(元)-0.34(元)-0.09(元)-0.10(元)-0.05(元)
稀释每股收益(元/股)-0.03(元)-0.34(元)-0.09(元)-0.10(元)-0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.03(元)-0.34(元)-0.09(元)-0.10(元)-0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.32(元)-0.34(元)0.16(元)0.11(元)0.11(元)
每股净资产(元/股)0.97(元)1.00(元)1.29(元)1.32(元)1.39(元)
每股营业总收入(元/股)0.30(元)1.26(元)0.88(元)0.50(元)0.19(元)
每股营业收入(元/股)0.30(元)1.26(元)0.88(元)0.50(元)0.19(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.37(元)1.26(元)1.27(元)1.36(元)1.50(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)-0.44(元)-0.07(元)-0.09(元)-0.05(元)
每股息税前利润(元/股)-0.03(元)-0.34(元)-0.10(元)-0.11(元)-0.04(元)
每股资本公积金(元/股)2.67(元)2.67(元)2.67(元)2.67(元)2.67(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)2.72(元)2.72(元)2.72(元)2.72(元)2.72(元)
每股未分配利润(元/股)-2.66(元)-2.63(元)-2.38(元)-2.39(元)-2.34(元)
每股留存收益(元/股)-2.61(元)-2.58(元)-2.33(元)-2.34(元)-2.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.22(元)-0.01(元)-0.06(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.22(元)-0.22(元)0.05(元)0.05(元)0.16(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)-0.31(元)-0.07(元)-0.06(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.28(元)-0.31(元)0.20(元)0.26(元)0.28(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.26(元)-0.13(元)-0.11(元)-0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.27(元)-0.14(元)-0.11(元)-0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-3.21-27.97-6.91-7.57-3.22
净资产收益率_加权,公布值(%)-3.20-27.20-6.84-7.84-3.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-3.27-33.62-7.22-7.82-3.24
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-4.50-49.18-8.48-8.45-3.84
净资产收益率_扣除,加权(%)---39.79---8.46--
净资产收益率_TTM(%)-33.48-33.6212.258.108.15
总资产报酬率(%)-1.32-12.52-3.46-3.58-1.22
总资产报酬率_TTM(%)-16.27-14.575.354.285.16
总资产净利率(%)-1.44-12.73-3.08-3.48-1.53
总资产净利率_TTM(%)-15.35-14.835.453.753.73
投入资本回报率(%)-2.70-25.51-7.03-7.07-2.39
销售净利率(%)-10.81-27.19-10.42-20.66-24.39
销售净利率_TTM(%)-24.02-27.1912.417.757.22
销售毛利率(%)8.869.1611.959.748.98
销售毛利率_TTM(%)9.129.1615.8314.3613.63
销售成本率(%)91.1490.8488.0590.2691.02
销售期间费用率(%)23.8623.0022.7029.4539.19
销售期间费用率_TTM(%)20.9723.0023.4826.4825.80
净利润/营业总收入(%)-10.81-27.19-10.42-20.66-24.39
净利润/营业总收入_TTM(%)-24.02-27.1912.417.757.22
营业利润/营业总收入(%)-11.29-35.10-8.18-18.00-24.24
营业利润/营业总收入_TTM(%)-31.42-35.1015.4110.158.52
息税前利润/营业总收入(%)-9.91-26.72-11.71-21.21-19.44
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-25.47-26.7212.198.849.97
营业总成本/营业总收入(%)116.12114.98111.91121.02131.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%)112.90114.98108.84113.28113.37
销售费用/营业总收入(%)2.883.564.474.816.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.063.566.035.956.05
管理费用/营业总收入(%)18.1118.1316.4620.1923.50
管理费用/营业总收入_TTM(%)17.3918.1316.7117.3513.76
财务费用/营业总收入(%)0.89-1.91-1.310.524.83
财务费用/营业总收入_TTM(%)-2.22-1.91-0.031.672.90
资产减值损失/营业总收入(%)--19.13------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)19.1319.1325.8025.8025.80
归属母公司净利润(元)-55921643.17(元)-596103597.22(元)-164740121.69(元)-182740363.98(元)-79459405.88(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-77003060.83(元)-872127445.44(元)-193354278.14(元)-197505654.69(元)-94093272.27(元)
息税前利润(元)-51802899.88(元)-592216571.49(元)-181602241.49(元)-185331765.83(元)-64042513.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)-51802899.88(元)-361321804.11(元)-181602241.49(元)-63586466.95(元)-64042513.43(元)
营业利润率(%)-11.29-35.10-8.18-18.00-24.24
成本费用利润率(%)-9.55-23.81-9.66-17.82-19.34
三、偿债能力----------
流动比率0.760.811.031.051.07
速动比率0.560.610.850.870.88
超速动比率0.450.510.750.760.78
产权比率(%)100.07108.53106.3596.8194.53
归属母公司股东的权益/负债合计(%)90.6683.8586.9895.7698.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)47924.53--22792.339138.358331.66
有形净值债务率(%)151.49161.95151.78137.29132.24
有形净值/带息债务(%)34893.58--17265.246950.746395.44
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.03-0.17-0.07-0.03-0.03
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.19-0.01-0.05-0.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务-19.95---1.40-4.30-2.75
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.04-0.20-0.01-0.06-0.05
