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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
思源电气(002028)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.37(元)1.23(元)1.09(元)0.61(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.37(元)1.23(元)1.09(元)0.61(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.37(元)1.22(元)1.09(元)0.61(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)1.47(元)1.22(元)1.28(元)1.09(元)0.82(元)
每股净资产(元/股)8.93(元)8.55(元)7.65(元)7.15(元)6.75(元)
每股营业总收入(元/股)2.37(元)9.66(元)6.64(元)3.85(元)1.14(元)
每股营业收入(元/股)2.37(元)9.66(元)6.64(元)3.85(元)1.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.90(元)9.66(元)9.49(元)9.06(元)8.42(元)
每股营业利润(元/股)0.46(元)1.46(元)1.30(元)0.73(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.45(元)1.45(元)1.33(元)0.72(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)0.19(元)0.17(元)0.16(元)0.12(元)0.10(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.49(元)0.49(元)0.49(元)
每股公积金(元/股)0.69(元)0.67(元)0.64(元)0.60(元)0.58(元)
每股未分配利润(元/股)6.56(元)6.19(元)6.07(元)5.60(元)5.22(元)
每股留存收益(元/股)7.06(元)6.69(元)6.56(元)6.09(元)5.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.70(元)1.07(元)-0.18(元)-0.43(元)-0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.12(元)1.07(元)0.93(元)0.93(元)0.64(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.17(元)0.76(元)-0.58(元)-0.55(元)-0.84(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.43(元)0.76(元)0.20(元)0.38(元)0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.24(元)0.85(元)-0.52(元)-0.50(元)-0.91(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.23(元)0.92(元)-0.47(元)-0.44(元)-0.89(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.2016.1415.318.801.73
净资产收益率_加权,公布值(%)4.2016.1515.218.731.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.1114.3114.278.481.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.0812.9813.357.821.39
净资产收益率_扣除,加权(%)--14.65--8.06--
净资产收益率_TTM(%)16.5114.3116.8015.1912.20
总资产报酬率(%)3.1211.0910.866.091.02
总资产报酬率_TTM(%)12.969.9711.9710.448.04
总资产净利率(%)2.789.989.405.401.05
总资产净利率_TTM(%)11.118.9710.519.427.55
投入资本回报率(%)4.2616.4315.818.881.54
销售净利率(%)16.8413.4817.3016.6210.53
销售净利率_TTM(%)14.5213.4814.2312.5610.08
销售毛利率(%)30.7529.2634.4434.2434.34
销售毛利率_TTM(%)29.0629.2632.6331.4129.97
销售成本率(%)69.2570.7465.5665.7665.66
销售期间费用率(%)10.3314.6614.8815.4624.45
销售期间费用率_TTM(%)12.6914.6617.4118.5419.96
净利润/营业总收入(%)16.8413.4817.3016.6210.53
净利润/营业总收入_TTM(%)14.5213.4814.2312.5610.08
营业利润/营业总收入(%)19.3915.1319.6318.8711.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.4415.1316.0814.0010.88
息税前利润/营业总收入(%)18.8814.9819.9918.7510.26
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.9414.9816.2013.9210.74
营业总成本/营业总收入(%)80.0786.0281.0481.7990.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.2386.0285.4087.7090.56
销售费用/营业总收入(%)4.485.578.018.4114.38
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.415.578.679.5810.41
管理费用/营业总收入(%)2.202.761.872.173.63
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.552.763.013.423.77
财务费用/营业总收入(%)-0.610.560.34-0.38-1.22
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.490.560.39-0.10-0.19
资产减值损失/营业总收入(%)-0.05-0.10-0.10-0.18-0.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.09-0.100.070.050.13
归属母公司净利润(元)280376659.19(元)933328869.23(元)832631761.44(元)460991722.93(元)88170272.11(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)278405191.99(元)846586145.25(元)778622444.81(元)425440079.79(元)71220710.41(元)
息税前利润(元)342025046.90(元)1104614911.43(元)1012885718.21(元)549579494.44(元)88743642.59(元)
息税折旧摊销前利润(元)342025046.90(元)1189528426.15(元)1012885718.21(元)592517634.20(元)88743642.59(元)
营业利润率(%)19.3915.1319.6318.8711.45
成本费用利润率(%)25.8718.9925.9324.8913.93
三、偿债能力----------
流动比率2.101.922.032.002.01
速动比率1.581.461.521.481.44
超速动比率1.331.261.481.441.37
产权比率(%)54.5965.0363.1663.9861.70
归属母公司股东的权益/负债合计(%)177.59149.42153.66151.54157.17
归属母公司股东的权益/带息债务(%)9634.7512319.0012939.5410587.069164.85
有形净值债务率(%)60.3971.7770.2571.6568.85
有形净值/带息债务(%)8983.6011487.0711986.879750.728468.73
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.090.270.270.170.03
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.140.19-0.04-0.09-0.17
经营活动产生现金流量净额/带息债务-7.5915.44-3.01-6.31-10.19
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.150.19-0.04-0.09-0.18
经营活动产生现金流量净额/净债务-1.61---0.30-65.66-1.04
利息保障倍数(倍)----59.58----
长期负债与营运资金比率0.040.040.010.010.01
现金流动负债比-0.150.19-0.04-0.09-0.18