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.10-2.64-0.04---0.33
利息保障倍数(倍)-11.10-------4.02
长期负债与营运资金比率----10.228.215.44
现金流动负债比-0.04-0.20-0.01-0.06-0.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)29.56(元)-325.80(元)8.43(元)-69.00(元)-423.26(元)
稀释每股收益同比增长(%)29.56(元)-325.80(元)8.43(元)-69.00(元)-423.26(元)
营业收入同比增长(%)58.72-25.65-32.49-39.90-50.27
营业利润同比增长(%)26.05-368.2029.98-41.97-420.99
利润总额同比增长(%)29.38-331.2511.38-64.32-442.34
净利润同比增长(%)29.66-334.6311.20-64.62-446.72
归属母公司股东的净利润同比增长(%)29.62-325.768.47-69.06-424.12
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)18.16-127.2020.91-28.55-109.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-183.58-652.42-404.62-214.73-131.08
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.84-175.56-103.40-134.71-148.08
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.84(元)-175.56(元)-103.40(元)-134.71(元)-148.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-0.93-417.1715.46-55.16-376.47
净资产同比增长(%)-30.20-28.788.208.9210.62
总资产同比增长(%)-26.32-24.74-17.01-23.39-26.78
每股净资产相对年初增长率(%)-3.57(元)-28.77(元)-8.39(元)-6.11(元)-1.60(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.57-28.78-8.40-6.12-1.60
资产总计相对年初增长率(%)-7.20-24.74-5.76-8.08-5.21
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)144.40158.54175.00194.00259.00
存货周转率(次)1.285.363.762.310.85
存货周转天数(天/次)70.0767.1471.7977.85105.30
应收帐款周转率(次)1.213.942.611.550.58
应收帐款周转天数(天/次)74.3391.39103.35116.37154.43
应付帐款周转率(次)0.803.272.171.260.51
应付帐款周转天数(天/次)112.68110.10124.45143.31174.93
流动资产周转率(次)0.361.180.740.440.16
固定资产周转率(次)0.451.701.140.640.24
股东权益周转率(次)0.301.040.650.360.13
总资产周转率(次)0.130.470.300.170.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)123.46107.40107.75119.54149.89
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.07107.40112.92115.56117.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-13.61-17.81-0.90-12.58-24.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-15.98-17.814.303.9910.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.30--0.25--
现金及现金等价物净增加额(元)-8596725.94(元)-553565859.90(元)-131555780.99(元)-112217335.01(元)-66095510.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-71192497.03(元)-394570712.58(元)-14024316.18(元)-109886924.36(元)-80757132.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)645585850.49(元)2379912645.84(元)1670479755.78(元)1044361918.75(元)493816267.64(元)
自由现金流量(元)-128412935.18(元)-456792131.89(元)-230954292.42(元)-199677502.22(元)-165812097.84(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)123.46107.40107.75119.54149.89
总资产现金回收率(%)-1.82-8.34-0.27-2.12-1.54
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.13(元)0.13(元)0.38(元)0.38(元)0.41(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)50.0252.0551.5449.1948.59
流动资产/总资产(%)34.7638.9539.3736.6337.41
非流动资产/总资产(%)65.2461.0560.6363.3762.59
固定资产比率(%)30.4629.0125.5126.5426.58
无形资产比率(%)11.0210.429.039.529.49
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.5691.0092.1391.7792.10
带息债务/全部投入资本(%)0.190.000.401.001.11
流动负债/负债合计(%)90.9992.2873.8270.9271.80
非流动负债/负债合计(%)9.017.7226.1829.0828.20
股东权益比率(%)49.9847.9548.4650.8151.41
权益乘数(%)2.002.092.061.971.95
营运资金(元)-405269649.25(元)-369086043.07(元)67188016.86(元)86457438.19(元)128990954.90(元)
长期负债/股东权益合计0.090.080.280.280.27
长期资产适合率1.191.191.391.391.41
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)----------
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-----72.35-175.36-189.06
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----247.07380.51404.69
价值变动净收益/利润总额(%)----------
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----408.17622.45630.28
营业外收支净额/利润总额(%)----------
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-----26.10-33.92-20.48
所得税/利润总额(%)----------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)----------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.252.222.202.152.13
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.9298.94101.97101.2698.87
净利润/营业总收入(%)-10.81-27.19-10.42-20.66-24.39
净利润/利润总额(%)----------
利润总额/息税前利润(%)----------
息税前利润/营业总收入(%)-9.91-26.72-11.71-21.21-19.44
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