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)208.33(元)68.49(元)101.85(元)144.00(元)300.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)208.33(元)68.49(元)101.85(元)144.00(元)300.00(元)
营业收入同比增长(%)109.4915.5620.5721.522.69
营业利润同比增长(%)254.8077.62117.29157.07226.77
利润总额同比增长(%)255.5176.48106.77145.87221.23
净利润同比增长(%)234.9872.60107.93148.36325.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%)217.9967.39102.93139.79336.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)290.9072.82109.04134.48295.82
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)97.4710.8210.508.25132.67
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.87-1.66-1233.26-60.88-151.56
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)6.23(元)-2.03(元)-1228.40(元)-60.67(元)-151.56(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)138.9529.3970.90106.83290.91
净资产同比增长(%)32.9129.3318.7716.0111.75
总资产同比增长(%)27.0925.2121.3923.3218.94
每股净资产相对年初增长率(%)4.52(元)28.85(元)15.26(元)7.72(元)1.72(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.5429.3315.697.861.73
资产总计相对年初增长率(%)-1.8525.2110.874.00-3.30
可持续增长率(%)4.6816.4917.389.661.81
五、营运能力----------
营业周期(天/次)249.81232.25291.46327.43530.30
存货周转率(次)0.663.021.941.140.34
存货周转天数(天/次)136.61119.16139.09158.19267.62
应收帐款周转率(次)0.803.181.771.060.34
应收帐款周转天数(天/次)113.20113.09152.37169.24262.69
应付帐款周转率(次)0.662.621.771.060.34
应付帐款周转天数(天/次)136.59137.66152.79169.26267.59
流动资产周转率(次)0.230.990.700.420.13
固定资产周转率(次)3.5914.4310.035.841.70
股东权益周转率(次)0.271.280.930.560.17
总资产周转率(次)0.170.740.540.320.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.9897.3288.7889.87121.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.8597.3295.4497.37101.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-29.6311.09-2.68-11.06-65.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.2311.099.7410.277.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-148.6679.32-14.13-60.72-712.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)64.8779.3266.7383.5380.67
资本支出/折旧和摊销--3.74--3.20--
现金及现金等价物净增加额(元)-895030460.26(元)580653577.43(元)-443252635.26(元)-417783801.57(元)-640760948.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-536931090.26(元)817566779.38(元)-135796320.86(元)-324088928.39(元)-570401089.37(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1521796391.61(元)7174830136.63(元)4498973521.73(元)2633753185.85(元)1054699508.17(元)
自由现金流量(元)-945887524.71(元)650789379.32(元)-397971118.00(元)-379429826.15(元)-694008335.76(元)
净利润现金含量(%)-176.0182.26-15.49-66.54-626.35
营业收入现金含量(%)83.9897.3288.7889.87121.94
总资产现金回收率(%)-4.898.21-1.46-3.59-6.56
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.52(元)2.69(元)1.35(元)1.38(元)1.09(元)
每股股利(元/股)--0.20(元)------
股利保障倍数(倍)--6.12------
现金股利保障倍数(倍)--5.36------
股利支付率(%)--16.35------
留存盈余比率(%)100.0083.65100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.3139.4138.7139.0238.16
流动资产/总资产(%)70.7272.7777.4277.0975.55
非流动资产/总资产(%)29.2827.2322.5822.9124.45
固定资产比率(%)4.604.595.075.335.90
无形资产比率(%)2.412.312.592.792.60
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.9996.4196.3396.0795.95
带息债务/全部投入资本(%)1.000.780.740.911.05
流动负债/负债合计(%)95.3796.3398.7298.7398.56
非流动负债/负债合计(%)4.633.671.281.271.44
股东权益比率(%)64.6960.5961.2960.9861.84
权益乘数(%)1.551.651.631.641.62
营运资金(元)4026942082.76(元)3855488887.38(元)3844165513.54(元)3547894540.25(元)3245135767.70(元)
长期负债/股东权益合计0.030.020.010.010.01
长期资产适合率14.3613.4012.1311.4710.53
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)102.2892.4596.5096.3580.56
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.8592.4592.2988.3586.35
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.530.01-0.18-0.29-1.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.040.010.030.04-0.33
价值变动净收益/利润总额(%)-0.682.381.920.21-4.06
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.062.382.491.170.58
营业外收支净额/利润总额(%)0.52-0.020.120.190.32
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.09-0.02-1.64-0.550.52
所得税/利润总额(%)13.6110.8611.9912.078.32
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.2685.1888.8387.3478.21
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.651.721.721.721.71
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.9193.9194.9994.6496.82
净利润/营业总收入(%)16.8413.4817.3016.6210.53
净利润/利润总额(%)86.3989.1488.0187.9391.68
利润总额/息税前利润(%)103.25100.9398.32100.80111.93
息税前利润/营业总收入(%)18.8814.9819.9918.7510.26
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